Evercore ISI hạ mục tiêu cổ phiếu HubSpot, lưu ý sự chậm lại trong hướng dẫn

Hôm thứ Năm, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu HubSpot Inc (NYSE: HUBS), hạ mục tiêu giá xuống 550 đô la từ 650 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng In Line.

HubSpot báo cáo doanh thu quý II vượt kỳ vọng, với tổng doanh thu đạt 637 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệu suất này vượt quá dự báo của nhà phân tích và đồng thuận lần lượt là 617 triệu đô la và 619 triệu đô la.

Doanh thu đăng ký của công ty cho thấy mức tăng đáng chú ý lên 624 triệu đô la, tăng 20,5% và vượt qua dự báo là 606 triệu đô la. Ngoài ra, hóa đơn tăng khoảng 20% trong cả điều khoản tiền tệ được báo cáo và không đổi, và tỷ suất lợi nhuận hoạt động cao hơn khoảng 2 điểm phần trăm so với ước tính, ở mức khoảng 17%.

Hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 của HubSpot đã được nâng lên một chút, nhưng hướng dẫn cập nhật cho thấy sự chậm lại trong nửa cuối năm, với mức tăng trưởng ngụ ý khoảng 15% trong quý IV.

Mặc dù sửa đổi thận trọng hướng dẫn nửa cuối năm, nhà phân tích chỉ ra rằng chiến lược giá mới của HubSpot và tăng trưởng khách hàng mạnh mẽ, đặc biệt là ở cấp Starter, đang tiến triển tốt.

Sau ba tháng của mô hình định giá mới, tỷ lệ duy trì doanh thu thuần (NRR) của công ty đã tăng lên cho khách hàng. Điều này, cùng với sự đón nhận tích cực của các sản phẩm dựa trên AI như Content Hub, dự kiến sẽ là chất xúc tác tăng trưởng trong năm dương lịch 2025.

Việc áp dụng đa trung tâm của HubSpot và bổ sung khách hàng mới ròng, tăng khoảng 23% hoặc 11.2k, cũng được nhấn mạnh là những chỉ số tích cực.

Nhà phân tích kết luận rằng trong khi HubSpot đang hoạt động hiệu quả trong một môi trường đầy thách thức, các nhà đầu tư có thể áp dụng cách tiếp cận "chờ xem" ở mức hiện tại. Mục tiêu giá sửa đổi là 550 đô la dựa trên khoảng 9 lần giá trị doanh nghiệp so với ước tính doanh thu năm dương lịch 2025.

Trong các tin tức gần đây khác, HubSpot Inc. đã chứng kiến một loạt các phát triển đáng chú ý. Công ty đã báo cáo doanh thu tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1 năm 2024, được thúc đẩy bởi tăng trưởng đăng ký vững chắc và có thêm hơn 11.700 khách hàng mới. Tuy nhiên, một môi trường mua thận trọng và sự chậm lại trong tiến trình giao dịch đã được quan sát.

KeyBanc đã nâng cấp cổ phiếu của HubSpot từ Thiếu trọng lượng lên Trọng lượng ngành, với lý do giảm rủi ro thực hiện và kỳ vọng tăng trưởng được điều chỉnh. Scotiabank đã giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu HubSpot xuống còn 650 đô la, duy trì xếp hạng Vượt trội trong ngành, trong khi Citi tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 767,00 đô la.

Wells Fargo duy trì xếp hạng Overweight và nâng mục tiêu cổ phiếu lên 750 đô la, ghi nhận cơ hội bán thêm đáng kể do những thay đổi giá gần đây.

Mặc dù các cuộc đàm phán mua lại bị tạm dừng với Alphabet, các nhà phân tích tin rằng việc giảm giá trị cổ phiếu mang lại cơ hội mua. Việc giới thiệu sản phẩm gần đây như Content Hub, Service Hub và HubSpot AI, cùng với mô hình định giá mới dựa trên chỗ ngồi, đã gây ra phản ứng trái chiều từ các nhà phân tích. Đây là một số phát triển gần đây định hình quỹ đạo của HubSpot.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi HubSpot Inc (NYSE: HUBS) điều hướng qua bối cảnh thị trường năng động, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sắc thái về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 23,48 tỷ USD, tỷ suất lợi nhuận gộp đáng kể của HubSpot là 84,24% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 nhấn mạnh việc chuyển đổi doanh thu hiệu quả, phù hợp với sự công nhận của Evercore ISI về sự tăng trưởng khách hàng mạnh mẽ và chiến lược định giá thành công của công ty.

Tuy nhiên, sự biến động của cổ phiếu được phản ánh trong biến động giá của nó, với mức giảm đáng chú ý 21,4% so với tháng trước và giảm 26,71% trong sáu tháng qua. Sự biến động này là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư đang suy ngẫm về cách tiếp cận "chờ xem" được đề cập bởi Evercore ISI. Hơn nữa, trong khi công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán một sự thay đổi với lợi nhuận dự kiến trong năm nay, như được chỉ ra bởi một trong những Mẹo InvestingPro.

Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và chứng khoán của HubSpot, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm 13 Mẹo InvestingPro khác có sẵn tại https://www.investing.com/pro/HUBS. Những lời khuyên này cung cấp những quan điểm có giá trị về tình hình tài chính của công ty và kỳ vọng thị trường, chẳng hạn như lợi nhuận dài hạn ấn tượng của HubSpot và giao dịch hiện tại của nó với bội số định giá doanh thu cao.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.