Vào thứ Hai, TD Cowen đã giữ vững lập trường đầu tư vào cổ phiếu của CVS Health (NYSE: CVS), duy trì xếp hạng Giữ cùng với mục tiêu giá nhất quán là $ 59.00. Quyết định này được đưa ra sau khi CVS Health điều chỉnh gần đây đối với hướng dẫn thu nhập năm 2024, bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng cao hơn dự kiến trên Medicare Advantage (MA), Medicaid (MDCD) và Trao đổi Cá nhân.
Phân tích của công ty được đưa ra sau kết quả kinh doanh quý II/2024 của CVS Health, khiến công ty chăm sóc sức khỏe phải hiệu chỉnh lại dự báo trong năm. Theo kết quả của việc sửa đổi, TD Cowen hiện ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của CVS Health cho năm 2024 là 6.53 đô la. Con số này phù hợp với phạm vi cập nhật của ban quản lý từ $ 6,40 đến $ 6,65. Nhìn về phía trước đến năm 2025, công ty dự kiến EPS điều chỉnh là 7,62 đô la, đánh dấu mức tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dự báo thu nhập năm 2025 kết hợp cải thiện biên lợi nhuận dự kiến khoảng 110 điểm cơ bản trong phân khúc Medicare Advantage. Kỳ vọng này nằm trong phạm vi cải thiện mục tiêu của công ty từ 100 đến 200 điểm cơ bản. Hơn nữa, các yếu tố phân tích trong việc giảm ước tính 5% tư cách thành viên Medicare Advantage, cùng với việc tiết kiệm 500 triệu đô la chi phí.
Hướng dẫn sửa đổi của CVS Health và các ước tính phân tích tiếp theo phản ánh những thách thức thị trường hiện tại của công ty và các nỗ lực quản lý chi phí nội bộ. Xếp hạng Giữ cho thấy quan điểm thận trọng nhưng không tiêu cực về hiệu suất tiềm năng của cổ phiếu, có tính đến những phát triển tài chính và chiến lược hoạt động mới nhất.
Trong các tin tức gần đây khác, CVS Health Corporation đã báo cáo kết quả tài chính quý 2 năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,83 đô la và tổng doanh thu vượt quá 91 tỷ đô la. Công ty cũng công bố thu nhập hoạt động đã điều chỉnh là 3,7 tỷ đô la và dòng tiền hoạt động là 8 tỷ đô la trong nửa đầu năm nay.
Sau những kết quả này, Deutsche Bank đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với CVS Health, giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 63 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Bản sửa đổi này được đưa ra sau báo cáo hàng quý gần đây của CVS Health và dự báo thu nhập cập nhật bao gồm sửa đổi EPS âm.
Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn EPS năm 2024 xuống phạm vi từ 6,40 - 6,65 USD, giảm so với mục tiêu trước đó là ít nhất 7,00 USD. Hướng dẫn mới này, phần lớn được thị trường dự đoán, thấp hơn kỳ vọng trước đó của các nhà đầu tư. CVS Health cho rằng quyết định này là do việc sử dụng phân khúc Medicare Advantage ngày càng tăng và kỳ vọng chi phí y tế tăng thêm 1,4 tỷ đô la trong quý đầu tiên.
Ngoài các sửa đổi tài chính, CVS Health đã báo cáo một cuộc cải tổ quản lý trong phân khúc Lợi ích sức khỏe của mình, xảy ra trong bối cảnh công ty vật lộn với chi phí y tế cao hơn. Mặc dù có một số thách thức, CVS Health đã sửa đổi hướng dẫn EPS điều chỉnh cả năm thành từ $ 6.40 đến $ 6.55. Công ty cũng đang khởi xướng các sáng kiến chiến lược để nâng cao hiệu suất hoạt động và phân phối giá trị, với dự đoán tăng trưởng EPS hai con số vào năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi CVS Health điều hướng các thách thức thị trường và điều chỉnh hướng dẫn thu nhập của mình, các số liệu chính từ InvestingPro cung cấp bối cảnh rộng hơn cho sức khỏe tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 71,94 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 10,14, CVS Health cho thấy mức định giá có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị. Lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty, như được đề xuất bởi tỷ lệ P / E đã điều chỉnh là 9,5, hỗ trợ khái niệm về một tổ chức mạnh mẽ về tài chính.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng CVS Health đã tích cực mua lại cổ phiếu và tự hào có lợi suất cổ đông cao, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có chính sách thân thiện với cổ đông. Ngoài ra, lịch sử chi trả cổ tức lâu đời của công ty, đã được duy trì trong 54 năm liên tiếp và tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,66%, nhấn mạnh cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi 11 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống cho giai đoạn sắp tới, CVS Health vẫn được dự đoán sẽ có lãi trong năm nay. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng để khám phá thêm các sắc thái tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Đối với những người quan tâm đến hiệu suất cổ phiếu của CVS Health và tiềm năng trong tương lai, sản phẩm InvestingPro cung cấp một bộ mẹo toàn diện, bao gồm một số mẹo không được đề cập ở đây. Truy cập https://www.investing.com/pro/CVS để tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh tài chính và hiểu biết chuyên môn của CVS Health.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.