Hôm thứ Ba, Medifast (NYSE: MED), một công ty chuyên về các sản phẩm giảm cân và quản lý sức khỏe, đã trải qua một sự điều chỉnh trong triển vọng cổ phiếu của mình bởi DA Davidson. Nhà phân tích của công ty đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống còn 25,00 đô la từ 40,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ lập trường trung lập về cổ phiếu. Sự thay đổi này theo sau kết quả tài chính quý đầu tiên của Medifast, cho thấy doanh số bán hàng vượt trội một chút nhưng thiếu hụt thu nhập 11% so với kỳ vọng của thị trường.
Cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể 18% trong giao dịch ngoài giờ. Sự sụt giảm này diễn ra sau thông báo của Medifast rằng hướng dẫn quý II của họ sẽ không đáp ứng dự báo của các nhà phân tích. Dự báo thu nhập thấp hơn cho năm 2024, hiện được đặt ở mức 0,75 đô la mỗi cổ phiếu giảm từ 1,86 đô la, được cho là do hai yếu tố chính.
Thứ nhất, mặc dù dự kiến sẽ tăng tuần tự khách hàng mới vào quý III/2024, số lượng Huấn luyện viên, thường tụt hậu so với số lượng khách hàng, dự kiến sẽ không tăng. Thứ hai, doanh thu được tạo ra cho mỗi khách hàng trong đợt cung cấp thuốc GLP-1 mới ước tính khoảng 217 đô la hàng tháng, ít hơn đáng kể so với khoảng 400 đô la từ kế hoạch 5 và 1 ban đầu.
Nhà phân tích cũng nhấn mạnh tác động tiềm tàng của chi phí quảng cáo đối với thu nhập trong tương lai. Nếu chi tiêu quảng cáo của Medifast đạt 60 triệu đô la vào năm 2025, trái ngược với 37 triệu đô la được tính vào mô hình hiện tại, thu nhập trên mỗi cổ phiếu có thể giảm xuống còn 0,65 đô la, trái ngược hoàn toàn với ước tính trước đó là 2,25 đô la. Mục tiêu giá sửa đổi là 25 đô la dựa trên bội số gấp 11 lần của thu nhập dự kiến năm 2025 trên mỗi cổ phiếu là 2,25 đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo hiệu quả tài chính gần đây của Medifast và sửa đổi triển vọng chứng khoán, điều quan trọng là phải xem xét các số liệu chính có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, Medifast có vốn hóa thị trường là 385,42 triệu đô la, với tỷ lệ P / E thấp đáng chú ý là 3,88, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, chỉ ra rằng công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của Medifast rất ấn tượng, ở mức 73,15% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, củng cố khả năng duy trì lợi nhuận của công ty bất chấp những thách thức về doanh thu.
Tuy nhiên, doanh thu của công ty đã giảm đáng kể 41,32% so với cùng kỳ, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Điều này được lặp lại bởi một InvestingPro Tip khác chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại. Mặc dù doanh thu giảm, Medifast tự hào có tỷ suất cổ tức đáng kể là 18,59%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là khi xem xét vị thế tiền mặt mạnh mẽ của công ty vượt quá nợ. Đối với những người quan tâm đến phân tích và mẹo sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung về Medifast, có thể được truy cập với một ưu đãi đặc biệt. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Các nhà đầu tư muốn hiểu bức tranh rộng lớn hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng cổ phiếu của Medifast có thể được hưởng lợi từ 14 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện hơn về hiệu suất và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.