Equipmake sẽ tổ chức họp cổ đông về thỏa thuận với Caterpillar

Investing.com — Equipmake Holdings PLC, một công ty chuyên về công nghệ điện khí hóa, đã thông báo sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông tại văn phòng Snetterton vào ngày 12 tháng 5 năm 2025. Cuộc họp là bước quan trọng để đảm bảo khoản đầu tư chiến lược từ Caterpillar (NYSE:CAT) Inc., đơn vị đã đồng ý đầu tư 5 triệu bảng Anh thông qua Trái phiếu Chuyển đổi (CLNs).

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, Equipmake đã ký kết thỏa thuận phát triển chính (MDA) với Caterpillar, đánh dấu mối quan hệ đối tác quan trọng nhằm phát triển các sản phẩm hệ truyền động điện. Liên minh này dự kiến sẽ tăng cường sự ổn định tài chính của Equipmake và thúc đẩy việc mở rộng các sản phẩm điện khí hóa trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch sang xe điện.

Cuộc họp cổ đông sắp tới sẽ đề xuất các nghị quyết cho phép ban giám đốc Equipmake phát hành cổ phiếu phổ thông mới nếu Caterpillar lựa chọn chuyển đổi CLNs. Giá chuyển đổi được ấn định ở mức tối đa khoảng 3,125p mỗi cổ phiếu, với khả năng Caterpillar có thể mua lại khoảng 12,5% đến 29,2% cổ phần của Equipmake, tùy thuộc vào giá cổ phiếu của công ty tại thời điểm chuyển đổi.

Kể từ khi thông báo về quan hệ đối tác, Equipmake đã nhận được các đơn đặt hàng trị giá hơn 1 triệu bảng Anh từ Gilmour Space Technologies và CorPower Ocean, báo hiệu phản ứng tích cực của thị trường đối với quỹ đạo tăng trưởng của công ty.

Các nghị quyết, nếu được thông qua, sẽ cho phép phát hành tối đa 1.121.000.000 cổ phiếu phổ thông, tiềm năng mang lại cho Caterpillar tới 50% cổ phần trong Equipmake, tùy thuộc vào điều kiện giá cổ phiếu và quyết định chuyển đổi. Tuy nhiên, một đề nghị bắt buộc mua lại số cổ phiếu còn lại sẽ được kích hoạt nếu cổ phần của Caterpillar đạt 30% trở lên, theo quy định của Bộ luật Tiếp quản.

Hội đồng quản trị của Equipmake đã đồng lòng khuyến nghị cổ đông bỏ phiếu ủng hộ các nghị quyết, nhấn mạnh tầm quan trọng của khoản đầu tư từ Caterpillar đối với tương lai của công ty. Việc không thông qua các nghị quyết có thể gây nguy hiểm cho quan hệ đối tác chiến lược và khả năng tiếp tục hoạt động của công ty, xét đến những khó khăn tài chính đã được tiết lộ vào ngày 6 tháng 12 năm 2024.

Các điều khoản của CLNs bao gồm thời hạn 4 năm với lãi suất hàng năm 10%, tùy chọn chuyển đổi khi đáo hạn hoặc gọi vốn sớm hơn, và các điều khoản cho sự kiện thay đổi quyền kiểm soát. Khoản đầu tư này nhằm cung cấp vốn lưu động và hỗ trợ phát triển liên tục phù hợp với các điều kiện của MDA.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Equipmake Holdings PLC.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.