Hôm thứ Hai, Citi đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Novo Nordisk (NOVOB: DC) (NYSE: NVO) với mục tiêu giá là 975,00 DKK. Sự lạc quan của công ty dựa trên sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các phương pháp điều trị GLP-1 của công ty cho bệnh béo phì và tiểu đường, bất chấp một số hạn chế về nguồn cung định kỳ.
Novo Nordisk đã chứng kiến mức tăng 177% trong tổng số đơn thuốc (TRx) trong 4 tuần tăng trưởng GLP-1 trong lĩnh vực béo phì, với các sản phẩm Wegovy và Ozempic cho thấy mức tăng đáng kể.
Công ty dược phẩm dự kiến sẽ tạo ra doanh thu đáng kể từ các phương pháp điều trị bệnh tiểu đường và béo phì GLP-1 trong năm tới, với dự báo lần lượt là 23 tỷ đô la và 9 tỷ đô la cho năm 2024.
Doanh thu cao nhất có thể lên tới 51 tỷ đô la cho bệnh tiểu đường và 31 tỷ đô la cho các phương pháp điều trị béo phì.
Hướng dẫn năm tài chính 2024 hiện tại cho thấy tăng trưởng doanh số bán hàng theo tỷ giá hối đoái không đổi (CER) là 19-27% và tăng trưởng EBIT là 22-30%. Những con số này phù hợp với dự báo của Citi và đồng thuận, cả hai đều dự đoán tăng trưởng 26% về doanh thu và EBIT.
Ngày Thị trường Vốn (CMD) của Novo Nordisk đã giải quyết một số cuộc tranh luận quan trọng liên quan đến tương lai của công ty, bao gồm nguyện vọng cung cấp GLP-1, độ bền của nhượng quyền thương mại GLP-1 sau năm 2032 và tiềm năng mở rộng lợi nhuận mặc dù chi phí hoạt động dự kiến sẽ tăng.
Công ty đã tăng cường các hoạt động quảng bá, nhìn thấy lợi ích từ chiến dịch trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) và kết quả từ các hội nghị chuyên đề gần đây tại sự kiện của Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ (ADA).
Nhà phân tích của Citi cũng lưu ý rằng hướng dẫn tài chính của Novo Nordisk trong năm nay có thể được điều chỉnh tăng, đặc biệt là hướng dẫn doanh thu. Tuy nhiên, hướng dẫn thu nhập trước lãi suất và thuế (EBIT) có thể sẽ phản ánh sự suy giảm 6 tỷ DKK liên quan đến ocedurenone. Mục tiêu giá do Citi đặt ra thể hiện mức trung bình trong kịch bản Bull-Bear của họ, với mức cao tiềm năng là 1.203 DKK và mức thấp nhất là DKK764.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.