Hôm thứ Ba, Wells Fargo đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho Western Gas Partners, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã NYSE: WES, nâng nó lên 35,00 đô la từ 34,00 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi phản ánh triển vọng tích cực dựa trên một số yếu tố bao gồm hiệu suất mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, khối lượng dự kiến cao hơn phù hợp với hướng dẫn của công ty và dự kiến tăng mua lại đơn vị bắt đầu từ năm 2027 do đòn bẩy dự báo giảm.
Quyết định tăng giá mục tiêu của công ty đầu tư này được đưa ra sau khi Western Gas Partners báo cáo một quý vượt kỳ vọng. Nhà phân tích chỉ ra thu nhập của quý đầu tiên, đánh bại ước tính ban đầu, là động lực chính cho mục tiêu giá cập nhật. Hiệu suất mạnh mẽ này đã dẫn đến việc điều chỉnh tăng ước tính thu nhập trong tương lai.
Mục tiêu giá mới của Wells Fargo được thông báo bằng tổng hợp các phương pháp định giá. Chúng bao gồm Mô hình chiết khấu cổ tức ba giai đoạn (DDM) với tỷ lệ chiết khấu 11% và tỷ lệ giảm dài hạn là 1%, cùng với phân tích Dòng tiền chiết khấu (DCF) ba giai đoạn với tỷ lệ chiết khấu thấp hơn một chút là 9,7% và cùng tỷ lệ suy giảm dài hạn. Ngoài ra, định giá Tổng các bộ phận (SOTP) dựa trên thu nhập dự kiến năm 2025 của công ty cũng đóng một vai trò trong việc thiết lập mục tiêu giá.
Bình luận của nhà phân tích làm sáng tỏ lý do đằng sau mục tiêu giá tăng. "Chúng tôi đang nâng PT của mình lên 35 USD/đơn vị từ 34 USD/đơn vị để phản ánh ước tính cao hơn của chúng tôi (Q1'24 và khối lượng giả định cao hơn - phù hợp với hướng dẫn) và mua lại đơn vị giả định cao hơn vào năm 2027+ (khi đòn bẩy giảm trong những năm ngoài dự báo của chúng tôi)", nhà phân tích của Wells Fargo cho biết. Cách tiếp cận định giá toàn diện cho thấy một phân tích sắc thái về triển vọng tài chính của Western Gas Partners.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Western Gas Partners (NYSE: WES) đã thu hút sự chú ý với hiệu suất gần đây và triển vọng điều chỉnh từ Wells Fargo. Để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng cổ phiếu của công ty, dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 14,68 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 10,84, được coi là thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của công ty. Ngoài ra, Western Gas Partners tự hào có biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 71,09% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Western Gas Partners không chỉ trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với lợi suất hiện tại là 9,07%, mà còn có lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp. Tính nhất quán này được bổ sung bởi lợi nhuận cao trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá là 56,76%. Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể mang lại niềm tin hơn nữa cho các nhà đầu tư. Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Western Gas Partners, có thể được truy cập với ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét Western Gas Partners.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.