Vào thứ Sáu, CFRA đã nâng cấp cổ phiếu của Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW) từ Giữ lên Mua, đặt mục tiêu giá mới là 315 đô la, tăng so với mục tiêu trước đó là 275 đô la.
Việc nâng cấp theo sau báo cáo thu nhập quý II của công ty, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,55 đô la so với 2,35 đô la dự kiến và so với ước tính đồng thuận 2,32 đô la. Quý báo cáo cũng chứng kiến doanh thu tăng 5%, phù hợp với phạm vi tăng trưởng dự báo là 4% -7%.
Ước tính EPS đã điều chỉnh cho năm 2024 đã tăng 0,30 USD lên 16,50 USD sau khi công ty chứng minh mức tăng đáng chú ý 240 điểm cơ bản trong biên lợi nhuận hoạt động, đạt 17%. Tỷ suất lợi nhuận được cải thiện là do nỗ lực tái cấu trúc thành công của công ty và hướng dẫn sửa đổi hướng lên. Động lực tích cực này đến bất chấp việc sáp nhập thất bại trước đó của công ty với Aon plc, điều này đã đặt Willis Towers Watson vào thế bất lợi chiến lược.
Giá mục tiêu 12 tháng được điều chỉnh của CFRA dựa trên mức định giá gấp 15 lần ước tính EPS điều chỉnh năm 2026 mới bắt đầu là 20,95 đô la và gấp 17 lần ước tính EPS năm 2025 là 18,45 đô la, được tăng thêm 0,55 đô la. Những ước tính này so sánh với bội số kỳ hạn trung bình ba năm là 16 lần và mức trung bình ngang hàng là 22 lần. Công ty kỳ vọng Willis Towers Watson sẽ đạt được mức tăng trưởng doanh thu 4% -7% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh trong khoảng 23,0% -23,5%.
Nhà phân tích cũng lưu ý sự gia tăng tiết kiệm chi phí hàng năm ước tính của công ty, hiện dự kiến là 450 triệu đô la, tăng so với ước tính trước đó là 425 triệu đô la. Sự cải thiện về tiết kiệm chi phí và hiệu suất hoạt động này dự kiến sẽ đóng vai trò là chất xúc tác cho cổ phiếu, có khả năng cho phép nó thu hẹp khoảng cách định giá với các công ty cùng ngành.
Trong các tin tức gần đây khác, Willis Towers Watson đã chứng kiến những phát triển đáng kể. Công ty đã báo cáo thu nhập quý 2 mạnh mẽ, với EPS được điều chỉnh là 2,55 đô la, vượt qua cả sự đồng thuận và kỳ vọng của các nhà phân tích. Hơn nữa, Willis Towers Watson đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình lên và tăng mục tiêu tiết kiệm chi phí hàng năm.
Một số công ty phân tích đã cập nhật lập trường của họ về Willis Towers Watson. Roth / MKM nhắc lại xếp hạng Mua và tăng mục tiêu giá lên 315 đô la, trong khi Evercore ISI tăng mục tiêu giá lên 319 đô la. TD Cowen cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá là $ 329.00, sau cuộc trò chuyện với CFO của công ty, Andrew Krasner, người bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được hướng dẫn năm 2024.
BofA Securities đã nâng cấp lập trường của mình đối với Willis Towers Watson, chuyển từ Underperform sang Trung lập, với lý do cải thiện hoạt động.
Trong một diễn biến khác, Willis Towers Watson đã công bố quan hệ đối tác độc đáo với công ty bảo hiểm VUSO của Ukraine, nhằm trang trải rủi ro về hàng hóa và chiến tranh trên đất liền ở Ukraine. Đây chỉ là một vài trong số những phát triển gần đây xung quanh Willis Towers Watson. Khi những sự kiện này diễn ra, chúng cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư theo dõi công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW) nhận được sự nâng cấp thuận lợi từ CFRA, sức khỏe tài chính và tâm lý nhà đầu tư của công ty có thể được làm sáng tỏ hơn nữa bởi những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là $28,42 tỷ, WTW thể hiện quy mô và sự ổn định đáng kể trong lĩnh vực này. Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng WTW đã duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp ấn tượng và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của WTW trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 6,7%, thể hiện sự mở rộng hàng đầu nhất quán.
Đối với những người đang xem xét tìm hiểu sâu hơn về cổ phiếu của Willis Towers Watson, InvestingPro cung cấp các số liệu có giá trị như tỷ lệ P / E là 26,59 và tỷ lệ PEG hướng tới tương lai là 4,97, điều này có thể cho thấy giá cổ phiếu cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Hơn nữa, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo bổ sung cho WTW, bao gồm thực tế đáng chú ý là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Để khám phá những thông tin chi tiết này và truy cập thêm Mẹo InvestingPro cho WTW, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/WTW. Các nhà đầu tư cũng có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa các phân tích và mẹo chuyên sâu hơn nữa — hiện đang đánh số hơn sáu mẹo bổ sung cho WTW trên InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.