Hôm thứ Tư, một bản cập nhật về cổ phiếu của Morgan Stanley (NYSE: MS) đã được ban hành, đánh dấu một lập trường lạc quan về hiệu quả tài chính của nó. Mục tiêu giá đã được nâng lên 120 đô la từ 105 đô la trước đó, trong khi công ty vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh theo sau báo cáo thu nhập gần đây của Morgan Stanley vào thứ Ba, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng đáng kể hàng năm lên 1,82 đô la, vượt quá ước tính đồng thuận là 1,65 đô la. Hiệu suất này thể hiện một bước nhảy vọt đáng chú ý so với EPS 1,24 đô la được báo cáo trong cùng quý năm trước.
Tổ chức tài chính này đã tăng 12% doanh thu thuần, chủ yếu do doanh thu ngân hàng đầu tư tăng 51%, được hưởng lợi từ hoạt động tăng cao trong các dịch vụ bảo lãnh phát hành và tư vấn. Sự tăng trưởng này cho thấy sự phục hồi vững chắc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, vốn đã chứng kiến hiệu suất biến động trong năm qua.
Ngoài ra, lợi nhuận của cổ đông Morgan Stanley đã bị ảnh hưởng tích cực sau kết quả kiểm tra căng thẳng vào tháng 6/2024, dẫn đến việc cổ tức của công ty tăng 9%. Động thái này phản ánh sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty và cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông.
Mục tiêu giá sửa đổi dựa trên bội số thu nhập hướng tới tương lai gấp 17 lần EPS ước tính cho năm 2024, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào khả năng duy trì sự phục hồi của Morgan Stanley trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Hiện tại, cổ phiếu này đang giao dịch ở mức xấp xỉ 15 lần ước tính EPS cho năm 2024.
Trong các tin tức gần đây khác, Morgan Stanley đã chứng kiến một số điều chỉnh đối với mục tiêu giá của mình bởi các công ty khác nhau sau quý II vững chắc. RBC Capital Markets đã nâng mục tiêu giá lên 108 đô la, BofA Securities lên 120 đô la và Evercore ISI lên 115 đô la.
Những điều chỉnh này được đưa ra sau khi Morgan Stanley báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,88 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận. Tổ chức tài chính này cũng có mức tăng trưởng 51% so với cùng kỳ năm ngoái trong hoạt động ngân hàng đầu tư.
Bất chấp những kết quả tích cực này, mảng quản lý tài sản của công ty hoạt động kém hiệu quả, với doanh thu giảm 1% so với ước tính đồng thuận. Morgan Stanley đã công bố kế hoạch tăng lãi suất đối với một số khoản tiền gửi quét tư vấn, sau những hành động tương tự của các đối thủ cạnh tranh. Tác động của những điều chỉnh này đối với doanh thu tỷ suất lợi nhuận cao của công ty trong lĩnh vực Quản lý tài sản vẫn chưa được hiểu đầy đủ.
Morgan Stanley cũng là một phần của ngân hàng tư vấn cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới của Hyundai Motor tại Ấn Độ, dự kiến sẽ kiếm được tới 40 triệu đô la phí. Tuy nhiên, ngân hàng đã báo cáo sự sụt giảm đầu tư vào cổ phiếu phần mềm của Mỹ bởi các quỹ phòng hộ toàn cầu xuống mức thấp mới trong nhiều năm, như một phần của đợt bán tháo rộng lớn hơn trong lĩnh vực công nghệ. Đây là những phát triển gần đây của Morgan Stanley.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Morgan Stanley (NYSE: MS) thu hút được triển vọng thuận lợi từ các nhà phân tích, các số liệu tài chính mạnh mẽ của nó củng cố tâm lý này. Với vốn hóa thị trường là 171,97 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 17,51, công ty đưa ra một trường hợp hấp dẫn cho các nhà đầu tư xem xét sự ổn định và vị thế thị trường. Hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 thấp hơn một chút ở mức 16,65, có khả năng cho thấy mức định giá hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.
Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ ràng không chỉ thông qua việc tăng cổ tức 9% gần đây mà còn trong hồ sơ theo dõi tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, theo một trong những Mẹo InvestingPro. Hơn nữa, tỷ suất cổ tức của công ty đứng ở mức 3,2% theo dữ liệu mới nhất. Với mức tăng trưởng doanh thu 5,5% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, Morgan Stanley thể hiện một quỹ đạo đi lên vững chắc, được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp đáng kể là 86,53%.
Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng của Morgan Stanley có thể khám phá những hiểu biết và mẹo bổ sung về InvestingPro, bao gồm thực tế là công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần và đã trải qua sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua. Đối với những người quan tâm đến việc tận dụng những hiểu biết này, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo hơn để hướng dẫn các quyết định đầu tư. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa vô số phân tích và dữ liệu của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.