Hôm thứ Ba, Evercore ISI duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) với mục tiêu giá ổn định là $ 385.00. Công ty thừa nhận hiệu suất quý vững chắc của công ty, mặc dù báo cáo và hướng dẫn hóa đơn ít xuất sắc hơn.
Vấn đề cốt lõi được xác định là sự không chắc chắn trước khi phát hành thu nhập, do các thành phần khác nhau ảnh hưởng đến chỉ số thanh toán.
Mặc dù không có tác động đáng kể từ chiến lược nền tảng hóa trên hóa đơn, nhưng có một áp lực nhất quán từ số lượng lớn các giao dịch lớn hơn lựa chọn các điều khoản thanh toán trả chậm.
Ban lãnh đạo của Palo Alto Networks đã phải đối mặt với một số thất vọng từ các bên liên quan vì không đặt lại hoàn toàn kỳ vọng, cùng với những lo ngại về độ tin cậy của mức tăng trưởng hóa đơn 9,3% dự kiến cho quý tài chính thứ tư.
Tuy nhiên, công ty đang thực hiện các ưu đãi bổ sung cho các đại diện bán hàng trong quý IV để chốt giao dịch, được coi là có thể quản lý được so với các dự báo nội bộ. Bất chấp những lo ngại về thanh toán, ban lãnh đạo đã tái khẳng định mục tiêu của họ về dòng tiền tự do (FCF) 37% cho đến năm tài chính 2026.
Palo Alto Networks đã báo cáo mức tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái trong các nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong các đặt phòng RPO.
Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) bảo mật thế hệ tiếp theo (NGS) tăng 47,2% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp hoặc cao hơn một chút so với kỳ vọng. Ban lãnh đạo cũng đang xem xét thay đổi cơ cấu bồi thường, chuyển từ các hóa đơn sang tập trung vào RPO và NGS ARR cho năm tới.
Chi tiết về chiến lược nền tảng hóa của công ty vẫn còn hạn chế, mặc dù nó đã dẫn đến 65 giao dịch nền tảng với mức độ tương tác cao hơn, cho thấy rằng nó vẫn còn trong giai đoạn đầu. Việc tích hợp sắp tới của QRadar của IBM, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý, được dự đoán sẽ là một sự kiện năm tài chính 2025.
Palo Alto Networks dự kiến sẽ không tích hợp tài sản trực tiếp nhưng sẽ quản lý các mối quan hệ khách hàng, với IBM tiếp tục xử lý dịch vụ khách hàng. QRadar là một doanh nghiệp trị giá 100 triệu đô la có mức tăng trưởng hai con số.
Tóm lại, quan điểm dài hạn về lĩnh vực an ninh mạng vẫn không thay đổi, với Palo Alto Networks sẵn sàng tiếp tục thống trị với tư cách là nhà cung cấp mạng hàng đầu.
Evercore ISI nhắc lại triển vọng tích cực của họ, nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn lạc quan của hệ sinh thái và dự đoán tăng tốc tăng trưởng doanh thu trong 12 tháng tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) tiếp tục điều hướng thông qua chiến lược nền tảng hóa và khuyến khích bán hàng trong quý tới, dữ liệu mới nhất từ InvestingPro làm sáng tỏ một số chỉ số tài chính quan trọng. Công ty tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 104,48 tỷ đô la, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư. Với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) cao là 43,66, cổ phiếu có thể được coi là đang giao dịch ở mức phí bảo hiểm, điều này được nhấn mạnh thêm bởi tỷ lệ Giá / Sổ sách là 23,39, cho thấy định giá cao so với giá trị sổ sách của công ty.
Về mặt tăng trưởng, Palo Alto Networks đã chứng minh mức tăng doanh thu vững chắc trong mười hai tháng qua, với tốc độ tăng trưởng 20,05%, hướng tới sự mở rộng kinh doanh mạnh mẽ. Điều này được bổ sung bởi tỷ suất lợi nhuận gộp là 74,43%, cho thấy quản lý chi phí hiệu quả so với doanh thu. Với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, theo một trong những InvestingPro Tips, triển vọng lợi nhuận của công ty có vẻ tích cực.
Các nhà đầu tư xem xét Palo Alto Networks nên lưu ý rằng cổ phiếu hiện đang ở vùng quá mua theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ báo phân tích kỹ thuật. Điều này có thể cho thấy một đợt pullback hoặc tích lũy tiềm năng trong thời gian tới. Ngoài ra, công ty được công nhận là một người chơi nổi bật trong ngành công nghiệp Phần mềm, điều này có thể ảnh hưởng hơn nữa đến hiệu suất thị trường của nó.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có 18 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Palo Alto Networks, có thể được truy cập thông qua các dịch vụ InvestingPro . Người dùng quan tâm đến những thông tin chi tiết này có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp góc nhìn đầu tư rộng hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.