Hôm thứ Năm, CFRA, một công ty nghiên cứu tài chính đáng chú ý, đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Constellation Brands (NYSE: STZ), tăng từ $ 245.00 lên $ 270.00 trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ trên cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau báo cáo thu nhập gần đây của công ty, vượt quá kỳ vọng.
Constellation Brands, được công nhận với danh mục đầu tư của các thương hiệu bia bao gồm Modelo, Corona và Pacifico, đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 2,26 đô la trong quý tháng 2, tăng đáng kể so với 1,98 đô la trong năm trước và cao hơn ước tính đồng thuận là 2,10 đô la.
Sự gia tăng hiệu suất này được cho là do dòng hàng đầu mạnh mẽ và thuế suất thuận lợi. Doanh thu tăng 7% đạt 2,14 tỷ USD, vượt mức đồng thuận 40 triệu USD và biên lợi nhuận gộp tăng 50 điểm cơ bản lên 48,6%.
Công ty cũng đã đưa ra một triển vọng lạc quan cho năm tài chính 2025, với hướng dẫn EPS được điều chỉnh dao động từ $ 13,50 đến $ 13,80. Dự báo này không chỉ cao hơn mức đồng thuận hiện tại là 13,43 đô la mà còn cho thấy mức tăng trưởng 12-14% so với mức 12,06 đô la kiếm được vào năm 2023.
Bất chấp nhịp đập thu nhập tích cực và hướng dẫn về phía trước, CFRA bày tỏ lo ngại về độ bền của tăng trưởng doanh số bán hàng của Constellation Brands. Nhà phân tích lưu ý rằng sự tăng trưởng phần lớn được thúc đẩy bởi sự thay đổi của người tiêu dùng từ các thương hiệu bia trong nước sang nhập khẩu.
Dựa trên kết quả tài chính gần đây và các dự báo trong tương lai, CFRA đã nâng ước tính EPS đã điều chỉnh cho Constellation Brands lên 13,70 đô la từ 13,30 đô la cho năm tài chính 2025 và lên 15,00 đô la từ 14,75 đô la cho năm tài chính 2026.
Mục tiêu giá cổ phiếu mới là 270 đô la được đặt ra với P / E kỳ hạn là 18.0x cho năm tài chính 2026, chiết khấu so với P / E kỳ hạn trung bình năm năm của công ty là 21.7x. Mặc dù mục tiêu tăng, lập trường của CFRA vẫn thận trọng dựa trên những lo ngại về định giá.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo mục tiêu giá cập nhật của CFRA và triển vọng về Constellation Brands, dữ liệu hiện tại từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty. Theo số liệu mới nhất, Constellation Brands tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 48,87 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp đồ uống.
Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ qua mức tăng trưởng cổ tức nhất quán, đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp, thể hiện tỷ suất cổ tức là 1,34% tính đến ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức cuối cùng vào ngày 7/2/2024.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Constellation Brands dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, phù hợp với hướng dẫn EPS lạc quan của công ty cho năm tài chính 2025. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty được ghi nhận là giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng 5 nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể đảm bảo xem xét kỹ hơn các báo cáo thu nhập trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Constellation Brands, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/STZ, các nhà đầu tư có thể truy cập những thông tin chi tiết này và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa nhiều thông tin để hướng dẫn các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.