Hôm thứ Năm, KeyBanc duy trì xếp hạng Trọng lượng ngành trên Okta, Inc (NASDAQ: OKTA), sau khi công ty công bố kết quả quý đầu tiên và hướng dẫn trong tương lai. Okta đã báo cáo một nhịp vững chắc nhưng nhỏ hơn bình thường trong các nghĩa vụ hiệu suất còn lại được tính toán (cRPO) và doanh thu trong quý đầu tiên. Tuy nhiên, mức tăng trưởng cRPO dự kiến là 10-11% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II đã không đạt được mức 12% dự kiến.
Hướng dẫn của công ty về doanh thu năm tài chính 2025, EBIT và biên lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó. Ban quản lý lưu ý rằng mặc dù thiếu tác động có thể định lượng được từ vi phạm an ninh tháng Mười, họ đang duy trì một cái nhìn thận trọng trong hướng dẫn của họ. Điều này là do sự hiện diện của một số khách hàng vẫn còn thất vọng bởi sự cố, có hợp đồng đang chờ gia hạn.
Việc mua lại logo mới của Okta được báo cáo là thấp hơn bình thường, với 150 logo mới và giảm thêm khách hàng chi tiêu hơn 100.000 đô la hàng năm, xuống còn 65 từ 120+ nhất quán trong các quý trước. Tỷ lệ duy trì doanh thu thuần (NRR) duy trì ổn định ở mức 111%.
Công ty thừa nhận tiềm năng của Okta như một nhà hợp nhất trong không gian bảo mật danh tính và sự tồn tại của một số chất xúc tác sản phẩm, chẳng hạn như Quản trị và quản trị danh tính (IGA), Quản lý truy cập đặc quyền (PAM), Quản lý truy cập và nhận dạng khách hàng (CIAM) và Phát hiện và ứng phó mối đe dọa danh tính (ITDR).
Bất chấp những yếu tố tích cực này, KeyBanc bày tỏ sự thận trọng về tác động tiềm tàng của vi phạm bảo mật đối với việc mua lại khách hàng và tăng trưởng cRPO tuần tự không đổi trong quý đầu tiên, cũng như hướng dẫn quý II, có thể hạn chế tăng trưởng doanh thu cho năm tài chính 2025.
KeyBanc kết luận rằng cổ phiếu của Okta dường như được định giá khá cao gấp 6,6 lần giá trị doanh nghiệp trên doanh thu (EV / rev), so với các công ty cùng ngành trong danh mục tăng trưởng 10-20%, giao dịch ở mức khoảng 7,3 lần EV / vòng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Okta, Inc (NASDAQ: OKTA) điều hướng qua bối cảnh sau thu nhập của mình, dữ liệu mới nhất từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn sắc thái về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 16,21 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu 21,8% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, Okta thể hiện một quỹ đạo tăng trưởng vững chắc. Mặc dù hệ số P/E âm -44,57, phản ánh khả năng không sinh lời hiện tại của công ty, tỷ lệ P/E điều chỉnh cho thấy sự cải thiện lên -40,72, cho thấy tiềm năng phục hồi.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Okta nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, một chỉ số về sự ổn định tài chính và các nhà phân tích có triển vọng tích cực với 33 lần điều chỉnh tăng thu nhập trong giai đoạn sắp tới. Ngoài ra, trong khi Okta hiện không trả cổ tức, công ty dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, đây là một bước ngoặt đáng kể so với mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 74,33% tính đến quý 4 năm 2024, nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc tạo ra doanh thu từ bán hàng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết hơn về tài chính và tiềm năng thị trường của Okta, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung cung cấp thông tin chi tiết về lợi suất cổ đông, biến động giá và lợi nhuận dài hạn. Với tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, người dùng có thể hiểu toàn diện về hồ sơ đầu tư của Okta. Để truy cập các mẹo có giá trị này và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, hãy tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.