Hôm thứ Năm, Goldman Sachs đã bắt đầu đưa tin về Restaurant Brands International (NYSE: QSR), chỉ định xếp hạng Mua cho cổ phiếu với mục tiêu giá 12 tháng đầy tham vọng là 80 đô la. Phân tích của công ty nhấn mạnh sự chuyển đổi kinh doanh đáng kể tại công ty, được thúc đẩy bởi một đội ngũ quản lý mới và nỗ lực tập trung để nâng cao lợi nhuận của bên nhận quyền.
Công ty, đứng sau các chuỗi cửa hàng nổi tiếng như Burger King, Tim Hortons và Popeyes, đã tiết lộ dự báo tăng trưởng 5 năm vào đầu tháng 2/2024. Triển vọng này dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 3% trong doanh số bán hàng tương đương, tăng trưởng nhà hàng ròng hơn 5% và trung bình hơn 8% mỗi năm doanh thu toàn hệ thống và tăng trưởng thu nhập hoạt động đã điều chỉnh đến năm 2028.
Goldman Sachs coi lợi nhuận của bên nhận quyền là nền tảng cho sự tăng trưởng dài hạn. Sự nhiệt tình của công ty đặc biệt hướng tới những nỗ lực tại Burger King US, đặc biệt là sau khi mua lại Carrols Restaurant Group vào tháng Năm. Động thái này dự kiến sẽ tạo thêm động lực cho quá trình hiện đại hóa đang diễn ra của các cửa hàng Burger King tại Hoa Kỳ.
Nhà phân tích tin rằng việc hoàn thành nâng cấp cửa hàng sẽ góp phần cải thiện khối lượng đơn vị trung bình (AUV) và sẽ không thể thiếu đối với sự thay đổi rộng lớn hơn tại Burger King US. Ngoài ra, công ty lưu ý rằng việc Tim Hortons mở rộng sang các nền tảng đồ uống lạnh và buổi chiều, cùng với sự đổi mới sản phẩm của Popeyes, là động lực chính cho sự tăng trưởng.
Dự báo thu nhập của Goldman Sachs cho Restaurant Brands International, bao gồm thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính 3,83 đô la và EBITDA 3,1 tỷ đô la cho năm 2025, phù hợp với sự đồng thuận của Factset. Công ty dự đoán rằng khi các sáng kiến của ban lãnh đạo mới có hiệu lực, sẽ thu hẹp khoảng cách định giá so với mức tuyệt đối lịch sử của công ty và liên quan đến phạm vi S&P EV / EBITDA, dẫn đến tốc độ tăng trưởng kép EPS hàng năm tăng tốc hai con số vào năm 2025-2026.
Trong các tin tức gần đây khác, Restaurant Brands International đã có những bước tiến đáng chú ý trên thị trường. Công ty gần đây đã hoàn tất việc mua lại Carrols Restaurant Group, nhà nhượng quyền Burger King lớn nhất ở Mỹ, trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá khoảng 1 tỷ USD. Động thái chiến lược này là một phần trong kế hoạch "Reclaim the Flame" của RBI, bao gồm khoản đầu tư 500 triệu USD để tái hiện lại hơn 600 nhà hàng Carrols.
Đồng thời, công ty đã nhận được sự quan tâm tích cực từ các nhà phân tích. TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Thương hiệu Nhà hàng, nhấn mạnh cách tiếp cận chiến lược của Burger King là yếu tố chính để tăng trưởng thị phần tiềm năng. Deutsche Bank cũng điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Restaurant Brands, tăng mục tiêu giá từ 87,00 đô la lên 90,00 đô la, sau quý đầu tiên mạnh mẽ với doanh số bán hàng mạnh mẽ trên tất cả các phân khúc.
Ngoài ra, KeyBanc Capital Markets đã tăng mục tiêu giá đối với Thương hiệu nhà hàng lên 85 đô la, duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Niềm tin của công ty vào công ty được củng cố bởi hiệu suất của nó trong quý đầu tiên của năm 2024, cho thấy sự tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng toàn cầu mạnh hơn dự đoán.
Cuối cùng, trong nỗ lực duy trì tính cạnh tranh trong thị trường thức ăn nhanh, Burger King, một phần của Restaurant Brands International, đã công bố ra mắt một thỏa thuận bữa ăn trị giá 5 đô la mới. Động thái chiến lược này đặt chuỗi thức ăn nhanh trước đối thủ cạnh tranh McDonald's trong việc cung cấp một lựa chọn ăn uống thân thiện với ngân sách. Đây là những phát triển gần đây cho Restaurant Brands International.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Restaurant Brands International (NYSE: QSR) bắt tay vào dự báo tăng trưởng năm năm, dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh nền tảng tài chính vững chắc của công ty. Với vốn hóa thị trường là 21,79 tỷ USD, QSR đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 17,54, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của nó. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông là rõ ràng, đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp và với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,37%. Sự cống hiến cho việc chi trả cổ tức nhất quán, đã được duy trì trong 10 năm liên tiếp, là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty là 7,93% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cùng với biên lợi nhuận gộp là 39,77%, cho thấy khả năng chuyển doanh số bán hàng thành thu nhập đáng kể. Một mẹo của InvestingPro chỉ ra rằng QSR đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp do triển vọng tăng trưởng của nó. Ngoài ra, với biến động giá thấp, các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ có thể thấy QSR là một lựa chọn hấp dẫn.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về QSR, có thể được khám phá thêm tại: https://www.investing.com/pro/QSR. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào vô số thông tin chi tiết và dữ liệu đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.