Vào thứ Năm, KeyBanc duy trì xếp hạng Overweight trên Nutanix (NASDAQ: NTNX) và tăng mục tiêu giá lên $ 79.00 từ $ 69.00 trước đó cho cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả tài chính quý III của năm tài chính 2024, vượt kỳ vọng.
Ngoài ra, triển vọng cho quý IV cho thấy sự sụt giảm trong kinh doanh mới và mở rộng, do tỷ lệ ngày càng tăng của các giao dịch quy mô lớn trong đường ống.
Ban lãnh đạo của Nutanix nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể trong các giao dịch có giá trị cao, với mức tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái trong các giao dịch trị giá 1 triệu đô la + Giá trị hợp đồng hàng năm (ACV) trong ba quý cuối cùng của năm tài chính 24.
Hơn nữa, số tiền đô la của các giao dịch này đã tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Những giao dịch lớn hơn này đang trở nên chiến lược hơn, với việc khách hàng tận dụng khả năng của Nutanix để tận dụng các xu hướng trong đám mây lai, khôi phục thảm họa và trí tuệ nhân tạo.
Hướng dẫn dòng tiền tự do (FCF) của công ty cho năm tài chính 24 đã được điều chỉnh tăng thêm 100 triệu đô la vào giữa thời điểm, so với hướng dẫn trước đó là 430 triệu đô la. Sự gia tăng này một phần là do các khoản thanh toán một lần trị giá 30 triệu đô la từ các đối tác và tác động của các giao dịch lớn hơn.
Tuy nhiên, điều này đã được bù đắp một phần bởi 111 triệu đô la do quá trình chuyển đổi trong quý II năm tài chính 24 sang tài trợ cho Đơn vị Cổ phiếu Hạn chế (RSU) của nhân viên khấu trừ thuế bằng tiền mặt thay vì phương thức bán cổ phiếu trên thị trường mở trước đây (bán để trang trải), điều này đã thúc đẩy thế hệ FCF.
Với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong FCF, một đường ống mạnh mẽ và tăng tốc nhóm Available-to-Renew (ATR) dự kiến trong năm tài chính 25, KeyBanc đã nâng mục tiêu giá cho Nutanix.
Mục tiêu mới dựa trên bội số gấp 10,5 lần giá trị doanh nghiệp của công ty so với doanh số CY24 dự kiến, phù hợp với các công ty cùng ngành tuân theo Quy tắc 40 cho các công ty phần mềm.
KeyBanc mô hình rằng Nutanix sẽ vượt quá ngưỡng Quy tắc 40, kết hợp tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận FCF, trong FY25 và FY26.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và các động thái chiến lược của Nutanix (NASDAQ: NTNX) đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và các nhà phân tích. Sự lạc quan của KeyBanc được phản ánh trong sự gia tăng đáng kể trong mục tiêu giá của họ và tâm lý này được lặp lại bởi một số số liệu và mẹo từ InvestingPro. Với biên lợi nhuận gộp đáng chú ý là 83,85% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, Nutanix thể hiện khả năng duy trì lợi nhuận trên các dịch vụ và sản phẩm của mình. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản lành mạnh có thể hỗ trợ hoạt động và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Nutanix dự kiến sẽ thấy tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày bởi việc điều chỉnh hướng dẫn dòng tiền tự do của ban lãnh đạo. Hơn nữa, công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và sự tăng giá lớn trong sáu tháng qua. Mặc dù công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán rằng nó sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một điểm mấu chốt cho quỹ đạo tài chính của công ty.
Đối với các nhà đầu tư muốn nghiên cứu sâu hơn về hiệu suất và tiềm năng của Nutanix, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung cung cấp phân tích toàn diện hơn. Có 13 Mẹo InvestingPro khác có sẵn, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về định giá của công ty, hiệu suất thị trường và triển vọng trong tương lai. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, bao gồm quyền truy cập vào các mẹo có giá trị này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.