Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Hai, Jefferies duy trì xếp hạng Mua trên TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG), đồng thời giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 1.515 đô la từ mức 1.625 đô la trước đó. Đánh giá của công ty theo sau kết quả quý tài chính thứ ba của TransDigm vượt quá mong đợi, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và lợi nhuận.
Tỷ suất lợi nhuận của TransDigm đạt mức cao kỷ lục 53,3% trong quý, tăng từ 52,5% cho năm tài chính cho đến nay. Sự gia tăng này được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ 15%. Jefferies đã trích dẫn những lợi nhuận mạnh mẽ và tăng trưởng hữu cơ này là những yếu tố chính trong triển vọng tích cực của họ về công ty.
Theo kết quả tài chính hàng năm hiện tại, Jefferies đã nâng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho TransDigm cho năm tài chính 2024 và 2025. Ước tính EPS mới hiện lần lượt là 33,30 đô la và 41,60 đô la, tăng so với dự báo trước đó là 32,80 đô la và 40,90 đô la.
Sự lạc quan cho hiệu suất trong tương lai của TransDigm một phần là do lĩnh vực hậu mãi thương mại (Comm'l AM), nơi công ty dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc so sánh vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn và nhu cầu phục vụ đội máy bay già cỗi. Jefferies nhấn mạnh rằng cứ 2 điểm phần trăm tăng trưởng trong phân khúc hậu mãi có thể thêm 0,15 đô la vào EPS của TransDigm.
TransDigm Group Incorporated, được biết đến với việc thiết kế, sản xuất và cung cấp các thành phần, bộ phận và hệ thống hàng không vũ trụ được thiết kế cao, tiếp tục được Jefferies xem xét thuận lợi mặc dù mục tiêu giá đã cắt giảm. Phân tích của công ty cho thấy niềm tin vào sự tăng trưởng tài chính và vị thế thị trường của công ty trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, TransDigm Group Inc. đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý III/2024, dẫn đến doanh thu tăng và triển vọng năm tài chính được nâng lên. Hiệu suất mạnh mẽ này được cho là do xu hướng thuận lợi trong thị trường hàng không vũ trụ thương mại, nhu cầu đi lại tăng vọt và sản xuất máy bay tăng.
Ngoài thành công trong hoạt động, TransDigm cũng nhấn mạnh các thương vụ mua lại chiến lược và ưu tiên phân bổ vốn, nhằm mục đích tái đầu tư kinh doanh, sáp nhập và mua lại tích lũy và lợi nhuận của cổ đông.
Các thương vụ mua lại gần đây đã góp phần vào triển vọng tích cực của công ty, với kỳ vọng tăng trưởng phần trăm cao trong doanh thu thị trường quốc phòng và khoảng 20% cho OEM thương mại. Mặc dù tốc độ sản xuất máy bay Boeing MAX tăng chậm hơn dự kiến và giảm khoảng 8% trong thị trường vận chuyển hàng hóa, tăng trưởng doanh thu của TransDigm vẫn mạnh mẽ. Công ty đã kết thúc quý với số dư tiền mặt gần 3,4 tỷ đô la và dự kiến sẽ tạo thêm tiền mặt.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau sự chứng thực của Jefferies đối với TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG), dữ liệu InvestingPro tiếp tục làm sáng tỏ bối cảnh tài chính của công ty. Đáng chú ý, TransDigm tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 68,93 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Biên lợi nhuận gộp của công ty ấn tượng ở mức 59,31% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, chứng thực quan sát của Jefferies về tỷ suất lợi nhuận cao kỷ lục và nhấn mạnh việc quản lý chi phí hiệu quả và sức mạnh định giá mạnh mẽ của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng TransDigm đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 45,46, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho tiềm năng thu nhập của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ lệ PEG là 1,02, cho thấy tốc độ tăng trưởng của công ty gần như phù hợp với bội số thu nhập của nó, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng tăng trưởng. Ngoài ra, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, TransDigm thể hiện sự ổn định tài chính và khả năng đáp ứng các khoản nợ trước mắt.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/TDG, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của TransDigm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.