Vào thứ Tư, Guggenheim đã điều chỉnh mục tiêu giá cho DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), đưa nó xuống còn 52,00 đô la từ 53,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Việc sửa đổi được đưa ra sau khi công ty cập nhật mô hình của mình cho quý II và cả năm 2024, có tính đến những thách thức mới đã xuất hiện kể từ báo cáo cuối cùng của họ vào ngày 3 tháng 5 năm 2024, sau thu nhập quý đầu tiên.
Ước tính doanh thu quý II của công ty cho DraftKings vẫn ở mức 1,12 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng 28% phù hợp với hướng dẫn của công ty. Tuy nhiên, kỳ vọng EBITDA đã điều chỉnh (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) đã giảm xuống còn 143 triệu đô la từ mức dự kiến trước đó là 164 triệu đô la.
Dự báo điều chỉnh này hiện gần với hướng dẫn của ban quản lý là gần 150 triệu đô la nhưng phản ánh sự suy thoái do một số kết quả bất lợi nhất định và ảnh hưởng của số lượng khách hàng mới bổ sung cao hơn đối với tỷ suất lợi nhuận gộp.
Trong cả năm 2024, công ty hiện dự kiến EBITDA đã điều chỉnh của DraftKings sẽ vào khoảng 482 triệu USD, giảm so với dự báo trước đó là 531 triệu USD. Dự báo này nằm trong phạm vi hướng dẫn riêng của công ty từ 460 triệu đến 540 triệu đô la. Ước tính cả năm sửa đổi bao gồm các số liệu quý II được cập nhật, tác động của việc tăng thuế suất ở Illinois và một thất bại nhỏ do việc đóng cửa sớm hơn dự kiến của Jackpocket, một ứng dụng trò chơi xổ số của bên thứ ba.
Bất chấp sự điều chỉnh trong các dự báo ngắn hạn, Guggenheim vẫn lạc quan về hiệu suất dài hạn của DraftKings. Dự báo EBITDA của công ty vào năm 2025 hiện được đặt ở mức 1,007 tỷ USD, thấp hơn một chút so với ước tính trước đó là 1,039 tỷ USD. Việc giảm mục tiêu giá xuống còn 52 đô la phản ánh những kỳ vọng cập nhật này trong khi vẫn duy trì triển vọng tích cực về tương lai của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, DraftKings Inc. đã là chủ đề của nhiều sự phát triển khác nhau. Deutsche Bank nhắc lại xếp hạng nắm giữ đối với cổ phiếu DraftKings với mục tiêu là 35 USD, với lý do rủi ro pháp lý và khả năng thiếu hụt thu nhập quý 2/24. Công ty cũng điều chỉnh dự báo EBITDA điều chỉnh quý 2/24 cho DraftKings lên 134 triệu USD, giảm so với ước tính 175 triệu USD trước đó.
Về mặt nhân sự, DraftKings đã bổ nhiệm lại Erik Bradbury làm Giám đốc Kế toán, đánh dấu sự trở lại của ông với một giải thưởng đơn vị cổ phiếu hạn chế đáng kể. Trong các tin tức phân tích khác, Morgan Stanley duy trì xếp hạng Overweight và mục tiêu giá $ 51.00 đối với cổ phiếu DraftKings, thiết lập lại vị trí là Lựa chọn hàng đầu của họ trong lĩnh vực Trò chơi &; Nhà nghỉ Bắc Mỹ.
Tập đoàn quốc tế Susquehanna duy trì xếp hạng tích cực nhưng đã hạ mục tiêu cổ phiếu xuống 49 đô la từ 56 đô la, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn dự đoán của ngành và việc mua lại JackPocket gần đây. Trong khi đó, Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu DraftKings lên 50 đô la do những phát triển lập pháp gần đây ở Illinois. Cuối cùng, BMO Capital duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá cổ phiếu là $ 54.00 cho DraftKings, cho thấy sự tự tin vào triển vọng dài hạn của công ty bất chấp những thách thức tiềm ẩn từ luật thuế mới ở Illinois.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.