Compass Diversified ủy quyền mua lại cổ phiếu trị giá 100 triệu USD

WESTPORT, Conn. - Compass Diversified (NYSE: CODI), một công ty sở hữu các doanh nghiệp thị trường trung bình hàng đầu, hôm nay thông báo rằng Hội đồng quản trị của họ đã thông qua chương trình mua lại cổ phiếu lên tới 100 triệu đô la cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành. Quyết định này nhấn mạnh niềm tin của công ty vào chiến lược dài hạn và triển vọng tăng trưởng của mình.

Việc ủy quyền mua lại cho phép Compass Diversified mua lại cổ phiếu thông qua nhiều phương thức khác nhau, bao gồm giao dịch thị trường mở, giao dịch có cấu trúc thông qua ngân hàng đầu tư, giao dịch đàm phán riêng hoặc mua trực tiếp. Chương trình dự kiến kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, nhưng có thể được gia hạn theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Theo Elias Sabo, Giám đốc điều hành của Compass Diversified, "Chương trình mua lại mới trị giá 100 triệu đô la này phản ánh niềm tin của chúng tôi vào chiến lược dài hạn của CODI và triển vọng tăng trưởng liên tục của chúng tôi." Thời gian và khối lượng mua lại sẽ được công ty xác định dựa trên điều kiện thị trường, yêu cầu pháp lý và tín dụng và các cân nhắc khác của công ty, tuân thủ các quy định của SEC.

Kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2006, Compass Diversified đã tập trung vào việc sở hữu và quản lý một danh mục đầu tư đa dạng của các doanh nghiệp thị trường trung bình có thể phòng thủ trong các lĩnh vực công nghiệp, tiêu dùng có thương hiệu và chăm sóc sức khỏe. Công ty đặt mục tiêu duy trì lợi ích kiểm soát trong các công ty con, thúc đẩy dòng tiền dài hạn và tạo ra giá trị. Compass Diversified cung cấp cả nợ và vốn chủ sở hữu cho các công ty con, tăng cường tính linh hoạt về tài chính và hoạt động của họ. Các công ty con của công ty đóng góp dòng tiền được tái đầu tư vào sự tăng trưởng dài hạn của Compass Diversified, trong lịch sử đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ.

Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến hiệu suất trong tương lai của Compass Diversified và các công ty con. Những tuyên bố này dựa trên những kỳ vọng hiện tại và đi kèm với những điều không chắc chắn vốn có. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả thực tế bao gồm những yếu tố được thảo luận trong hồ sơ SEC của công ty, bao gồm Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Thông tin cho bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Compass Diversified.

Trong các tin tức gần đây khác, Compass Diversified đã công bố những thay đổi đáng kể trong đội ngũ điều hành của mình với sự ra đi của CFO Ryan J. Faulkingham và bổ nhiệm Stephen Keller làm người kế nhiệm. Công ty cũng báo cáo doanh thu quý 2 năm 2024 tăng 11%, được thúc đẩy bởi ngành dọc tiêu dùng có thương hiệu, mặc dù lỗ ròng 13,7 triệu USD. Tuy nhiên, EBITDA điều chỉnh tăng 27%, cho thấy triển vọng tài chính tích cực. Về mặt sáp nhập, công ty con của Compass Diversified, Altor Solutions, đã mua lại Lifoam Industries trong một giao dịch tiền mặt trị giá 137 triệu đô la, dự kiến sẽ đa dạng hóa nguồn doanh thu của Altor Solutions. Các nhà phân tích của B.Riley duy trì xếp hạng Mua của họ cho Compass Diversified, lưu ý sự gia tăng trong dự báo EBITDA điều chỉnh của công ty con cả năm, hiện dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 480 triệu đến 520 triệu đô la. Công ty cũng sửa đổi các thỏa thuận bán hàng đối với cổ phiếu ưu đãi và phổ thông, tăng cường khả năng bán cổ phiếu tiềm năng. Đây là những phát triển gần đây định hình bối cảnh tài chính của Compass Diversified.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Quyết định của Compass Diversified (NYSE: CODI) để bắt đầu chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 100 triệu đô la phù hợp với một số chỉ số tài chính chính và quan điểm của nhà phân tích. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của CODI đứng ở mức 1,64 tỷ USD, cho thấy chương trình mua lại thể hiện cam kết đáng kể khoảng 6% giá trị thị trường của công ty.

Tăng trưởng doanh thu của công ty là 10,29% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng hàng quý là 11,44% trong quý 2 năm 2024 thể hiện một quỹ đạo vững chắc, hỗ trợ niềm tin của ban lãnh đạo vào triển vọng của công ty. Sự tăng trưởng này được nhấn mạnh thêm bởi mức tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ 28,96% so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng CODI đã duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,76%. Chính sách cổ tức nhất quán này, cùng với chương trình mua lại cổ phiếu mới, báo hiệu một cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, mẹo lưu ý rằng tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn cho thấy sự ổn định tài chính, điều này rất quan trọng để thực hiện chương trình mua lại mà không ảnh hưởng đến tính linh hoạt hoạt động của công ty.

Mặc dù công ty không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E được điều chỉnh âm là -5,65, InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán CODI sẽ có lãi trong năm nay. Kỳ vọng này phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty và quyết định mua lại cổ phiếu.

Điều đáng chú ý là biến động giá cổ phiếu của CODI khá biến động, điều này có thể mang lại cơ hội mua lại cổ phiếu chiến lược. Tỷ lệ giá trên sổ sách của công ty là 1,82 cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý, có khả năng làm cho chương trình mua lại trở thành một sáng kiến kịp thời.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung về Compass Diversified. Trên thực tế, có thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn cho CODI, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.