Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Vào thứ Hai, Evercore ISI đã bắt đầu đưa tin trên Webtoon Entertainment Inc (NASDAQ: WBTN) với triển vọng thuận lợi, chỉ định xếp hạng Outperform và đặt mục tiêu giá là $ 30.00. Lập trường tích cực của công ty dựa trên định giá gấp 2 lần EV / Doanh số trên doanh thu dự kiến năm 2025 là 1,8 tỷ đô la và EV / EBITDA gấp 23 lần trên EBITDA dự kiến là 147 triệu đô la.
Webtoon Entertainment, được biết đến với nền tảng toàn cầu gồm truyện tranh web và tiểu thuyết web, tự hào có hơn 170 triệu người dùng và 24 triệu người sáng tạo, đóng góp vào thư viện hơn 450.000 truyện tranh web và 55 triệu tiểu thuyết web. Doanh thu của công ty được đa dạng hóa trên ba luồng chính: Nội dung trả phí, chiếm hơn 80% tổng doanh thu, Quảng cáo và Thích ứng IP.
Luận điểm lạc quan của công ty về Webtoon dựa trên vị trí thống trị của công ty trong các phân khúc thị trường web-comics và web-novels trực tuyến, cơ sở người dùng tương tác cao và mô hình doanh thu đang mở rộng. Ngoài ra, Evercore ISI nhìn thấy tiềm năng sinh lời đáng kể trong tương lai. Thông tin chi tiết từ kiểm tra thẩm định với nhiều người sáng tạo Webtoon và một cuộc khảo sát độc quyền với khoảng 40 người dùng Hoa Kỳ củng cố đề xuất giá trị mạnh mẽ của nền tảng.
Tài chính của Webtoon Entertainment cho thấy xu hướng đầy hứa hẹn, với doanh thu được báo cáo đạt 1,3 tỷ USD vào năm 2023, đánh dấu mức tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty dự đoán rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của Webtoon có thể cải thiện từ 23% hiện tại lên phạm vi dài hạn 35% -40% và biên EBITDA có thể tăng từ một chữ số thấp lên mục tiêu 15% -20%.
Công ty đã đạt được một mức độ phù hợp đáng kể với thị trường sản phẩm ở Hàn Quốc, với sự thâm nhập dân số gần 50% và Nhật Bản, nơi nó đã đạt gần 20% thâm nhập. Evercore ISI tin rằng sức hấp dẫn quốc tế của Webtoon, hiện đang ở mức thâm nhập một con số thấp, có dư địa tăng trưởng đáng kể.
Trong các tin tức gần đây khác, Webtoon Entertainment Inc. đã là chủ đề phân tích đáng kể của các tổ chức tài chính lớn. Morgan Stanley đã bắt đầu đưa tin trên Webtoon với xếp hạng Equalweight, đặt mục tiêu giá là 23,00 đô la. Công ty nhấn mạnh thành công của Webtoon trong việc thu hút một phần đáng kể người dùng internet ở Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 4% từ năm 2023 đến năm 2026.
Đồng thời, JPMorgan đã bắt đầu đưa tin về công ty với xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá tương tự là 23,00 đô la. Công ty dự kiến CAGR doanh thu 18% từ năm 2023 đến năm 2026, ghi nhận phạm vi tiếp cận toàn cầu và nguồn doanh thu đa dạng của công ty. Tuy nhiên, JPMorgan lưu ý sự cần thiết phải có bằng chứng về việc thực thi vững chắc trên một số mặt trận trước khi có niềm tin cao hơn vào sự tăng trưởng dài hạn của Webtoon.
Mặt khác, Goldman Sachs đã bắt đầu đưa tin trên Webtoon với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 12 tháng là 62,00 đô la. Công ty ghi nhận vị trí thuận lợi của Webtoon trong thị trường truyện tranh web và sự liên kết của nó với một số chủ đề tăng trưởng dài hạn.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh tiềm năng của mô hình kinh doanh Webtoon để duy trì quỹ đạo tăng trưởng bằng cách khai thác các thị trường mới, đặc biệt là ở Bắc Mỹ. Chiến lược mở rộng dấu ấn của công ty ở Bắc Mỹ được nhấn mạnh là động lực chính cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Tuyên bố của các nhà phân tích từ Morgan Stanley, JPMorgan và Goldman Sachs phản ánh kỳ vọng về sự tăng trưởng ổn định cho Webtoon, được củng cố bởi các sáng kiến chiến lược nhằm chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường nội dung kỹ thuật số quốc tế.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Evercore ISI đưa tin lạc quan về Webtoon Entertainment Inc (NASDAQ: WBTN) làm nổi bật tiềm năng của công ty trong không gian giải trí kỹ thuật số. Bổ sung cho triển vọng này, dữ liệu InvestingPro cung cấp ảnh chụp nhanh theo thời gian thực về tình hình tài chính của công ty. Tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, vốn hóa thị trường của Webtoon ở mức 2.59 tỷ USD, với doanh thu 1.3 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng doanh thu hàng quý vững chắc 5.31%. Mặc dù biên lợi nhuận gộp đầy thách thức là 24,01%, tài sản lưu động của công ty định vị tốt để trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn, một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư.
InvestingPro Tips cho thấy rằng trong khi Webtoon nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, cho thấy sự ổn định tài chính, cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá mua theo RSI và nó giao dịch ở bội số định giá EBITDA cao. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, đây có thể là một chỉ báo về việc định giá thấp. Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Webtoon, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Các nhà đầu tư quan tâm có thể mở khóa các mẹo này và có cái nhìn toàn diện về Webtoon Entertainment bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.