WESTPORT, Conn. - Compass Diversified Holdings (NYSE: CODI), chủ sở hữu của các doanh nghiệp thị trường trung bình hàng đầu, đã tăng cường tính linh hoạt tài chính của mình với một cơ sở tín dụng bổ sung trị giá 300 triệu đô la được đảm bảo thông qua việc sửa đổi Thỏa thuận tín dụng hiện có với Bank of America, N.A. Sự phát triển này, được công bố vào thứ Năm, diễn ra khi công ty đặt mục tiêu tăng cường khả năng mua lại và các chức năng chung của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, CODI duy trì thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 4,22, đồng thời thể hiện mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 16,71% trong mười hai tháng qua.
Việc sửa đổi, được gọi là Bản sửa đổi Cơ sở Gia tăng Đầu tiên, bổ sung khoản vay có kỳ hạn 200 triệu đô la và 100 triệu đô la trong các cam kết cho vay có kỳ hạn rút thăm bị trì hoãn vào kho vũ khí tài chính của công ty. Khoản vay có kỳ hạn gia tăng được nhận vào ngày sửa đổi, trong khi Khoản vay có kỳ hạn rút thăm chậm tăng dần cho phép tối đa hai lần rút tiền trước ngày 9 tháng 7 năm 2025. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 20 năm liên tiếp, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá dao động từ 23 đến 36 đô la cho mỗi cổ phiếu.
CODI có kế hoạch phân bổ số tiền thu được từ các khoản vay này cho các thương vụ mua lại mới, vốn lưu động, chi phí vốn và các mục đích khác của công ty. Lịch hoàn trả cho Khoản vay có kỳ hạn gia tăng bắt đầu vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, với các khoản thanh toán hàng quý dao động từ 3,75 triệu đô la đến 11,25 triệu đô la, dẫn đến khoản thanh toán cuối cùng đến hạn vào ngày 12 tháng 7 năm 2027.
Bản sửa đổi quy định rằng, sau khi rút toàn bộ Khoản vay có thời hạn rút tiền gia tăng hoặc kết thúc thời gian khả dụng, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước, việc trả nợ hàng quý sẽ bắt đầu. Những khoản này sẽ dựa trên tỷ lệ phần trăm của số tiền rút ra, có thể được giảm đối với một số khoản thanh toán trước nhất định.
Cách tiếp cận của Compass Diversified kể từ khi IPO vào năm 2006 là sở hữu và quản lý một danh mục đầu tư đa dạng gồm các công ty thị trường trung bình, có thể bảo vệ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Chiến lược của công ty liên quan đến việc duy trì quyền sở hữu kiểm soát các công ty con để tác động đến việc tạo dòng tiền và tạo ra giá trị một cách hiệu quả. Với vốn hóa thị trường là 1,66 tỷ đô la và beta là 1,63, CODI cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc với tăng trưởng thị trường trung bình trong khi vẫn duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của CODI, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Thông cáo báo chí cũng chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến kỳ vọng hiệu suất của CODI. Những tuyên bố này phụ thuộc vào sự không chắc chắn, bao gồm những thay đổi trong nền kinh tế, thị trường tài chính và bối cảnh chính trị, cùng các yếu tố khác.
Động thái tài chính này của Compass Diversified Holdings dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và thể hiện những nỗ lực của công ty để củng cố vị thế của mình cho sự tăng trưởng và mua lại trong tương lai.
Trong một tin tức gần đây khác, Compass Diversified đã báo cáo những phát triển đáng kể trong sự lãnh đạo của ủy ban hội đồng quản trị và hiệu quả tài chính mạnh mẽ. Công ty thông báo rằng Giám đốc Gordon M. Burns sẽ không tái tranh cử tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2025 và Nancy B. Mahon đã được bổ nhiệm kế nhiệm Burns làm Chủ tịch Ủy ban Đề cử. Compass Diversified cũng báo cáo quý thứ ba mạnh mẽ vào năm 2024, với EBITDA điều chỉnh tăng 25% lên 114 triệu đô la và doanh thu ròng hợp nhất tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 582,6 triệu đô la.
Thu nhập ròng cũng cải thiện lên 31,5 triệu đô la từ khoản lỗ ròng 3,8 triệu đô la trong quý 3 năm 2023. Tuy nhiên, doanh thu mảng công nghiệp giảm 4%, chủ yếu do những thách thức tại Altor Solutions. Mặc dù vậy, công ty đã tăng hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh cả năm lên từ 510 triệu đến 525 triệu đô la.
Những phát triển gần đây này phản ánh hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng tích cực của Compass Diversified cho tương lai. Hội đồng quản trị của công ty cũng đang đánh giá các địa điểm tiềm năng cho các cửa hàng Lugano mới, bao gồm cả thị trường quốc tế, với ước tính sơ bộ về hai cửa hàng mới vào năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.