Craig-Hallum lạc quan về cổ phiếu GeneDx, nhìn thấy 'con đường rõ ràng dẫn đến lợi nhuận'

Thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024, chứng kiến GeneDx (NASDAQ: WGS) nhận được triển vọng tích cực khi Craig-Hallum bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của công ty với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 43.00 đô la.

Công ty nhấn mạnh vị trí của GeneDx là người đi đầu trong việc giải trình tự exome và bộ gen cho các bệnh hiếm gặp ở trẻ em, ghi nhận sự thay đổi trong sở thích của bác sĩ đối với các xét nghiệm giải trình tự toàn diện này so với các bảng được nhắm mục tiêu.

Theo nhà phân tích, thị trường xét nghiệm giải trình tự toàn bộ exome và toàn bộ bộ gen (WES / WGS) đứng ở mức khoảng 3 tỷ đô la, với tỷ lệ thâm nhập hiện tại dưới 10%. Khối lượng thử nghiệm của GeneDx cho WES và WGS hiện là 30%, nhưng kỳ vọng được đặt ra cho điều này gần 100% theo thời gian. Sự thay đổi dự kiến trong hỗn hợp doanh thu từ các bảng mục tiêu sang WES / WGS dự kiến sẽ thúc đẩy đáng kể tài chính của GeneDx.

Công ty ước tính rằng mỗi 100 điểm cơ bản thay đổi trong hỗn hợp doanh thu có thể đóng góp khoảng 3 triệu đô la cho cả doanh thu gia tăng và lợi nhuận gộp. Sự thay đổi này có khả năng bổ sung hơn 100 triệu đô la lợi nhuận gộp sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho thu nhập hoạt động.

Ngoài ra, có khả năng tăng giá bán trung bình (ASP) cho thử nghiệm WES / WGS khi phạm vi bảo hiểm Medicaid mở rộng và GeneDx cải thiện việc nắm bắt doanh thu với những người trả tiền thương mại.

Craig-Hallum dự đoán rằng GeneDx có thể duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững trên 25% trong phân khúc kinh doanh WES / WGS của mình. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ đi kèm với việc cải thiện biên lợi nhuận gộp và một con đường rõ ràng dẫn đến lợi nhuận cho công ty. Sự khởi đầu bảo hiểm và dự báo lạc quan đã đặt GeneDx trong một ánh sáng thuận lợi giữa các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường.

Trong các tin tức gần đây khác, GeneDx Holdings Corp. đã chứng kiến những phát triển đáng kể. Cuộc họp cổ đông thường niên của công ty đã dẫn đến việc bầu ba giám đốc hạng III và phê chuẩn Ernst &Young, LLP làm kiểm toán viên độc lập. Đại hội cổ đông cũng đóng vai trò là nền tảng để công ty khẳng định chiến lược tài chính và thực tiễn quản trị của mình.

Về hiệu quả tài chính, GeneDx đã công bố kết quả quý đầu tiên ấn tượng với mức tăng doanh thu 51% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 61,5 triệu đô la, phần lớn là do việc cung cấp hơn 16.500 xét nghiệm toàn bộ exome và bộ gen. Biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh của công ty tăng gần gấp đôi lên 61%, dẫn đến doanh thu tăng trong năm từ 235 triệu đến 245 triệu USD.

Các công ty phân tích TD Cowen và BTIG đã bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu suất và triển vọng tương lai của GeneDx. TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của công ty lên 24,00 đô la từ mục tiêu trước đó là 14,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua.

BTIG cũng tăng mục tiêu giá cho GeneDx lên 19,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 15,00 đô la, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua. Những phát triển gần đây phản ánh chiến lược kinh doanh đang phát triển và định vị thị trường của GeneDx Holdings Corp.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo triển vọng tích cực của Craig-Hallum về GeneDx, các số liệu hiện tại và Mẹo InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 779,56 triệu đô la, GeneDx đang hoạt động với tỷ lệ P / E âm -5,74, phản ánh những thách thức mà công ty phải đối mặt trong việc đạt được lợi nhuận. Mặc dù vậy, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong hiệu suất.

Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 44,7% trong quý 1/2023, cho thấy quỹ đạo tăng doanh số. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là GeneDx đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt và không có lãi trong mười hai tháng qua. Giá cổ phiếu đã khá biến động, nhưng nó đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong tháng, ba tháng qua và thậm chí ấn tượng hơn trong sáu tháng qua, với mức tăng giá là 604,73%.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư. Ví dụ, trong khi tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy mức độ ổn định tài chính, điều đáng chú ý là GeneDx không trả cổ tức cho cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư cho những người tìm kiếm thu nhập thường xuyên. Để khám phá những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/WGS và cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 12 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị cho những người theo dõi chặt chẽ hoạt động thị trường của GeneDx.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.