Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá cho O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY), một công ty nổi tiếng trong ngành công nghiệp phụ tùng ô tô, lên 1.230 đô la từ mức 1.215 đô la trước đó. Công ty đã nhắc lại xếp hạng Outperform của mình đối với cổ phiếu, báo hiệu niềm tin vào hiệu suất của công ty và triển vọng trong tương lai.
Sự chứng thực được đưa ra trong bối cảnh O'Reilly nhấn mạnh nhất quán vào các nguyên tắc nền tảng của nó là ưu tiên con người, văn hóa và niềm tự hào về quyền sở hữu ở cấp độ liên kết. Cách tiếp cận này trong lịch sử đã mang lại kết quả ấn tượng, với việc công ty đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 5,5% trong doanh số cửa hàng tương đương, cao hơn 300 điểm cơ bản so với mức trung bình của các công ty cùng ngành. Ngoài ra, O'Reilly đã có mức tăng trưởng 17% về thu nhập trước lãi và thuế (EBIT), vượt xa các đối thủ cạnh tranh 13 điểm phần trăm.
Hiệu suất cổ phiếu của O'Reilly cũng rất đáng chú ý, tăng 5,8 lần về giá trị trong thập kỷ qua, so với mức tăng trung bình 2,3 lần trong số các công ty cùng ngành. Cam kết tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh của công ty thể hiện rõ qua số lượng nhân viên tăng lên, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái với lực lượng lao động mạnh mẽ là 91.000 người, tương đương với mức tăng 1,5% trên mỗi cửa hàng trong bốn năm liên tiếp. Hơn nữa, công ty đang chuyển các khoản đầu tư sang chi tiêu vốn, đang trên đà đạt 1 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 1,5 lần so với mức năm 2019.
Các khoản đầu tư chiến lược của công ty tập trung vào việc nâng cao kỹ năng của thành viên trong nhóm, mở rộng khả năng phân phối và thúc đẩy cơ sở hạ tầng công nghệ. Những sáng kiến này nhằm mục đích củng cố hào nước cạnh tranh của O'Reilly trong ngành. Giữa những thay đổi năng động trong lĩnh vực hậu mãi ô tô, cam kết vững chắc của O'Reilly đối với dịch vụ khách hàng tiếp tục là giá trị cốt lõi của công ty.
Evercore ISI nhấn mạnh O'Reilly là cổ phiếu "Fab Five Portfolio", cho thấy niềm tin vào tiềm năng của công ty để duy trì quỹ đạo tăng trưởng của mình trong những gì được mô tả là một phân khúc tăng trưởng phòng thủ trong không gian hậu mãi ô tô.
Mục tiêu giá trường hợp cơ sở được sửa đổi là 1.230 đô la dựa trên ước tính gấp 27 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến của công ty vào năm dương lịch 2025, bao gồm phí bảo hiểm 25% so với mức trung bình của S&P, phù hợp với phạm vi hiệu suất thị trường lịch sử của O'Reilly.
Trong một tin tức khác gần đây, O'Reilly Automotive đã chứng kiến một loạt các hoạt động phân tích sau báo cáo thu nhập quý 2 và hướng dẫn cả năm 2024 được sửa đổi. Nhà bán lẻ phụ tùng ô tô đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 2 là 10,55 đô la, thấp hơn ước tính 10,83 đô la. Đối với năm 2024, công ty dự kiến EPS sẽ dao động từ 40,75 đô la đến 41,25 đô la và tăng trưởng doanh số cửa hàng tương đương từ 2% đến 4%.
Để đối phó với những phát triển này, Wells Fargo đã nâng mục tiêu giá của O'Reilly lên 1.250 đô la, duy trì xếp hạng Thừa cân, trong khi Jefferies tăng mục tiêu giá lên 1.260 đô la và RBC Capital giảm mục tiêu giá xuống còn 1.115 đô la, cả hai đều duy trì xếp hạng Mua và Vượt trội tương ứng.
Ngoài ra, O'Reilly Automotive đã bảo đảm 500 triệu đô la tiền giấy cao cấp, cung cấp cho công ty thêm vốn để mở rộng kinh doanh tiềm năng hoặc tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có. Công ty cũng tiếp tục mở rộng, mở 37 cửa hàng mới tại Hoa Kỳ và Mexico, và thâm nhập thị trường Canada thông qua việc mua lại Vast Auto.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) hiện được định giá với vốn hóa thị trường là 66.02 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 28.44, phản ánh mức định giá cao hơn so với nhiều công ty cùng ngành trong ngành. Điều này được chứng minh thêm bằng tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, như được ghi nhận bởi một trong những Mẹo InvestingPro. Mặc dù được định giá cao, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 6,99% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 và biên lợi nhuận gộp là 51,16%, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của O'Reilly.
Một mẹo khác của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu của O'Reilly thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong cổ phiếu của họ. Ngoài ra, dòng tiền của công ty có thể trang trải đầy đủ các khoản thanh toán lãi, cho thấy sức khỏe tài chính về thanh khoản và quản lý nợ, đây là những yếu tố quan trọng khi xem xét các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có 14 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của O'Reilly. Ví dụ, các mẹo nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua, với lợi nhuận cao trong thập kỷ qua. Những yếu tố này, kết hợp với các khoản đầu tư chiến lược và hiệu quả hoạt động của công ty, có thể cung cấp một câu chuyện hấp dẫn cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Để biết thêm chi tiết và khám phá các mẹo bổ sung, độc giả quan tâm có thể truy cập phân tích toàn diện của InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/ORLY.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.