Thứ ba, Bernstein đã khởi xướng hợp tác Eaton e trên Eaton Corporation (NYSE: ETN) với xếp hạng Outperform và đặt mục tiêu giá là $ 382. Phạm vi bảo hiểm làm nổi bật vị trí mạnh mẽ của Eaton tại các thị trường trọng điểm, với 70% doanh số bán hàng Eaton thiết bị điện và tiếp xúc đáng kể với các trung tâm dữ liệu, reshoring và các lĩnh vực lưới điện.
Nhà phân tích từ Bernst Eaton quyết định tăng trưởng mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh điện của Eaton, dự báo tốc độ tăng trưởng Eaton kép (CAGR) là 9% cho châu Mỹ trong năm năm tới, vượt xa kỳ vọng của đường phố là CAGR 6%. Sự lạc quan này được củng cố bởi khả năng của Eaton trong việc tận dụng sự thay đổi của thị trường theo hướng tích hợp hệ thống, một lĩnh vực mà công ty được coi là vượt trội.
Sức mạnh định giá của Eaton cũng dự kiến sẽ vẫn mạnh mẽ, với nhà phân tích dự đoán mức bình thường mới là tăng giá 3%, tăng từ mức 1% được thấy trong thời kỳ tăng trưởng tải bằng không. Ngoài ra, com Eaton được dự đoán sẽ đạt được mức tăng trưởng 300 điểm cơ bản trong biên lợi nhuận hoạt động trong năm năm tới, đạt 27%.
Sự cải thiện này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi sự kết hợp thuận lợi của các sản phẩm, các sáng kiến tiết kiệm chi phí (với khả năng giảm chi phí 470 triệu đô la) và đòn bẩy hoạt động.
Đối với năm tài chính 2025, Bernstein dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Eaton sẽ đạt 12,25 đô la, tăng 2% so với ước tính của đường phố. Nhìn xa hơn, nhà phân tích kỳ vọng EPS sẽ tăng lên 23 đô la vào khoảng Eaton, đại diện cho CAGR 14%, so với 10% dự kiến của đường phố.
Dựa trên những tốc độ tăng trưởng này, nhà phân tích cho rằng cổ phiếu có thể được định giá Eaton 657, nhưng khi chiết khấu trở lại, mục tiêu giá ở mức 382 đô la, cho thấy tiềm năng tăng 14%. Mục tiêu này dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) ngụ ý gấp 31 lần thu nhập dự kiến năm 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Eaton Corp Eaton on đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ, bao gồm EPS điều chỉnh kỷ lục là 2,84 đô la và tỷ suất lợi nhuận phân khúc kỷ lục. Hiệu suất mạnh mẽ này đã khiến công ty tăng GUI Eaton cả năm cho cả hai chỉ số.
Bộ phận Điện Eaton Mỹ của Eaton đã báo cáo lượng tồn đọng tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu xu hướng tích cực trong các đơn đặt hàng. Triển vọng ban đầu của công ty cho năm 2025 bao gồm tăng trưởng thị trường dự kiến là 6-8% và tỷ suất lợi nhuận gia tăng phân khúc đặt cược Eaton 30-35%.
Eaton r>Ngoài ra, Morgan Stanley đã thể hiện sự tin tưởng vào Eaton bằng cách tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty từ $ 370.00 lên $ 385.00 và duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Oppenheimer cũng đã duy trì xếp hạng Hiệu suất của mình trên EA Eaton mặc dù có những điều chỉnh nhỏ so với kỳ vọng nửa cuối năm 2024.
Mặc dù doanh thu giảm 7% trong phân khúc Xe và doanh số bán hàng di động điện tử tăng nhẹ 2%, hiệu suất tổng thể của Eaton vẫn mạnh mẽ. Công ty có kế hoạch đầu tư Eaton Eaton đô la vào chi phí vốn, tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng cao.
Đây là một trong những phát triển gần đây tại Eaton Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của Eaton Corporation, như điểm nổi bật Eaton phân tích của Bernstein, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 130,86 tỷ đô la, phản ánh ý nghĩa Eaton của nó trong ngành thiết bị điện.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Eaton đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, với doanh thu 24,61 tỷ USD trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024 và tăng trưởng doanh thu 8,81% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với dự báo tăng trưởng lạc quan của Bernstein cho hoạt động kinh doanh điện của công ty.
Two mẹo chính của InvestingPro nhấn mạnh sức mạnh tài chính và vị thế thị trường của Eaton:
1. Eaton đã tăng cổ tức trong 15 năm liên tiếp, cho thấy cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông và sự ổn định tài chính.
2. Công ty có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động tuyệt vời.
Những hiểu biết này bổ sung cho phân tích của Bernstein về sức mạnh định giá và tiềm năng mở rộng lợi nhuận của Eaton. Tăng trưởng cổ tức nhất quán và sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty cung cấp hỗ trợ bổ sung cho triển vọng tích cực về hiệu suất trong tương lai của nó.
InvestingPro cung cấp 19 lời khuyên bổ sung cho Eaton Corporation, cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy xem đầy đủ các mẹo có sẵn trên InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.