Cổ phiếu Kodiak Gas xếp hạng Mua với giá mục tiêu ổn định

Hôm thứ Tư, Goldman Sachs tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Kodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS), duy trì mục tiêu giá 33,00 đô la. Lập trường của công ty đầu tư được đưa ra sau khi kết quả quý II của công ty dẫn đến giá cổ phiếu giảm khoảng 11%, mà nhà phân tích tin rằng đó là một phản ứng thị trường phóng đại.

Báo cáo thu nhập hàng quý đã thúc đẩy các câu hỏi của nhà đầu tư liên quan đến EBITDA sau CCLP, tỷ lệ sử dụng thiết bị và dự báo tăng trưởng của công ty.

Kodiak Gas báo cáo EBITDA là 154 triệu USD, phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo chỉ ra EBITDA tỷ lệ chạy là 162 triệu đô la, xem xét điều chỉnh cho các khoản mục không định kỳ. Mặc dù việc sử dụng giảm nhẹ, được giảm thiểu bằng các chiến lược định giá, nhà phân tích cho rằng điều này là do thời gian chết tạm thời liên quan đến việc nâng cấp lên các đơn vị CCLP. Hiệu suất của các đơn vị kế thừa vẫn mạnh mẽ.

Triển vọng tăng trưởng của công ty kém rõ ràng hơn, đặc biệt là khi không có hướng dẫn nào cho năm 2025, có thể là do chương trình bán tài sản hiện tại. Ngoài ra, cuộc gọi thu nhập cung cấp sự rõ ràng hạn chế.

Tuy nhiên, nhà phân tích chỉ ra tiềm năng tổng hợp chi phí của công ty và tốc độ tăng trưởng dự kiến của ban quản lý là 7-9% là lý do để duy trì các ước tính trên sự đồng thuận. Ước tính giai đoạn 2024-2027 đã giảm nhẹ khoảng 2% do kỳ vọng thấp hơn đối với các Dịch vụ khác, nhưng mục tiêu giá 33 USD vẫn không thay đổi.

Goldman Sachs thừa nhận thiếu những thay đổi về cấu trúc đối với câu chuyện kinh doanh của Kodiak Gas hoặc bối cảnh cung / cầu cho các dịch vụ nén. Tuy nhiên, công ty lưu ý rằng sự biến động của thị trường có thể kéo dài khi các nhà đầu tư dự đoán doanh số bán thứ cấp tiềm năng của các nhà tài trợ và mong đợi thu nhập quý III để hiểu toàn diện hơn về triển vọng của công ty cho năm 2025.

Trong các tin tức gần đây khác, Kodiak Gas Services Inc. đã thông báo tăng 8% cổ tức tiền mặt hàng quý lên 0,41 USD/cổ phiếu trong quý II/2024, phản ánh hiệu quả tài chính mạnh mẽ và dòng tiền mạnh mẽ của công ty.

Việc mua lại CSI Compressco gần đây của công ty đã định vị nó là chủ sở hữu của đội tàu nén hợp đồng lớn nhất trong ngành, dự kiến sẽ giữ cho các dịch vụ của công ty được đặt đầy đủ cho đến giữa năm 2025. Stifel gần đây đã duy trì lập trường tích cực đối với cổ phiếu của Kodiak Gas Services, nâng mục tiêu giá từ 31 đô la lên 35 đô la, mặc dù giá cổ phiếu của công ty giảm 10%.

Barclays đã khôi phục phạm vi bảo hiểm trên Kodiak Gas Services với xếp hạng Equalweight, làm nổi bật triển vọng cơ bản đầy hứa hẹn và vị trí chiến lược của công ty trong các khu vực đá phiến chính. RBC Capital Markets đã thể hiện sự tin tưởng vào Kodiak Gas Services bằng cách nâng mục tiêu giá của công ty lên 30 USD từ 28 USD, sau kết quả kinh doanh quý I/2024 mạnh mẽ của Kodiak và hướng dẫn lạc quan trong năm.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Goldman Sachs duy trì triển vọng tăng giá đối với Kodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS), dữ liệu InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết hơn về các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Kodiak Gas Services hiện nắm giữ vốn hóa thị trường là 2,2 tỷ USD, với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh là 37,29 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Bội số thu nhập cao này được ghi nhận cùng với mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 29,94% trong cùng kỳ, điều này có thể đưa ra một số biện minh cho việc định giá. Tuy nhiên, tỷ lệ PEG - đo lường tỷ lệ P / E so với tăng trưởng thu nhập - đứng ở mức 2,48, cho thấy bội số thu nhập của công ty cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.

InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay cho Kodiak Gas và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hai nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể đảm bảo sự chú ý của nhà đầu tư. Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung cho Kodiak Gas Services, có thể tìm thấy tại InvestingPro Kodiak Gas Services.

Xem xét những hiểu biết này cùng với phân tích của Goldman Sachs có thể giúp các nhà đầu tư hình thành một cái nhìn sắc thái hơn về tiềm năng của Kodiak Gas Services, có tính đến cả hiệu suất gần đây của công ty và kỳ vọng trong tương lai như được phản ánh trong định giá thị trường hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.