Deutsche Bank nâng chỉ tiêu cổ phiếu Peloton, duy trì xếp hạng Hold

Deutsche Bank đã cập nhật lập trường của mình đối với Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), tăng mục tiêu giá lên 3.90 đô la từ 3.00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ trên cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau khi Peloton công bố kết quả kinh doanh quý IV, vượt quá kỳ vọng.

Peloton đã báo cáo số lượng người đăng ký Connected Fitness cao hơn ở phần trên của hướng dẫn, cùng với doanh thu và EBITDA điều chỉnh vượt dự báo lần lượt khoảng 2% và 32%.

Sự tập trung của công ty vào lợi nhuận so với tăng trưởng trong năm tới được thể hiện rõ trong triển vọng EBITDA điều chỉnh năm tài chính 2025 được cung cấp, gần gấp đôi sự đồng thuận ở điểm giữa. Peloton cũng vạch ra chiến lược của mình để đạt được 200 triệu đô la tiết kiệm chi phí hàng năm vào năm tài chính 25. Điều này bao gồm thu hẹp quy mô các sáng kiến tiếp thị và đình chỉ chương trình Cho thuê xe đạp do nguồn cung cấp hạn chế của các đơn vị tân trang.

Cách tiếp cận sửa đổi của Peloton cũng liên quan đến việc tinh chỉnh chiến lược tiếp cận thị trường, đặc biệt là cho ứng dụng của mình và cho phép đầu tư dần dần vào phát triển sản phẩm và giữ chân khách hàng. Công ty có kế hoạch hoãn các khoản đầu tư tiếp thị và quảng cáo đáng kể cho đến cuối năm nay, khi họ sẽ đánh giá lại việc lấp đầy đầu kênh bán hàng của mình.

Trong các tin tức gần đây khác, công ty phân tích Citi đã nâng mục tiêu giá trên Peloton lên 4,75 đô la, với lý do tiến bộ của công ty về lợi nhuận và dòng tiền dương. Điều này diễn ra sau kết quả quý tài chính thứ tư của Peloton cho năm 2024, vượt quá kỳ vọng và cho thấy những tác động tích cực của kế hoạch tái cấu trúc trị giá 200 triệu USD.

Telsey Advisory Group cũng nâng mục tiêu giá Peloton lên 5,00 USD, ghi nhận triển vọng thu nhập được cải thiện của công ty và hướng dẫn tích cực cho năm tài chính 2025. Những nỗ lực tái cấu trúc của công ty và giảm chi phí tiếp thị được ghi nhận là những yếu tố góp phần vào triển vọng tài chính được cải thiện này.

Tuy nhiên, JPMorgan đã hạ cấp cổ phiếu của Peloton từ Thừa cân xuống Trung lập, mặc dù thừa nhận việc tái cấp vốn nợ thành công của công ty và các biện pháp cắt giảm chi phí đang diễn ra. Điều này là do triển vọng doanh thu thận trọng của công ty cho năm tài chính 25, có tính đến sự sụt giảm dự kiến trong doanh số bán phần cứng và những thách thức kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn.

BMO Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường trên Peloton, ghi nhận sự thay đổi chiến lược của công ty đối với lợi nhuận so với tăng trưởng doanh thu. Sự thay đổi này là để đối phó với những thách thức với doanh thu đăng ký giảm và sự rời bỏ của khách hàng ngày càng tăng.

Cuối cùng, Needham duy trì xếp hạng Giữ đối với Peloton, nêu bật chương trình tái cấp vốn nợ và tiết kiệm chi phí gần đây của công ty, nhằm mục đích tiết kiệm 200 triệu đô la vào cuối năm tài chính 2025. Bất chấp những phát triển tích cực này, Peloton đang phải đối mặt với những thách thức trong triển vọng doanh thu của mình, với mức giảm dự kiến 9% so với cùng kỳ năm ngoái về cả thuê bao và doanh thu.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) điều hướng bối cảnh kinh tế đầy thách thức với trục chiến lược hướng tới lợi nhuận, các số liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của Peloton ở mức 1,71 tỷ USD, phản ánh định giá của nhà đầu tư đối với công ty. Mặc dù tỷ lệ P/E âm -2,23, điều này cho thấy công ty hiện không có lãi, lợi nhuận đáng kể của Peloton trong tuần qua là 41,74% cho thấy phản ứng tích cực mạnh mẽ từ thị trường có thể do báo cáo thu nhập mới nhất hoặc tin tức cụ thể khác của công ty.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Peloton hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán lãi cho khoản nợ của mình. Điều này đặc biệt có liên quan khi công ty tập trung vào các sáng kiến tiết kiệm chi phí và lợi nhuận. Ngoài ra, biến động giá cổ phiếu của Peloton khá biến động, đây có thể là một điểm cần xem xét cho các nhà đầu tư không thích rủi ro. Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/PTON.

Với triển vọng EBITDA được điều chỉnh của Peloton báo hiệu sự tập trung mạnh mẽ hơn vào sức khỏe tài chính, những hiểu biết này có thể giúp các nhà đầu tư cân nhắc những rủi ro và phần thưởng tiềm ẩn liên quan đến cổ phiếu của công ty. Khi thị trường tiếp tục tiêu hóa các điều chỉnh chiến lược của Peloton, việc theo dõi các số liệu và mẹo này có thể là vô giá để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.