Hôm thứ Tư, Loop Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá cho ESAB (NYSE: ESAB), một công ty chuyên về thiết bị hàn và cắt và vật tư tiêu hao. Công ty đã tăng mục tiêu lên 120 đô la từ 105 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ trên cổ phiếu.
ESAB gần đây đã báo cáo kết quả tài chính vượt quá mong đợi, đánh dấu một quý đánh bại dự báo và nâng cao triển vọng trong tương lai. Hiệu suất này được cho là do việc làm mới thành công danh mục thiết bị của công ty, đã giành được thị phần. Nhu cầu mạnh mẽ ở các thị trường quốc tế khác nhau, đặc biệt là Trung Đông, Ấn Độ và Đông Nam Á, đã góp phần vào hiệu suất khối lượng tốt hơn dự đoán trong phân khúc Quốc tế.
Nhà phân tích từ Loop Capital đã nhắc lại xếp hạng Giữ mặc dù cổ phiếu được đánh giá lại nhiều lần ấn tượng, đây là thuật ngữ thị trường để điều chỉnh tỷ lệ giá trên thu nhập của cổ phiếu để phản ánh thông tin hoặc dự báo mới. Quyết định này phản ánh sự công nhận về câu chuyện cải tiến hỗn hợp dài hạn đang diễn ra của công ty. Nhà phân tích dự đoán rằng xu hướng này sẽ tiếp tục, được hỗ trợ bởi một chu kỳ tăng tốc của doanh số bán thiết bị. Chu kỳ này dự kiến sẽ được tăng cường hơn nữa bằng cách mua lại chiến lược, đặc biệt là trong không gian kiểm soát khí đốt.
Việc tăng giá mục tiêu lên 120 đô la phản ánh niềm tin của nhà phân tích vào sự tăng trưởng liên tục và tăng thị phần của ESAB. Việc điều chỉnh mục tiêu cũng cho thấy quan điểm của công ty rằng mặc dù cổ phiếu đã hoạt động tốt, nhưng hiện tại nó có thể được định giá phù hợp, do đó quyết định duy trì xếp hạng Giữ.
Giá mục tiêu cập nhật và xếp hạng Giữ của Loop Capital cho thấy sự lạc quan thận trọng về hiệu suất trong tương lai của ESAB, thừa nhận những thành công gần đây của công ty đồng thời xem xét định giá thị trường hiện tại của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, ESAB Corporation đã là tâm điểm của nhiều sự phát triển. Công ty đã báo cáo một hiệu suất mạnh mẽ trong quý thứ ba, với hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và tăng trưởng lợi nhuận, mặc dù môi trường thị trường cuối cùng đầy thách thức. Thành công này được cho là do hiệu suất mạnh mẽ của ESAB tại các thị trường mới nổi và hoạt động kinh doanh kiểm soát khí đốt, cũng như việc giới thiệu các sản phẩm mới. Baird sau đó đã nâng mục tiêu giá cho ESAB từ 120 đô la lên 134 đô la, duy trì xếp hạng Outperform.
Đòn bẩy của ESAB đã tiếp tục giảm, hiện ở mức 1,6 lần nợ ròng so với EBITDA, tăng cường khả năng theo đuổi các vụ sáp nhập và mua lại của công ty. Công ty gần đây đã hoàn thành việc mua lại doanh nghiệp hàn của Linde tại Bangladesh, dự kiến sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể.
Ngoài ra, ESAB đã khởi xướng chương trình mua lại cổ phiếu mới, cho phép mua lại tối đa 5 triệu cổ phiếu phổ thông của mình. Quyết định này phản ánh niềm tin của công ty vào sự ổn định tài chính của mình. Công ty vẫn tự tin vào các mục tiêu dài hạn đến năm 2028, hướng tới doanh thu 4 tỷ USD, biên EBITDA cộng 22% và chuyển đổi dòng tiền tự do 100%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của ESAB phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Cổ phiếu của công ty đã cho thấy sức mạnh đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá 98,75% trong năm qua và lợi nhuận 45,23% từ đầu năm đến nay. Hiệu suất ấn tượng này được phản ánh trong giao dịch chứng khoán gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 99,74% so với đỉnh.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 37,47% và biên thu nhập hoạt động là 17,22% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Những con số này hỗ trợ quan sát của Loop Capital về việc làm mới danh mục thiết bị thành công của ESAB và tăng thị phần.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ESAB hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự linh hoạt cho các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai, bao gồm cả các thương vụ mua lại chiến lược được đề cập trong bài viết.
Điều đáng chú ý là mặc dù hiệu suất của ESAB rất mạnh, nhưng nó đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao là 25,93 so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 1,37. Chỉ số định giá này phù hợp với quyết định duy trì xếp hạng Giữ của Loop Capital mặc dù đã tăng mục tiêu giá.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của ESAB, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung, cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.