Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Hôm thứ Hai, Goldman Sachs đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu Talos Energy (NYSE: TALO), một công ty thăm dò và sản xuất tập trung vào Vịnh Mexico. Công ty đã xếp hạng Mua cho TALO và đặt mục tiêu giá trong 12 tháng là 14,00 đô la.
Talos Energy, hiện có vốn hóa thị trường khoảng 2,2 tỷ USD và giá trị doanh nghiệp là 3,7 tỷ USD, đang trên đà sản xuất khoảng 92 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (MBOE/d) vào năm 2024.
Định giá của Goldman Sachs đối với Talos Energy dựa trên phương pháp lợi suất dòng tiền tự do (FCF) năm 2026, phù hợp với phạm vi thăm dò và sản xuất (E&P) rộng hơn của công ty.
Mục tiêu giá của công ty đầu tư được xác định dựa trên giá dầu thô Brent giữa chu kỳ là 80 USD/thùng và giá khí đốt tự nhiên Henry Hub là 3,50 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (MMBtu).
Áp dụng lợi suất FCF 12,5% trên thu nhập năm 2026 của công ty, tương đối gần với lợi suất FCF trung bình lịch sử 5 năm là khoảng 12%, Goldman Sachs đã đạt được mục tiêu giá 14 USD.
Mục tiêu này cho thấy mức tăng 24% so với mức giá cổ phiếu hiện tại của công ty, là 11,25 đô la. Nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng của Talos Energy như một cơ hội đầu tư độc đáo, nhấn mạnh vị trí thuận lợi của công ty để tận dụng sức mạnh nhu cầu dầu trong những năm tới. Với tuổi thọ dự trữ 2P khoảng 11 năm và thành phần xấp xỉ 70% dầu, Talos Energy được định vị là nhà sản xuất mở rộng ở Vịnh Mexico.
Trong các tin tức gần đây khác, Talos Energy đã là trọng tâm của những phát triển quan trọng. Citi đã duy trì xếp hạng Mua đối với công ty, mặc dù đã giảm mục tiêu giá xuống còn 14,50 đô la từ 16,50 đô la, sau khi cập nhật ước tính thu nhập của họ. Ước tính sửa đổi này dự đoán dòng tiền tùy ý khoảng 276,8 triệu đô la cho Talos Energy, thấp hơn một chút so với sự đồng thuận khoảng 282,3 triệu đô la.
Bất chấp sự biến động về giá, sản lượng của Talos Energy dự kiến sẽ vượt quá sự đồng thuận, với Citi dự đoán dòng tiền mạnh mẽ trong các quý tới. Chiến lược tài chính của công ty có thể tập trung vào việc giảm nợ và mua lại cổ phần, với tiềm năng sáp nhập và mua lại tiếp theo vẫn là một khả năng mạnh mẽ.
Talos Energy đã báo cáo một quý đầu tiên mạnh mẽ vào năm 2024, với các giao dịch quan trọng như mua lại QuarterNorth và thoái vốn kinh doanh CCS của họ dẫn đến sự gia tăng hướng dẫn sản xuất.
Công ty đặt mục tiêu giảm nợ 550 triệu USD vào cuối năm nay và có kế hoạch trả nợ hoàn toàn vào cuối năm 2024. Dự kiến sẽ có sự cộng hưởng về hoạt động và chi phí từ việc mua lại QuarterNorth, với mức tiết kiệm đáng kể dự kiến vào năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Triển vọng lạc quan của Goldman Sachs về Talos Energy (NYSE: TALO) rất hấp dẫn, đặc biệt là khi xem xét các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của Talos Energy ở mức khoảng 2,1 tỷ USD, phản ánh một người chơi quan trọng trong lĩnh vực năng lượng. Mặc dù mười hai tháng qua đầy thách thức, nơi công ty không có lãi, các nhà phân tích dự đoán một sự thay đổi với lợi nhuận dự kiến trong năm nay, phù hợp với xếp hạng tích cực của Goldman Sachs.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Talos đã được giao dịch với tỷ lệ Giá trên Sổ sách là 0,76 tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tài sản của nó. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là gánh nặng nợ đáng kể của công ty và thực tế là các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động của nó, điều này có thể gây rủi ro cho các nhà đầu tư. Sự biến động trong biến động giá cổ phiếu, với tổng lợi nhuận giá 1 năm là -25,63%, cũng chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn và phần thưởng cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.
Đối với những người coi Talos Energy là một khoản đầu tư, bạn nên khám phá thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn trên nền tảng này. Những hiểu biết này có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính của công ty và kỳ vọng thị trường. Hơn nữa, các cá nhân quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp phân tích và dữ liệu toàn diện hơn để hướng dẫn các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.