Ngân hàng đồng loạt hạ giá bán USD sau khi NHNN can thiệp thị trường
Vào thứ Sáu, cổ phiếu của Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR) đã bị Evercore ISI hạ cấp từ Outperform xuống In Line, với mục tiêu giá duy trì là 170,00 đô la. Việc sửa đổi phản ánh việc đánh giá lại quy mô của công ty và triển vọng tăng trưởng trong tương lai.
Gulfport Energy đã nổi bật giữa các công ty cùng ngành với dòng tiền tự do (FCF) hòa vốn thấp, đây là một lợi thế đáng kể trong thời kỳ đầy thách thức đối với thị trường hàng hóa. Hiệu suất của công ty đã vượt qua chỉ số trong các khung thời gian khác nhau, do chi phí hòa vốn thấp và thực hiện hoạt động hiệu quả.
Mặc dù có vốn hóa thị trường là 2,7 tỷ USD, sức hấp dẫn của Gulfport đối với các nhà đầu tư vẫn bị hạn chế. Hạn chế này được phản ánh trong bội số của cổ phiếu, tiếp tục không thách thức khi được đánh giá dựa trên giá trị doanh nghiệp so với EBITDA và các chỉ số lợi suất dòng tiền tự do được tận dụng. Định giá hiện tại của công ty ở mức 3,9 lần giá trị doanh nghiệp chưa được bảo hiểm trên EBITDA và lợi suất dòng tiền tự do đòn bẩy 16,3%.
Việc Evercore ISI hạ bậc không dựa trên động lực thị trường hàng hóa hoặc mối quan tâm về định giá mà dựa trên quan sát rằng Gulfport Energy có thể gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô và thu hút cơ sở cổ đông rộng lớn hơn. Nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù duy trì hiện trạng là một lựa chọn và mua lại cổ phiếu có thể là một giải pháp thay thế khả thi, con đường để đạt được cấp độ tiếp theo của quy mô ngành theo cách tích lũy và rủi ro thấp là một thách thức đối với công ty.
Mục tiêu giá $ 170.00 vẫn không thay đổi và dựa trên sàn hàng hóa nhà của công ty, dự đoán giá hàng hóa sẽ thấp hơn dải thị trường vào năm 2025 nhưng cao hơn sau đó. Mục tiêu này phản ánh triển vọng thận trọng của công ty về khả năng tiến bộ và mở rộng sức hấp dẫn cổ đông của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Gulfport Energy đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh mạnh mẽ 164 triệu đô la và dòng tiền tự do đã điều chỉnh đáng kể 20 triệu đô la trong Cuộc gọi thu nhập quý II năm 2024. Công ty cũng đã ký một thỏa thuận mua lại 170.000 cổ phiếu phổ thông của mình với giá khoảng 24,9 triệu đô la như một phần của sáng kiến mua lại cổ phiếu trị giá 650 triệu đô la. Gulfport đang tích cực tìm kiếm một thương vụ mua lại chuyển đổi có khả năng tăng gấp ba lần mức sản xuất hiện tại.
Công ty cũng đã phát hành 650 triệu USD trái phiếu cao cấp 6,7% đến hạn vào năm 2029 và mở rộng hạn mức tín dụng từ 900 triệu USD lên 1,0 tỷ USD. Ngoài ra, Gulfport Energy đã khởi xướng một đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt để mua tất cả các Ghi chú cao cấp 8,0% chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026.
CapitalOne đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình cho Gulfport Energy, trong khi KeyBanc nâng mục tiêu giá cổ phiếu của công ty lên 165 đô la do tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng thu nhập hữu cơ. Cả hai công ty cũng đã tăng ước tính EBITDA năm 2025 cho công ty. Đây là những phát triển gần đây từ Gulfport Energy.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung bối cảnh cho việc Evercore ISI hạ cấp Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR). Bất chấp hoạt động tài chính mạnh mẽ của công ty, với tỷ lệ P/E là 3,71 và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản mạnh mẽ là 30,38% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, có những dấu hiệu về những thách thức tiềm ẩn phía trước.
Một mẹo của InvestingPro chỉ ra rằng 7 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, phù hợp với mối quan tâm của Evercore về triển vọng tăng trưởng của công ty. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm nay, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng mở rộng quy mô của Gulfport như đã đề cập trong lý do hạ cấp.
Trên một lưu ý tích cực, Gulfport Energy đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Tổng lợi nhuận giá một năm của cổ phiếu là 33,31% cũng thể hiện sự vượt trội gần đây của thị trường, như được nhấn mạnh trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 lời khuyên bổ sung cho GPOR, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.