Goldman Sachs giữ nguyên tố Solu Goldman Sachs ở mức trung lập về kết quả vững chắc

Hôm thứ Ba, Goldman Sachs duy trì lập trường Trung lập đối với cổ phiếu của Element Solutions Inc (NYSE: ESI), với mục tiêu giá nhất quán là 30,00 đô la. Phân tích của công ty thừa nhận EBITDA đã điều chỉnh trong quý thứ ba của Element Solutions là 143 triệu đô la, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận của Bloomberg là 145 triệu đô la.

Bất chấp những thách thức trong lĩnh vực công nghiệp và ô tô, đặc biệt là ở châu Âu, công ty đã đạt được hiệu suất mạnh mẽ. Doanh thu kỷ lục được ghi nhận trong lĩnh vực điện tử, được thúc đẩy bởi nhu cầu cao ở châu Á đối với điện tử tiêu dùng và xe điện (EV).

Element Solutions đã tinh chỉnh hướng dẫn cả năm của mình, hiện dự kiến 535 triệu đô la đến 540 triệu đô la, một sự điều chỉnh nhẹ so với dự báo trước đó là 530 triệu đô la lên 545 triệu đô la. Điểm giữa quý IV ngụ ý là 133 triệu đô la, so với ước tính đồng thuận là 134 triệu đô la.

Mức tăng trưởng hữu cơ 9% của công ty phần lớn là do nhu cầu điện tử mạnh mẽ hơn ở châu Á, mặc dù mức tăng được bù đắp một phần bởi phân khúc ô tô. Trong khi đó, hoạt động của mảng công nghiệp vẫn không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái do thị trường suy yếu dai dẳng.

Bảng cân đối kế toán của công ty cũng được nhấn mạnh trong phân tích. Element Solutions có thể thấy đòn bẩy ròng của mình giảm xuống còn khoảng 2,5 lần nếu số tiền thu được từ việc bán doanh nghiệp Giải pháp Đồ họa, trị giá 325 triệu đô la với ý nghĩa thuế tối thiểu, được xem xét trong bảng cân đối kế toán cuối năm. Sự điều chỉnh tiềm năng này sẽ mang lại cho Element Solutions sự linh hoạt đáng kể cho các hoạt động nâng cao giá trị.

Hiệu suất tương đối của cổ phiếu so với Quỹ SPDR ngành chọn vật liệu (XLB) đã tăng 6% từ đầu năm đến nay và tăng 8% trong năm ngày trước khi công bố thu nhập. Cổ phiếu của Element Solutions đã trải qua một đợt tăng giá sau một bài báo ngày 23 tháng 10 của Bloomberg, trong đó suy đoán về việc công ty có khả năng khám phá việc bán.

Trong các tin tức gần đây khác, Element Solutions Inc đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động tài chính và các quyết định kinh doanh chiến lược. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng mạnh mẽ 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong kết quả tài chính quý II/2024, với mảng điện tử cho thấy mức tăng trưởng khối lượng 10%. Tuy nhiên, phân khúc Công nghiệp &Đặc sản có nhu cầu yếu hơn ở châu Âu.

Element Solutions đã công bố một động thái chiến lược để thoái vốn kinh doanh Giải pháp đồ họa MacDermid của mình cho XSYS với giá khoảng 325 triệu đô la. Điều này định hình lại danh mục đầu tư kinh doanh của công ty và số tiền thu được từ việc bán sẽ được sử dụng để giảm đòn bẩy của công ty và cho các mục đích chung của công ty.

Công ty cũng tái cấp vốn một phần các khoản vay có kỳ hạn hiện tại, dẫn đến giảm lãi suất và trả nợ 100 triệu đô la. Các khoản vay tái cấp vốn có lãi suất thay đổi, trong thời gian vay ban đầu được đặt ở Kỳ hạn SOFR cộng với 1,75% hàng năm.

Các nhà phân tích từ Seaport Global Securities đã bắt đầu đưa tin về Element Solutions với xếp hạng Mua, bày tỏ sự lạc quan về sức mạnh của công ty trong phân khúc điện tử. BMO Capital Markets cũng duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu của Element Solutions, nhắc lại xếp hạng Outperform.

Cuối cùng, Element Solutions đã tiết lộ kế hoạch nghỉ hưu của Phó chủ tịch điều hành, Tổng cố vấn và Thư ký, John E. Capps, dự kiến vào năm 2025. Đây là những phát triển gần đây của Element Solutions Inc.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất gần đây của Element Solutions Inc phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 6,46 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực vật liệu. InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ESI đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, điều này chứng thực hiệu suất tích cực gần đây của cổ phiếu được đề cập trong bài viết.

Hệ số P/E của công ty là 33,15 và hệ số P/E đã điều chỉnh là 24,41 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của ESI, có thể do triển vọng tăng trưởng của công ty. Điều này được hỗ trợ thêm bởi một Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.

Doanh thu của ESI trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 2.36 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn là 0.32%. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu hàng quý trong quý 2 năm 2024 ấn tượng hơn ở mức 4,54%, phù hợp với doanh thu kỷ lục của công ty trong lĩnh vực điện tử được đề cập trong bài báo.

Một mẹo quan trọng của InvestingPro lưu ý rằng tài sản lưu động của ESI vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ. Điều này đặc biệt có liên quan khi bài báo đề cập đến việc bán tiềm năng của doanh nghiệp Giải pháp đồ họa, điều này có thể cải thiện hơn nữa tính linh hoạt của bảng cân đối kế toán của công ty.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Element Solutions Inc, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.