Hôm thứ Sáu, nhà phân tích của Benchmark đã cập nhật triển vọng cho cổ phiếu Carpenter Technology (NYSE: CRS), một công ty nổi tiếng với các sản phẩm hợp kim đặc biệt. Mục tiêu giá đã được nâng lên 175,00 đô la, đánh dấu mức tăng từ 140,00 đô la trước đó, trong khi công ty vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Sự điều chỉnh này phản ánh sự tự tin của Benchmark vào hiệu suất của Carpenter Technology, đặc biệt là do các sản phẩm hợp kim đa năng có ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng. Nhu cầu ở những khu vực này rất mạnh, được thúc đẩy bởi nhu cầu hành khách ngày càng tăng và các yếu tố địa chính trị.
Tuy nhiên, chuỗi cung ứng phải đối mặt với những thách thức khi các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) như Boeing, Raytheon Technologies, General Electric và Airbus gặp phải các vấn đề tăng tốc độc đáo.
Khả năng phân bổ linh hoạt các sản phẩm của Carpenter Technology trên các OEM, hậu mãi và quốc phòng là một lợi thế chính. Khả năng thích ứng này đã cho phép công ty tối ưu hóa lực lượng lao động của mình, đạt được sự cân bằng trong hàng tồn kho vốn lưu động và đảm bảo sức mạnh định giá khi đối mặt với thời gian giao hàng kéo dài theo yêu cầu của khách hàng, đã vượt quá 65 tuần.
Hiệu suất của công ty cũng được củng cố bởi sự năng động của ngành hàng không vũ trụ, với thời gian sản xuất kéo dài của Airbus và Boeing có khả năng kéo dài chu kỳ kinh doanh thuận lợi cho Carpenter Technology.
Dự đoán về khối lượng tăng từ GE và Raytheon Technologies làm tăng thêm triển vọng tích cực, đặc biệt là khi hoạt động của Carpenter Technology đã bắt đầu vượt qua mức lợi nhuận trước đại dịch.
Điểm chuẩn nhấn mạnh sự tiến bộ nhanh chóng của Công nghệ thợ mộc đã đạt được, bằng chứng là sự kéo về phía trước của hướng dẫn FY27 trong hai quý liên tiếp. Tồn đọng mạnh mẽ, hồ sơ dòng tiền tự do mạnh mẽ, bao gồm mua lại 400 triệu đô la và dự báo tỷ suất lợi nhuận được cải thiện khoảng 25% EBITDA, là những yếu tố hỗ trợ đánh giá lại tiềm năng của cổ phiếu. Nhà phân tích kết luận rằng mục tiêu giá mới vẫn được coi là thận trọng, dựa trên nền tảng tài chính và hoạt động vững chắc của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Carpenter Technology Corporation đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý IV tài chính và cả năm 2024. Công ty đã vượt quá hướng dẫn của mình bằng cách đạt được 125 triệu đô la thu nhập hoạt động đã điều chỉnh cho quý 4, đánh dấu mức tăng 12%. Bên cạnh đó, doanh số bán hàng đã chứng minh mức tăng tuần tự 15%, chủ yếu được thúc đẩy bởi khối lượng cao hơn, hỗn hợp sản phẩm được cải thiện và tăng giá.
Phân khúc Hoạt động hợp kim đặc biệt (SAO) nổi lên đặc biệt mạnh mẽ, tự hào với biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh là 25,2%. Tăng trưởng đáng kể đã được quan sát thấy trong thị trường hàng không vũ trụ và quốc phòng, cũng như lĩnh vực y tế. Carpenter Technology dự đoán nhu cầu bền vững và tăng trưởng lợi nhuận trong các lĩnh vực này trong tương lai.
Trong những phát triển gần đây khác, công ty dự kiến thu nhập hoạt động kỷ lục từ 460 triệu đến 500 triệu đô la cho năm tài chính 2025. Thu nhập hoạt động quý đầu tiên của phân khúc SAO trong cùng năm tài chính dự kiến sẽ dao động từ 127 triệu đô la đến 133 triệu đô la. Hơn nữa, Carpenter Technology đã tiết lộ một chương trình mua lại cổ phần lên tới 400 triệu đô la.
Cuối cùng, công ty đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng về các sản phẩm thế hệ tiếp theo và đang trải qua lượng đơn đặt hàng mạnh mẽ, với số lượng đơn đặt hàng lớn hơn so với mức trước COVID.
Mặc dù không có khoản đầu tư lớn nào vào việc mở rộng công suất được lên kế hoạch, trọng tâm chiến lược của công ty vào việc duy trì sổ đặt hàng mạnh mẽ và quản lý động lực cung-cầu dường như đang mang lại kết quả tích cực.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.