Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Hôm thứ Hai, Devon Energy (NYSE: DVN) đã được nhắc lại với xếp hạng Giữ và mục tiêu giá cổ phiếu $ 52.00 bởi TD Cowen. Công ty năng lượng gần đây đã công bố việc mua lại nhà điều hành Williston Basin Grayson Mill với giá 5 tỷ USD, bao gồm cơ cấu thanh toán 65% tiền mặt và 35% vốn chủ sở hữu. Đồng thời, Devon Energy tăng chương trình mua lại cổ phần từ 3 tỷ USD lên 5 tỷ USD.
Việc mua lại được thiết lập để nâng cao quy mô của Devon Energy ở khu vực Bakken, bổ sung khoảng 100 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (MBOED) và 500 địa điểm chưa phát triển. Các tài sản mua lại được thiết lập và dự kiến sẽ được tích lũy, với giá mua dưới 4 lần EBITDA, so với bội số trước đó của Devon là 4,2 lần EBITDA ước tính năm 2025.
Phân tích của TD Cowen chỉ ra rằng thỏa thuận này sẽ dẫn đến mức tăng 6% tiền mặt có thể phân phối trên mỗi cổ phiếu (DCPS) ước tính năm 2025 của Devon, tăng 13% dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu và giảm nhẹ bội số EBITDAX xuống 4,10 lần ước tính năm 2025.
Việc mua lại chiến lược và mở rộng chương trình mua lại phản ánh sự tập trung của Devon Energy vào tăng trưởng và lợi nhuận của cổ đông. Các hành động của công ty nhằm củng cố vị thế của mình trong khu vực Bakken và tăng cường các chỉ số tài chính, như được nêu trong các ước tính cập nhật sau thỏa thuận.
Trong các tin tức gần đây khác, Devon Energy đã tích cực tham gia vào lĩnh vực năng lượng. Công ty đã công bố việc mua lại đáng kể 5 tỷ đô la các hoạt động lưu vực Williston của Grayson Mill Energy từ công ty cổ phần tư nhân EnCap. Việc mua lại này dự kiến sẽ bổ sung khoảng 500 giếng mới vào danh mục đầu tư của Devon và đóng góp thêm 307.000 mẫu Anh ròng cho cổ phần Williston Basin của công ty. Do đó, sản lượng của Devon dự kiến sẽ tăng lên 765.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
Song song, Devon Energy cũng đã thực hiện một vụ mua lại tư nhân trị giá 5 tỷ USD trong khu vực đá phiến Bakken. Thỏa thuận này, được cấu trúc với 65% tiền mặt và phần còn lại trong cổ phiếu, dự kiến sẽ nâng cao lợi nhuận của cổ đông, đặc biệt là thông qua việc mua lại cổ phiếu. Truist Securities duy trì xếp hạng Mua trên Devon Energy, nêu bật chất lượng của các tài sản được thêm vào danh mục đầu tư của Devon thông qua các giao dịch này.
Về mặt nhân sự, Devon Energy đã bổ nhiệm John Bethancourt làm chủ tịch độc lập mới của hội đồng quản trị, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Tuy nhiên, Devon Energy đã phải đối mặt với những thất bại trong việc đảm bảo các giao dịch khác, lần lượt bị ConocoPhillips và Occidental Petroleum trả giá cao hơn cho Marathon Oil và CrownRock. Bất chấp những thách thức này, các nhà phân tích tin rằng Devon có khả năng đảm bảo một thỏa thuận trong tương lai khi nó giải quyết các vấn đề sản xuất của mình. Đây là một trong những phát triển gần đây của Devon Energy.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Devon Energy (NYSE: DVN) tiến lên phía trước với việc mua lại chiến lược Grayson Mill và mở rộng chương trình mua lại cổ phần, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty vẫn rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, Devon Energy tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 29,39 tỷ USD và tỷ lệ P/E hấp dẫn, được ghi nhận lần cuối ở mức 8,83 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Chỉ số định giá này củng cố lợi nhuận của công ty, được hỗ trợ thêm bởi biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ gần 54% so với cùng kỳ.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Devon Energy đã duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi tỷ suất cổ tức của công ty đứng ở mức 4,44%, phản ánh một thành phần quan trọng trong tổng lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, Devon Energy đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán nó sẽ vẫn có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực của TD Cowen về các chỉ số tài chính của công ty sau khi mua lại.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất tài chính và cổ phiếu của Devon Energy, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và mẹo bổ sung. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư liên quan đến Devon Energy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.