Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Goldman Sachs nhắc lại xếp hạng Mua trên Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD) với mục tiêu giá là $ 137,00. Sau một hội nghị công nghệ gần đây do WFRD tổ chức tại Houston, niềm tin của công ty vào cổ phiếu vẫn mạnh mẽ. Hội nghị bao gồm các cuộc họp với Giám đốc điều hành Girish Saligram, CFO Arun Mitra, và các quản lý và khách hàng cấp cao khác, giới thiệu công nghệ hàng đầu trong ngành của WFRD.
Công nghệ của công ty được thiết kế để Goldman Sachs, tự động hóa và số hóa cho khách hàng của mình. Goldman Sachs tin rằng các giải pháp sáng tạo của WFRD có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng doanh thu độc lập với xu hướng chung của thị trường, chẳng hạn như Goldman Sachs kỳ vọng. Điều này là do tỷ lệ thâm nhập hiện tại thấp của một số công nghệ nhất định do WFRD cung cấp.
Goldman Sachs dự đoán rằng khi WFRD giới thiệu các giải pháp mới cho khách hàng trên cơ sở thí điểm, việc công nhận các lợi ích có thể dẫn đến việc áp dụng rộng rãi hơn trong các hoạt động. Việc áp dụng này dự kiến sẽ góp phần vào sự tăng trưởng hàng đầu của công ty, mở rộng biên lợi nhuận và cải thiện dòng tiền tự do. Công ty xem cách tiếp cận của WFRD là uni Goldman Sachs oning từ việc tập trung vào tối ưu hóa hoạt động nội bộ đến tận dụng tăng trưởng dựa trên công nghệ.
Trong khi thừa nhận rằng các công ty cùng ngành vốn hóa lớn cũng có thể là xu hướng b Goldman Sachs ndustry, Goldman Sachs lưu ý lợi thế đầu tiên của WFRD và các giải pháp toàn diện được hỗ trợ bởi giá cổ phiếu R&Goldman Sachs rrent rộng rãi cho thấy WFRD đang giao dịch ở mức xấp xỉ 4,0x bội số EV / EBITDA xuyên chu kỳ và lợi suất dòng tiền tự do 14%. Goldman Sachs lập luận rằng định giá này là bi quan quá mức, vì nó ngụ ý doanh thu hàng năm giảm 3-5% đến năm 2030.
Ngược lại, với sự khác biệt về công nghệ của WFRD, Goldman Sachs tin rằng ít nhất tăng trưởng doanh thu một con số thấp là có thể đạt được, ngay cả trong kịch bản mức độ hoạt động của ngành vẫn không đổi. Triển vọng này củng cố sự chứng thực liên tục của họ đối với cổ phiếu ở mức giá hiện tại.
Weatherford International đã là đối tượng của các dự báo sửa đổi từ công ty đầu tư Citi, đã hạ mục tiêu giá của công ty xuống 130 đô la từ 155 đô la, trích dẫn các tác động tiềm tàng của hoạt động giảm trong các hoạt động ngoài khơi và trên bờ. Mặc dù vậy, Citi vẫn dự đoán mức tăng trưởng 4% cho Weatherford, tương đương với 5,86 tỷ đô la doanh thu cho năm tới.
Weatherford gần đây cũng đã mua lại Datagration Solutions Inc., một động thái dự kiến sẽ nâng cao các dịch vụ kỹ thuật số của công ty và hợp lý hóa hiệu quả hoạt động. Việc mua lại được thiết lập để tích hợp các giải pháp kỹ thuật số của Weatherford với các mô hình dữ liệu thống nhất của Datagration, do đó cải thiện việc ra quyết định trong suốt vòng đời giếng.
Phân tích của Citi dự báo dòng tiền tự do đáng kể cho Weatherford, với hơn 500 triệu đô la vào năm 2024 và gần 750 triệu đô la Goldman Sachs mục tiêu giá sửa đổi phản ánh bội số gấp 7 lần của EBITDA và lợi suất dòng tiền tự do 8%. Triển vọng của công ty bao gồm mục tiêu lợi nhuận trên vốn đầu tư 30% và hiệu quả vốn lưu động ròng liên Goldman Sachs tục và giảm chi phí lãi vay.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tec Goldman Sachs sitioning mạnh mẽ của Weatherford International (NASDAQ: WFRD), như được nhấn mạnh bởi Goldman Sachs, được phản ánh trong hoạt động tài chính của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty ở mức 13,55% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với mức tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ là 25,67% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với kỳ vọng của Goldman Sachs về tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy bởi các giải pháp sáng tạo của WFRD.
InvestingPro Tips cho thấy WFRD đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ P/E hiện tại là 13,01. Điều này ủng hộ quan điểm của Goldman Sachs rằng mức định giá hiện tại có thể quá bi quan. Ngoài ra, lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua và dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận trong năm nay củng cố triển vọng tích cực.
Mặc dù giá cổ phiếu đã giảm đáng kể trong ba tháng qua (-28,26% theo dữ liệu của InvestingPro), nhưng điều này có thể mang lại cơ hội cho các nguyên tắc cơ bản và lợi thế công nghệ mạnh mẽ của công ty. Các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết có thể tìm thấy 5 lời khuyên bổ sung trên InvestingPro, cung cấp cái nhìn toàn diện về tiềm năng đầu tư của WFRD.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.