Sáng 18-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm rất mạnh
GLJ Research đã nâng xếp hạng cho cổ phiếu của US Steel (NYSE: X), chuyển từ Bán sang Mua, với mục tiêu giá mới cho thấy mức tăng 23.3% so với giá đóng cửa của cổ phiếu vào thứ Sáu tuần trước.
Việc nâng hạng diễn ra sau khi giá trị cổ phiếu của công ty giảm đáng kể, vốn đã giảm 36,9% kể từ mức đỉnh vào ngày 18/12/2023, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 14,1% trong cùng thời kỳ.
Quyết định nâng cấp US Steel của công ty dựa trên phân tích Sum-of-the-Parts (SOTP), cho thấy tiềm năng tăng trưởng cho nhà sản xuất thép bất chấp sự bi quan của thị trường gần đây. Phân tích có tính đến EBITDA năm 2025 được mô hình hóa đồng thuận cho từng phân khúc của US Steel, không bao gồm phân khúc Mini Mill.
Bằng cách áp dụng bội số ngành ngang hàng và cách tiếp cận định giá cho EBITDA dự kiến, công ty đã đạt được giá trị vốn chủ sở hữu vượt quá giá cổ phiếu hiện tại hơn 23%.
Cổ phiếu của US Steel đã chịu áp lực, một phần do những diễn biến chính trị, bao gồm cả động thái của Tổng thống Joe Biden nhằm ngăn chặn việc Nippon Steel mua lại công ty. Mặc dù vậy, GLJ Research tin rằng thị trường đã chiết khấu quá mức định giá của US Steel.
Một trong những yếu tố quan trọng trong triển vọng nâng cấp là sự tăng tốc dự kiến của Big River 2, dự kiến sẽ bắt đầu vào quý IV/2024. Liên doanh mới này dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi doanh thu của phân khúc Nhà máy mini của US Steel vào năm 2025, nhảy vọt lên 4,222 tỷ USD vào năm 2025 từ 2,379 tỷ USD vào năm 2024, theo ước tính của Phố Wall.
Thu nhập quý 2 của US Steel được dự đoán sẽ ở mức thấp hơn trong triển vọng của nó, với thu nhập ròng được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng ước tính nằm trong khoảng từ 0,76 đô la đến 0,80 đô la và EBITDA đã điều chỉnh dự kiến là khoảng 425 triệu đô la. Ngoài ra, US Steel đã tuyên bố cổ tức là 0,05 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Công ty, cùng với công đoàn United Steelworkers và Wheeling-Nippon, đã đệ đơn kiến nghị thương mại chống lại việc nhập khẩu thép chống ăn mòn từ nhiều quốc gia. Những hành động này nhằm giải quyết dòng hàng nhập khẩu giá rẻ và được trợ cấp được cho là làm suy yếu thị trường Mỹ.
Các công ty phân tích cũng đã điều chỉnh xếp hạng của họ đối với US Steel. Chẳng hạn, JPMorgan đã nâng cấp cổ phiếu từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng và nâng mục tiêu giá lên 42,00 đô la từ 40,00 đô la trước đó. Trong khi đó, Jefferies duy trì xếp hạng Mua đối với công ty, điều chỉnh mục tiêu giá lên 41 đô la từ 47 đô la trước đó.
US Steel đã cảnh báo về khả năng mất việc làm và đóng cửa một số nhà máy thép nếu kế hoạch sáp nhập với Nippon Steel không được tiến hành. Mặt khác, nhân viên của công ty đã tập hợp để ủng hộ việc sáp nhập, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đối với tương lai của hoạt động và lực lượng lao động của công ty.
Cuối cùng, US Steel đã cập nhật Quy tắc ứng xử kinh doanh có đạo đức, kết hợp các hướng dẫn cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo ra.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động thị trường gần đây đã đưa khả năng phục hồi của US Steel vào thử nghiệm và việc nâng cấp của GLJ Research diễn ra vào thời điểm các nhà đầu tư đang quan sát sâu sắc hiệu suất của cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, US Steel có vốn hóa thị trường khoảng 7,27 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 13,73, cho thấy mức định giá hấp dẫn tiềm năng so với các công ty cùng ngành. Biên lợi nhuận gộp của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 11,42%, mặc dù ở mức thấp hơn, nhưng không phải là hiếm trong ngành thép chu kỳ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng giá cổ phiếu đã khá biến động, với mức giảm đáng kể trong tuần và tháng trước, phản ánh mức giảm tổng lợi nhuận lần lượt là 17,52% và 24,32%. Tuy nhiên, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 34 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động. Các nhà phân tích dự đoán rằng US Steel sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể báo hiệu một bước ngoặt khi công ty dự đoán sự gia tăng của dự án Big River 2.
Đối với các nhà đầu tư xem xét US Steel, điều đáng chú ý là có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và triển vọng của công ty. Với sự biến động hiện tại của thị trường, việc truy cập phân tích toàn diện và số liệu thời gian thực thông qua InvestingPro có thể đặc biệt có giá trị.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.