Đàm phán Mỹ - Trung tăng tốc trước hạn chót “đình chiến” thương mại
Hôm thứ Ba, CFRA đã nâng cấp cổ phiếu của Fiserv (NYSE: FI) từ Mua lên Mua mạnh, điều chỉnh mục tiêu giá lên 235 đô la từ 200 đô la trước đó. Việc sửa đổi sau hiệu suất quý III ấn tượng của Fiserv, thể hiện sức mạnh trên các lĩnh vực kinh doanh chính của nó. Doanh thu điều chỉnh của công ty đạt 4,88 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng hữu cơ 15%. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) được báo cáo ở mức 2,30 đô la, vượt qua sự đồng thuận 0,04 đô la.
Nhà phân tích từ CFRA nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng hàng đầu của Fiserv chủ yếu được thúc đẩy bởi phân khúc Giải pháp thương gia, với doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng hữu cơ đáng chú ý 24%. Trong phân khúc này, Clover, hệ thống điểm bán hàng tích hợp của Fiserv, đã có doanh thu tăng đáng kể 28%. Phân khúc Giải pháp tài chính cũng đóng góp tích cực với mức tăng doanh thu 5% và tăng trưởng hữu cơ 6%, nhờ các giải pháp kỹ thuật số và sáng tạo tiếp tục thu hút sự chú ý của khách hàng.
Đặt mục tiêu giá mới là 235 đô la phản ánh bội số 23,0x so với EPS dự kiến năm 2025 của công ty, đây là mức phí bảo hiểm rủi ro lớn hơn so với mức trung bình 18,5x của các công ty cùng ngành. Sự điều chỉnh này dựa trên triển vọng tăng trưởng vượt trội của Fiserv và lịch sử về sức mạnh thu nhập ổn định, vì công ty đang trên con đường đạt được năm thứ 39 liên tiếp tăng trưởng EPS điều chỉnh hai con số.
CFRA cũng nâng dự báo EPS cho năm 2024 và 2025 thêm 0,07 USD mỗi EP, lên lần lượt là 8,82 USD và 10,20 USD. Việc điều chỉnh tăng triển vọng nhấn mạnh sự tự tin của CFRA vào khả năng thực thi chiến lược của Fiserv, bao gồm các sáng kiến và quan hệ đối tác như với DoorDash và Walmart. Công ty cũng cho rằng việc cắt giảm lãi suất tiềm năng có thể kích thích hơn nữa hành vi mua hàng của người tiêu dùng, mang lại lợi ích cho Fiserv.
Trong các tin tức gần đây khác, Fiserv đã cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024. Công ty đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,30 đô la và tăng 7% doanh thu đã điều chỉnh lên 4,9 tỷ đô la. Phân khúc Giải pháp Thương mại đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ đáng chú ý 24%, khiến Fiserv nâng hướng dẫn cả năm về tăng trưởng doanh thu hữu cơ lên 16% -17% và EPS điều chỉnh lên 8,73 - 8,80 đô la.
Hơn nữa, Fiserv đã công bố Walmart ership với DoorDash, bắt đầu một bằng chứng về khái niệm với Walmart và mở rộng các dịch vụ Clover của mình với Clover Sport mới. Công ty cũng trả lại 1,3 tỷ USD cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phần và cho phép mua lại thêm 24 triệu cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro tăng thêm sức nặng cho triển vọng tăng giá của CFRA đối với Fiserv (NYSE: FI). Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 114,85 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành dịch vụ tài chính. Doanh thu của Fiserv trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 đạt 19,78 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 7,2% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với hiệu suất mạnh mẽ được nêu bật trong phân tích của CFRA.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Fiserv đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,72 tính đến quý 2 năm 2024. Điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó, hỗ trợ quyết định nâng cấp cổ phiếu lên Mua mạnh của CFRA. Ngoài ra, Fiserv đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 24,3% và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, tiếp tục xác nhận tâm lý tích cực.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của Fiserv, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.