Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Mizuho đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Mosaic (NYSE: MOS), một công ty phân bón lớn, giảm mục tiêu giá xuống còn 28 đô la từ 31 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi sau thông báo của Mosaic rằng khối lượng kali quý III dự kiến sẽ từ 1,85 đến 2,05 triệu tấn, giảm so với hướng dẫn ban đầu là 2,1 đến 2,3 triệu tấn.
Sự sụt giảm này được cho là do những thách thức hoạt động tại các mỏ Colonsay và Esterhazy. Mặc dù khối lượng giảm, giá kali thực hiện dự kiến của công ty vẫn ổn định ở mức 200 đến 220 USD/tấn.
Mosaic cũng điều chỉnh dự báo khối lượng phốt phát giảm xuống còn 1,45 đến 1,65 triệu tấn so với ước tính ban đầu là 1,7 đến 1,9 triệu tấn, với lý do gián đoạn sản xuất do các cơn bão gần đây gây ra.
Giá dự đoán cho DAP (diammonium phosphate) tại nhà máy vẫn không thay đổi ở mức 555 USD đến 575 USD/tấn. Do dự báo khối lượng bán hàng giảm, công ty hiện dự đoán Mosaic sẽ báo cáo EBITDA quý III (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) và EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) lần lượt là 513 triệu đô la và 0,47 đô la, so với kỳ vọng trước đó là 604 triệu đô la và 0,66 đô la, và sự đồng thuận hiện tại của Bloomberg là 568 triệu đô la và 0,62 đô la.
Các ước tính sửa đổi cũng bao gồm việc giảm dự báo EBITDA năm 2024 xuống 2,23 tỷ USD từ 2,36 tỷ USD, giảm khoảng 5% và cắt giảm dự báo EPS xuống 2,24 USD từ 2,65 USD, giảm khoảng 14% do EBITDA thấp hơn và các khoản mục dưới dòng, so với sự đồng thuận của Bloomberg là 2,31 tỷ USD và 2,53 USD.
Về mặt tài chính, Mosaic báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý II giảm từ 1,04 đô la năm ngoái xuống còn 0,54 đô la trong năm nay, với EBITDA đã điều chỉnh là 584 triệu đô la trên doanh thu 2,8 tỷ đô la. Scotiabank duy trì xếp hạng Sector Outperform cho Mosaic, nhấn mạnh rằng những vấn đề này không làm thay đổi luận điểm đầu tư của họ.
Giữa những phát triển này, Phó chủ tịch cấp cao - Chiến lược kỹ thuật số của Mosaic, Corrine D. Ricard, sẽ chuyển sang vai trò Cố vấn cao cấp với dự đoán về kế hoạch nghỉ hưu của cô vào cuối năm nay. .
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính của Mosaic, cung cấp bối cảnh cho triển vọng sửa đổi của Mizuho. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 8,22 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 34,22, cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang định giá kỳ vọng tăng trưởng bất chấp những thách thức hoạt động gần đây.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Mosaic đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong thời điểm khó khăn. Đây có thể được xem là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư dài hạn, bất chấp những thất bại trong hoạt động hiện tại.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 12.19 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu giảm 27.54% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với mối quan tâm của Mizuho về việc giảm khối lượng bán hàng và những thách thức tiềm ẩn của thị trường.
Điều thú vị là Mosaic đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với tỷ suất cổ tức là 3,25%. Điều này có thể mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư giá trị, đặc biệt là khi các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung có thể có giá trị trong việc đánh giá triển vọng tương lai của Mosaic.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.