Việt Nam vượt Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp điện thoại lớn thứ hai tại Mỹ
Hôm thứ Hai, Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, đã cập nhật triển vọng của mình về Wyndham Hotels &; Resorts (NYSE: WH), nâng mục tiêu giá lên 91 đô la từ 89 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh đường ống phát triển kỷ lục của chuỗi khách sạn, đã chứng kiến sự tăng trưởng hàng năm. Hệ thống của Wyndham hiện bao gồm khoảng 2.000 khách sạn và kỷ lục 245.000 phòng, đánh dấu mức tăng nhẹ so với 243.000 phòng của quý trước.
Sự tăng trưởng của công ty rất mạnh mẽ, với mức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái tại Hoa Kỳ và 9% ấn tượng trên toàn thế giới. Đáng chú ý, 58% đường ống phát triển của Wyndham là quốc tế và 79% dự án là công trình mới, với 35% đã động thổ. Chiến lược mở rộng này phản ánh cam kết của công ty đối với tăng trưởng toàn cầu và tập trung vào phát triển bất động sản mới.
Sức khỏe tài chính của Wyndham có vẻ đầy hứa hẹn, với phạm vi chuyển đổi dòng tiền tự do (FCF) dự kiến khoảng 60% cho năm 2024. Kỳ vọng này tương đương với FCF dao động từ 414 triệu đến 420 triệu đô la, dựa trên EBITDA dự kiến từ 690 triệu đô la đến 700 triệu đô la. Lợi suất FCF hiện tại của công ty ở mức 7,4%, được tính toán so với FCF ước tính năm 2025.
Về lợi nhuận của cổ đông, Wyndham tiếp tục trả cổ tức hàng quý là 0,38 đô la, hiện mang lại 1,9%. Bảng cân đối kế toán của công ty tính đến ngày 30 tháng 6 cho thấy 50 triệu đô la tiền mặt không hạn chế, tổng thanh khoản là 580 triệu đô la và khoản nợ là 2,2 tỷ đô la. Tỷ lệ EBITDA ước tính nợ ròng trên năm 2025 của công ty là 3,2x, cao hơn mức trung bình ngành là 2,5x. Ngoài ra, giá trị nợ ròng trên doanh nghiệp (EV) là 27,5%, cũng cao hơn mức trung bình ngành là 18,3%.
Cuối cùng, định giá cổ phiếu của Wyndham hiện đang giao dịch ở mức 11,5 lần EBITDA ước tính năm 2025 đã điều chỉnh là 740 triệu USD. Mục tiêu giá mới là 91 đô la dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) phản ánh bội số của 13,0 lần EBITDA ước tính năm 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Wyndham Hotels &; Resorts đã báo cáo kết quả hoạt động vững chắc trong quý II/2024, với EBITDA điều chỉnh tăng 6% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 12%.
Đội ngũ phát triển của công ty đã đạt được một cột mốc quan trọng bằng cách ký kết nhiều giao dịch hơn 33% so với năm trước, góp phần vào một đường ống phát triển toàn cầu kỷ lục với 245.000 phòng. Ngoài ra, họ còn giới thiệu Wyndham Connect, một nền tảng tương tác với khách mới nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tăng doanh thu phụ trợ cho chủ khách sạn.
Triển vọng của Wyndham cho cả năm 2024 bao gồm dự báo tăng trưởng RevPAR đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái và các khoản thu liên quan đến phí và các khoản thu khác dự kiến đạt từ 1,41 tỷ USD đến 1,43 tỷ USD. Dự báo thu nhập ròng đã điều chỉnh tăng lên 338 triệu đô la lên 348 triệu đô la và EPS pha loãng được điều chỉnh dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 4,20 đô la đến 4,32 đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Wyndham Hotels &; Resorts (NYSE: WH) đang lập biểu đồ một quá trình mở rộng chiến lược và tăng trưởng tài chính đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và các nhà phân tích. Với vốn hóa thị trường là 6,12 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 68,08% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nền tảng tài chính của công ty có vẻ vững chắc. Điều này được chứng minh thêm bằng biên lợi nhuận hoạt động là 37,9% trong cùng kỳ, thể hiện năng lực quản lý và hoạt động hiệu quả.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo của Wyndham đã tích cực mua lại cổ phiếu, báo hiệu niềm tin vào giá trị và tương lai của công ty. Ngoài ra, công ty đã liên tục tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức là 1,96% tính đến dữ liệu mới nhất, phản ánh cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Những hành động này là dấu hiệu của một công ty không chỉ phát triển về đường ống phát triển mà còn tập trung vào việc nâng cao giá trị cổ đông.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một số nhà phân tích đã giảm kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới, với bảy nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ xuống. Điều này có thể cho thấy một triển vọng thận trọng về tiềm năng thu nhập ngắn hạn của công ty. Hơn nữa, công ty đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sổ sách là 9,82, điều này có thể ngụ ý định giá cao hơn so với tài sản hữu hình của nó. Mặc dù vậy, lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua và dự đoán rằng nó sẽ vẫn có lãi trong năm nay mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại InvestingPro có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về các sắc thái tài chính và tiềm năng đầu tư của Wyndham.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.