Hôm thứ Tư, Pivotal Research đã tăng xếp hạng trên Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI) từ Giữ sang Mua, điều chỉnh mục tiêu giá từ 5,05 đô la lên 4,90 đô la. Quyết định của công ty phản ánh một cái nhìn tích cực về triển vọng tài chính của công ty, đặc biệt là khả năng tạo ra dòng tiền tự do.
Pivotal Research chỉ ra rằng mô hình kinh doanh của Sirius XM, tập trung vào các dịch vụ trong xe hơi, sở hữu một "con hào tốt" và dự kiến sẽ thể hiện ổn định đến tăng doanh thu và EBITDA một cách khiêm tốn.
Nhà phân tích lưu ý tỷ lệ chuyển đổi EBITDA sang dòng tiền tự do cao, được dự đoán sẽ trở nên rõ ràng hơn khi chi phí vốn tạm thời giảm xuống. Năm 2024 được dự đoán là đỉnh cao của chi tiêu vốn, tổng cộng 700 triệu đô la, với mức giảm đáng kể xuống còn khoảng 300 triệu đô la vào năm 2027.
Công ty nghiên cứu dự đoán rằng cổ phiếu của Sirius XM sẽ ổn định quanh mức hiện tại và với việc kết thúc thỏa thuận dự kiến vào tháng Bảy, các nhà đầu tư sẽ có được niềm tin vào tăng trưởng dòng tiền của công ty cho năm 2025. Việc đưa Sirius XM vào các chỉ số bổ sung cũng dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của các tổ chức sau khi kết thúc giao dịch và định giá của cổ phiếu ở mức gấp 7 lần dòng tiền tự do dự kiến vào năm 2025 được coi là hấp dẫn.
Hơn nữa, Pivotal Research nhấn mạnh rằng nó không tính đến những lợi ích lâu dài tiềm năng có thể phát sinh từ việc bán phổ tần C của Sirius XM cho các nhà khai thác không dây mặt đất, có thể có giá trị đáng kể dựa trên các giao dịch phổ lịch sử.
Công ty sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) với tỷ lệ chiết khấu 8% và bội số EBITDA gấp 9 lần để định giá Sirius XM. Ở mức giá mục tiêu, cổ phiếu sẽ giao dịch ở mức 10,75 lần dòng tiền tự do dự báo vào năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Pivotal Research chuyển sang tăng giá trên Sirius XM Radio, với xếp hạng Mua mới và mục tiêu giá là 4,90 đô la, dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty ở mức 12,15 tỷ đô la và nó giao dịch với Tỷ lệ P / E là 9,77, phản ánh mức định giá cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này phù hợp với quan điểm của Pivotal Research về định giá cổ phiếu hấp dẫn gấp 7 lần dòng tiền tự do dự kiến vào năm 2025.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Sirius XM đã duy trì chi trả cổ tức trong 9 năm liên tiếp, với Tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,37%. Lợi nhuận nhất quán này cho các cổ đông có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với giá đã giảm đáng kể trong ba tháng qua, thể hiện bằng lợi nhuận âm 41,39% trong giai đoạn này. Điều này có thể mang lại cơ hội mua cho các nhà đầu tư giá trị, đặc biệt là xem xét các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo bổ sung. Khám phá thêm bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 8 Mẹo InvestingPro khác có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Sirius XM.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.