Vào thứ Sáu, Evercore ISI đã cập nhật triển vọng của mình đối với cổ phiếu của Casey's General Stores (NASDAQ: CASY), tăng mục tiêu giá từ $ 370.00 lên $ 405.00, đồng thời nhắc lại xếp hạng Outperform cho cổ phiếu.
Sự điều chỉnh này phản ánh sự tự tin của công ty vào trọng tâm chiến lược của Casey trong việc cung cấp các bữa ăn chế biến sẵn chất lượng với giá cả cạnh tranh, một cách tiếp cận có vẻ đặc biệt khôn ngoan trong bối cảnh giá cả tích cực của các đối thủ cạnh tranh nhà hàng phục vụ nhanh (QSR).
Nhà phân tích tại Evercore ISI nhấn mạnh lợi thế của Casey so với các mô hình nhượng quyền thương mại, lưu ý rằng các đối thủ cạnh tranh này có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì giảm giá do thiếu quy mô tương đối, điều này có thể cản trở hiệu quả.
Cái nhìn sâu sắc này bắt nguồn từ một chuyến thăm gần đây đến trụ sở chính của công ty, nơi các cuộc thảo luận bao gồm sự nhấn mạnh của Casey về giá trị, hương vị và đổi mới sản phẩm, bao gồm nhiều ưu đãi trong thời gian giới hạn và ra mắt lại sản phẩm trong phân khúc thực phẩm chế biến sẵn.
Casey's General Stores được coi là một "hợp chất", với doanh số cửa hàng tương đương vượt trội so với các công ty cùng ngành và tiềm năng tăng trưởng hơn nữa thông qua sáp nhập và mua lại trong một ngành công nghiệp cửa hàng tiện lợi bị phân mảnh cao.
Trong khi thừa nhận những rủi ro như sự biến động của cơ sở người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn, lạm phát tiền lương và chi phí phô mai tăng, Evercore ISI chỉ ra quản lý giàu kinh nghiệm và các dịch vụ độc đáo của Casey là những yếu tố định vị công ty thuận lợi trên thị trường.
Ngoài việc tăng mục tiêu giá, Evercore ISI đã nâng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) CY25 cho Casey's thêm 3%, đặt ước tính mới ở mức 15,30 đô la. Việc điều chỉnh này dựa trên kỳ vọng về động lực hàng đầu mạnh mẽ và tỷ suất lợi nhuận nhiên liệu được cải thiện. Hơn nữa, công ty dự đoán rằng kế hoạch của Casey để thêm hơn 100 cửa hàng trong năm tài chính 2025 có thể sẽ là một ước tính thận trọng với đường ống mạnh mẽ cho việc mua lại.
Trong các tin tức gần đây khác, Casey's General Stores là điểm nhấn của nhiều đợt nâng cấp phân tích khác nhau sau hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV của năm tài chính 2024. Goldman Sachs, Wells Fargo, Deutsche Bank và Benchmark đều đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Casey, duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu này. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng đáng kể hàng năm là 56% lên 2,34 đô la, vượt qua ước tính 1,70 đô la và thu nhập ròng là 502 triệu đô la trong năm.
Những phát triển gần đây này có liên quan đến doanh số bán hàng mạnh mẽ cả tại cửa hàng và tại các máy bơm xăng, và việc quản lý hiệu quả của công ty trong bối cảnh kinh doanh đầy thách thức. Casey's General Stores đạt mức tăng trưởng khoảng 13% về thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) cho năm tài chính 2024, vượt cả hướng dẫn và kế hoạch chiến lược dài hạn của công ty.
Casey's General Stores cũng công bố kế hoạch bổ sung ít nhất 100 cửa hàng trong năm tài chính 2025 thông qua sáp nhập, mua lại và xây dựng cửa hàng mới. Bất chấp những lo ngại tiềm ẩn về chi tiêu của người tiêu dùng và mức tăng giá khiêm tốn để đối phó với lạm phát, những diễn biến gần đây cho thấy cam kết tiếp tục tăng trưởng.
Các nhà phân tích từ các công ty khác nhau đã nhấn mạnh các chiến lược thành công của công ty, bao gồm tăng trưởng đơn vị mới, thực đơn dịch vụ thực phẩm mở rộng và các biện pháp ngăn chặn chi phí, định vị Casey's General Stores để tiếp tục hoạt động tích cực trong năm tài chính sắp tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo quan điểm lạc quan của Evercore ISI về Cửa hàng tổng hợp của Casey, rất có giá trị khi xem xét một số số liệu và hiểu biết chính từ InvestingPro có thể thông báo thêm cho các nhà đầu tư. Công ty đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong 24 năm liên tiếp ấn tượng. Ngoài ra, Casey's đã trải qua một sự trở lại đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 14.59%, bổ sung cho triển vọng tích cực của nhà phân tích.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một số nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này đảm bảo sự thận trọng. Mặc dù vậy, hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong thời gian dài hơn vẫn còn rõ ràng, với tổng lợi nhuận giá 71,99% trong năm qua. Với mức vốn hóa thị trường hiện tại là 13,93 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 29,7, sức khỏe tài chính của Casey có vẻ mạnh mẽ, đặc biệt là xem xét khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi bằng dòng tiền.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích sâu hơn, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp một cái nhìn sắc thái hơn về tình trạng tài chính và vị thế thị trường của Casey. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả quan tâm có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, truy cập kho tàng thông tin, bao gồm 15 Mẹo InvestingPro khác cho Cửa hàng tổng hợp của Casey, có thể là mấu chốt để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.