Hôm thứ Sáu, Goldman Sachs đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), giảm mục tiêu giá từ 132 đô la xuống 139 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Việc điều chỉnh theo sau sự kém hiệu quả đáng kể của cổ phiếu Lamb Weston vào thứ Năm, chứng kiến mức giảm 19,4% so với mức giảm 1,2% của S&P 500.
Sự sụt giảm diễn ra sau khi kết quả quý III năm tài chính 2024 của công ty, được báo cáo vào tháng 2, không đáp ứng được ước tính của các nhà phân tích và đồng thuận. Công ty cũng điều chỉnh kỳ vọng khối lượng kỳ hạn giảm, làm gia tăng lo ngại về rủi ro tiềm ẩn đối với giá cả và lợi nhuận trong năm tài chính 2025 và 2026.
Sự suy yếu hàng quý đặc biệt rõ rệt ở Bắc Mỹ, nơi khối lượng giảm và tăng giá / hỗn hợp không đạt được kỳ vọng. Khối lượng giao dịch giảm 17%, giảm mạnh hơn ước tính 4% của Goldman Sachs và giá/hỗn hợp tăng 5%, thấp hơn mức 8% mà Goldman Sachs dự đoán.
Lamb Weston cho rằng khoảng một nửa sự thiếu hụt khối lượng là do gián đoạn nguồn cung bắt nguồn từ quá trình chuyển đổi hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) ảnh hưởng đến hệ thống phân phối và thực hiện đơn hàng của công ty.
Ban lãnh đạo của Lamb Weston đã trích dẫn một số yếu tố góp phần vào sự sụt giảm khối lượng, bao gồm giảm lưu lượng nhà hàng nói chung, đặc biệt là trong các nhà hàng phục vụ nhanh (QSR) và tác động liên tục của quyết định rời khỏi một số doanh nghiệp có lợi nhuận thấp hơn của công ty. Việc chuyển đổi sang hệ thống ERP mới cũng có tác động xấu đến hỗn hợp các sản phẩm có giá trị cao hơn, với các chi phí bổ sung phát sinh để giảm thiểu sự gián đoạn vận chuyển.
Về tác động tài chính, các vấn đề liên quan đến ERP đã dẫn đến tổn thất ước tính khoảng 135 triệu đô la doanh thu và 95 triệu đô la ảnh hưởng đến EBITDA. Hơn nữa, Lamb Weston đã tính phí hàng tồn kho là 25 triệu đô la do xóa sổ hàng tồn kho khoai tây dư thừa. Bất chấp những thất bại này, hiệu suất quốc tế của công ty đã vượt quá dự báo của Goldman Sachs, với biên EBITDA phân khúc cao hơn bù đắp một phần cho sự thiếu hụt doanh thu do chênh lệch giá / hỗn hợp.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo hiệu suất gần đây của Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của Lamb Weston đứng ở mức 11,77 tỷ đô la và hiện đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 13,49, tương đối thấp khi xem xét tăng trưởng thu nhập mười hai tháng qua của công ty. Điều này có thể chỉ ra rằng cổ phiếu đang bị định giá thấp, đặc biệt là khi bao thanh toán tỷ lệ PEG là 0,11 từ mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cho thấy tiềm năng tăng trưởng thu nhập trong tương lai.
Bất chấp những thách thức gần đây, Lamb Weston đã chứng tỏ khả năng phục hồi với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 36.22% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Hơn nữa, hai Mẹo InvestingPro nêu bật các khía cạnh quan trọng đối với các nhà đầu tư tiềm năng: Lamb Weston có thành tích tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp và các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số trong năm hiện tại. Thông tin này có thể trấn an các nhà đầu tư về cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị và triển vọng phục hồi.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích chuyên sâu hơn, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào thông tin chi tiết và dữ liệu thị trường có giá trị. Ngày thu nhập tiếp theo của Lamb Weston được ấn định vào ngày 4 tháng 4 năm 2024, đây sẽ là thời điểm quan trọng để công ty giải quyết những thách thức gần đây và vạch ra các chiến lược trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.