Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Vào thứ Sáu, Coeur Mining Inc (NYSE: CDE) duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 8.50 sau khi công bố thỏa thuận mua lại toàn bộ cổ phiếu với SilverCrest (SILV-NC). Giao dịch, được công bố vào ngày 4 tháng 10 năm 2024, sẽ dẫn đến việc các cổ đông của SilverCrest sở hữu 37% thực thể kết hợp. Một cuộc bỏ phiếu của cổ đông được dự đoán sẽ là trở ngại chính để hoàn tất thỏa thuận, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý đầu tiên của năm 2025.
Việc mua lại mang lại cả thuận lợi và thách thức. Coeur Mining được thiết lập để đạt được một tài sản cao cấp được dự kiến sẽ ngay lập tức đóng góp vào dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS). Dòng tiền từ dự án Las Chispas của SilverCrest dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực trả nợ và thăm dò của Coeur Mining. Tuy nhiên, có những lo ngại về tuổi thọ của tài sản bị mua lại, hiện được ước tính sẽ kết thúc vào năm 2032, với báo cáo kỹ thuật mới nhất của công ty cho thấy sẽ giảm vào năm 2030.
Nhà phân tích từ Roth / MKM nhấn mạnh rằng sự thành công của việc mua lại có thể sẽ phụ thuộc vào kết quả thăm dò trong tương lai và giá kim loại. Mặc dù tiềm năng mang lại lợi ích ngắn hạn đáng kể cho Coeur Mining từ việc mua lại, triển vọng dài hạn vẫn không chắc chắn. Điều này đã dẫn đến quyết định giữ nguyên xếp hạng Mua và mục tiêu giá hiện tại.
Thỏa thuận quy định rằng các cổ đông của SilverCrest sẽ nhận được 1.6022 cổ phiếu Coeur Mining cho mỗi cổ phiếu SilverCrest mà họ nắm giữ. Giao dịch này là một động thái chiến lược của Coeur Mining, nhằm nâng cao danh mục đầu tư và vị thế thị trường của mình thông qua việc bổ sung tài sản của SilverCrest. Việc hoàn tất việc mua lại phải được sự chấp thuận của cổ đông, với kết quả dự kiến sẽ định hình quỹ đạo tương lai của công ty kết hợp.
Trong các tin tức gần đây khác, Coeur Mining, Inc. được thiết lập để mua lại SilverCrest Metals Inc. trong một thỏa thuận trị giá khoảng 1,7 tỷ đô la, định vị Coeur là một công ty bạc toàn cầu quan trọng. Việc sáp nhập dự kiến sẽ sản xuất khoảng 21 triệu ounce bạc và 432.000 ounce vàng hàng năm vào năm 2025, với mỏ Las Chispas ở Sonora, Mexico, đóng góp đáng kể. Việc mua lại dự kiến sẽ tạo ra khoảng 700 triệu đô la EBITDA và 350 triệu đô la dòng tiền tự do vào năm 2025.
Các nhà phân tích từ Roth / MKM và BMO Capital đã nâng mục tiêu giá của họ cho Coeur Mining, phản ánh hiệu suất hiện tại của kim loại quý trên thị trường và sự thành công của việc mở rộng mỏ Rochester của công ty. Về mặt nhân sự, giám đốc của Coeur Mining, Robert Krcmarov, đã từ chức để theo đuổi một cơ hội nghề nghiệp mới.
Ngoài ra, Coeur Mining đã báo cáo tiến bộ đáng kể trong hoạt động quý II, đặc biệt là tại mỏ Rochester, nơi chứng kiến sản lượng bạc và vàng tăng gần 40%. EBITDA điều chỉnh hàng quý của công ty tăng 136%, phần lớn là do giá hàng hóa cao hơn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro gần đây bổ sung bối cảnh cho chiến lược mua lại và tình hình tài chính của Coeur Mining. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 2,58 tỷ USD, phản ánh tâm lý nhà đầu tư sau thông báo mua lại. Mặc dù tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 17,7% trong mười hai tháng qua, Coeur Mining hiện không có lãi, với thu nhập hoạt động âm 4,13 triệu đô la. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua lại SilverCrest trong việc thúc đẩy dòng tiền và lợi nhuận.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng biến động giá cổ phiếu của Coeur Mining khá biến động, với lợi nhuận đáng chú ý 223,29% trong năm qua. Sự biến động này phù hợp với triển vọng dài hạn không chắc chắn được đề cập trong báo cáo của nhà phân tích. Ngoài ra, mẹo chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay hỗ trợ tác động tích cực tiềm năng của việc mua lại SilverCrest đối với hoạt động tài chính của Coeur.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Coeur Mining.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.