Hôm thứ Năm, Deutsche Bank tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Carlsberg A/S (CARLB: DC) (OTC: CABGY), với mục tiêu giá không đổi là 1.100,00 DKK. Sự chứng thực được đưa ra khi công ty sản xuất bia chuẩn bị công bố kết quả tài chính nửa đầu năm 2024 vào ngày 14/8. Các nhà phân tích của ngân hàng dự đoán tăng trưởng khối lượng hữu cơ là 1,7% trong quý II, cùng với mức tăng 5,0% trong doanh thu hữu cơ, cho thấy 3,2% của sự tăng trưởng này là do giá cả và hỗn hợp sản phẩm thuận lợi.
Trong nửa đầu năm 2024, Deutsche Bank kỳ vọng Carlsberg sẽ báo cáo lợi nhuận hoạt động hữu cơ tăng 7,2%, với lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 6.513 triệu DKK và lợi nhuận ròng đã điều chỉnh là 4.054 triệu DKK. Những dự báo này xoay quanh giả định về điều kiện thời tiết điển hình trong những tháng cao điểm mùa hè tại các thị trường trọng điểm của công ty.
Ngân hàng này cũng dự đoán Carlsberg có thể điều chỉnh hướng tăng trưởng lợi nhuận hoạt động hữu cơ cả năm 2024 lên từ mức dự báo hiện tại là 1-5% lên phạm vi 5-9%. Ước tính này vượt qua sự đồng thuận của Bloomberg là 7,2%, với kỳ vọng riêng của Deutsche Bank thậm chí còn lạc quan hơn ở mức 9,6%. Tuy nhiên, triển vọng lạc quan này được xác định dựa trên tiền đề của các kiểu thời tiết bình thường cho đến đầu tháng Tám.
Trong các tin tức gần đây khác, Citi đã cập nhật triển vọng về Carlsberg, nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 1.075 DKK từ 1.050 DKK và duy trì xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Công ty dự đoán một quý đầu tiên mạnh mẽ cho nhà sản xuất bia, mong đợi sự trở lại tăng trưởng khối lượng, đặc biệt là trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ ở Trung Quốc và so sánh thuận lợi ở Trung và Đông Âu &; Ấn Độ. Nó dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ (OSG) của nhóm sẽ tăng 5,1%.
Theo phân tích của Citi, cổ phiếu của Carlsberg đã chứng minh một trong những hoạt động tốt nhất trong lĩnh vực Staples từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu này hiện được định giá theo tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) thu nhập năm dương lịch 2024 (CY24E) là 17,2 lần, thấp hơn mức trung bình của ngành là 21,2 lần, không bao gồm thuốc lá. Mức định giá này vẫn tồn tại bất chấp những diễn biến tích cực được dự đoán trong các quý tới.
Citi cũng nhấn mạnh việc so sánh khối lượng dễ dàng hơn dự kiến trong quý II và quý III, cùng với cách tiếp cận của một CEO mới tập trung vào việc đặt ra các mục tiêu thận trọng để vượt quá mong đợi. Đây là một kịch bản thuận lợi cho Carlsberg. Ngoài ra, tiềm năng giảm giá vốn hàng bán trên mỗi hectoliter (COGS-per-hl) có thể nâng cao tỷ suất lợi nhuận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Carlsberg A/S (OTC: CABGY) sắp công bố kết quả tài chính nửa đầu năm 2024, dữ liệu hiện tại từ InvestingPro cho thấy một công ty hoạt động ổn định trong ngành đồ uống. Với vốn hóa thị trường là 21,14 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp vững chắc là 44,62% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023, sự ổn định tài chính của Carlsberg là rõ ràng. Khả năng duy trì chi trả cổ tức của công ty trong 24 năm liên tiếp, với mức tăng trưởng cổ tức gần đây là 11,35%, phù hợp với triển vọng tích cực của Deutsche Bank.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Carlsberg không chỉ là một công ty nổi bật trong ngành mà còn quản lý hiệu quả dòng tiền của mình để trang trải các khoản thanh toán lãi một cách thoải mái. Trong khi công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, tỷ suất cổ tức của nó ở mức 1,95%, phản ánh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại, điều này hỗ trợ dự báo của ngân hàng về việc điều chỉnh tăng trong hướng dẫn tăng trưởng lợi nhuận hoạt động hữu cơ của Carlsberg.
Đối với độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng của Carlsberg, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có thêm 8 Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.