Giá cổ phiếu XPO cắt giảm mục tiêu bởi TD Cowen

Công ty tài chính TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của XPO Logistics, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã NYSE: XPO, giảm nhẹ xuống còn 142 đô la so với mục tiêu trước đó là 143 đô la. Bất chấp sự thay đổi này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty.

Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi đánh giá xu hướng hàng quý của công ty. Đặc biệt, số liệu tháng 8 về trọng tải mỗi ngày cho thấy mức giảm 4,6%, không phù hợp với mô hình theo mùa bình thường. Sự kém hiệu quả này được cho là do sự kết nối của XPO với nền kinh tế công nghiệp yếu kém hiện nay. Do đó, TD Cowen đã điều chỉnh các giả định về khối lượng của mình trong nửa cuối năm để phản ánh những xu hướng này.

Tuy nhiên, công ty vẫn lạc quan về triển vọng của XPO, trích dẫn niềm tin vào khả năng quản lý năng suất và chi phí hiệu quả của công ty. Sự tự tin này được phản ánh trong các ước tính năng suất và lợi nhuận được duy trì. Việc sửa đổi mục tiêu giá dựa trên các dự báo cho năm 2026, với ước tính thu nhập là 5.80 đô la mỗi cổ phiếu và áp dụng nhất quán bội số thu nhập 24.5x.

Tuyên bố của nhà phân tích nhấn mạnh lý do đằng sau việc duy trì xếp hạng Mua: "Chúng tôi cập nhật mô hình XPO của mình để phản ánh xu hướng QTD. Trọng tải tháng 8 / ngày -4,6% hoạt động kém hiệu quả so với tính thời vụ do XPO tiếp xúc với nền kinh tế công nghiệp mềm dai dẳng và chúng tôi hạ thấp giả định khối lượng 2H cho phù hợp. Chúng tôi duy trì ước tính năng suất và lợi nhuận vì chúng tôi vẫn tự tin vào các biện pháp năng suất và chi phí tự lực. Sử dụng ước tính '26 của chúng tôi là 5.80 đô la (24.5x nhiều nguyên vẹn), PT của chúng tôi chuyển sang 142 đô la. Reit mua."

Cổ phiếu của XPO Logistics tiếp tục được TD Cowen nhìn nhận thuận lợi, với công ty kỳ vọng các biện pháp tự thực hiện của công ty sẽ mang lại kết quả tích cực bất chấp những thách thức kinh tế công nghiệp hiện tại.

XPO Logistics, Inc. đã có những bước tiến đáng kể. Công ty hậu cần đã báo cáo hiệu suất quý II mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng của thị trường với EBITDA điều chỉnh là 343 triệu đô la và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,12 đô la.

Thành công này phần lớn là do phân khúc Less-Than-Truckload (NA LTL) Bắc Mỹ, chứng kiến sự gia tăng thị phần đáng kể và tăng trưởng hàng đầu. Kết quả là, doanh thu quý 2 của XPO tăng 9% lên 2,1 tỷ USD, với mức tăng đáng chú ý 41% trong EBITDA điều chỉnh.

Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh của mảng LTL của XPO tăng 51% lên 214 triệu USD. Tại châu Âu, doanh thu mảng và EBITDA của công ty vượt trội so với ngành, tăng lần lượt 4% và 7%. Công ty kết thúc quý với 250 triệu đô la tiền mặt và 836 triệu đô la thanh khoản.

BMO Capital duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá cổ phiếu $ 145.00 cho XPO Logistics, sau các báo cáo rằng công ty có thể đã tiếp tục nỗ lực thoái vốn khỏi phân khúc vận tải châu Âu. Tương tự, Stifel đã tăng mục tiêu giá cho XPO từ $ 120.00 lên $ 125.00, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Vì TD Cowen duy trì triển vọng tích cực về XPO Logistics với một điều chỉnh mục tiêu giá nhỏ, nên rất có giá trị để xem xét dữ liệu và thông tin chi tiết theo thời gian thực mới nhất từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của XPO đứng ở mức 12,42 tỷ USD, phản ánh niềm tin thị trường đáng kể. Mặc dù một số nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ giảm trong giai đoạn sắp tới, XPO đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp là 36,93 so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu đang bị định giá thấp do triển vọng tăng trưởng của nó, được hỗ trợ thêm bởi tỷ lệ PEG chỉ 0,11, cho thấy tăng trưởng thu nhập của XPO có thể không được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu hiện tại của nó.

Hơn nữa, với tỷ lệ Giá / Sách là 8,83, các nhà đầu tư đang trả phí bảo hiểm cho tài sản ròng của công ty, điều này có thể được biện minh nếu thị trường dự đoán hiệu suất mạnh mẽ trong tương lai. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro làm nổi bật lợi nhuận cao của XPO trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận một năm là 55,63%, cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ của công ty bất chấp những cơn gió ngược kinh tế.

Đối với độc giả quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của XPO Logistics. Những lời khuyên này có thể là một nguồn tài nguyên vô giá cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt, có thể truy cập thông qua nền tảng của InvestingPro .

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.