Hôm thứ Hai, BMO Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu JPMorgan với mục tiêu giá ổn định là 205,00 đô la. Lập trường của công ty được đưa ra sau khi JPMorgan báo cáo mức tăng thu nhập quý II, phần lớn là do hoạt động thị trường vốn tăng vọt vào cuối quý. Phí ngân hàng đầu tư tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi doanh thu giao dịch tăng 11%.
Mặc dù hoạt động tích cực trên thị trường vốn, tâm lý nhà đầu tư đã bị kiềm chế bởi quyết định của ngân hàng không điều chỉnh hướng dẫn thu nhập lãi thuần (NII) lên trên. BMO Capital lưu ý khía cạnh này là một điểm gây thất vọng cho các nhà đầu tư, vì nó có thể là một động thái được dự đoán sau nhịp thu nhập.
Nhà phân tích từ BMO Capital đã chỉ ra một sự điều chỉnh nhẹ đối với kỳ vọng thu nhập trong tương lai, trích dẫn sự gia tăng dự kiến về số lượng cổ phiếu là lý do. Sửa đổi nhỏ này phản ánh một ước tính thận trọng hơn trong tương lai, bất chấp hiệu suất hàng quý mạnh mẽ trên thị trường vốn.
Mục tiêu giá 205 đô la do BMO Capital đặt ra dựa trên bội số gấp 1,8 lần so với vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình (TCE) ước tính năm 2025 của JPMorgan, bản thân nó là sản phẩm của lợi nhuận 15% trên TCE và tỷ lệ giá mục tiêu trên thu nhập (P / E) là 12 lần. Mô hình định giá của công ty có tính đến các số liệu tài chính dự kiến này trong việc xác định mục tiêu giá cổ phiếu của ngân hàng.
Tóm lại, mục tiêu giá và xếp hạng không thay đổi của BMO Capital phản ánh quan điểm cân bằng về hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của JPMorgan. Công ty nhận ra lợi nhuận trên thị trường vốn nhưng cũng kết hợp triển vọng thận trọng về tăng trưởng thu nhập lãi thuần và tăng nhẹ số lượng cổ phiếu dự kiến.
Trong các tin tức gần đây khác, JPMorgan đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 2 năm 2024, với thu nhập ròng đạt 18,1 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 6,12 đô la trên doanh thu 51 tỷ đô la. Sau khi điều chỉnh cho các khoản mục một lần, thu nhập ròng ở mức 13.1 tỷ đô la, với EPS là 4.40 đô la và doanh thu là 43.1 tỷ đô la. Các công ty đầu tư Baird và Evercore ISI đã lần lượt nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu JPMorgan lên 195 USD và 211 USD, duy trì xếp hạng trung lập và vượt trội.
Hơn nữa, kết quả kinh doanh quý II của JPMorgan cho thấy thế mạnh ở nhiều phân khúc khác nhau, bao gồm ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và tài sản và Thẻ. Ngân hàng cũng đã mua lại 4,9 tỷ USD cổ phiếu của mình, góp phần tăng 30 điểm cơ bản trong tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 (CET1). Công ty cũng tăng cổ tức hàng quý lên 1,25 đô la mỗi cổ phiếu, bất chấp áp lực tiềm ẩn đối với số dư tiền gửi và dự kiến bình thường hóa các khoản phí thẻ tín dụng và nợ quá hạn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi JPMorgan tiếp tục điều hướng bối cảnh tài chính, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn toàn diện về hiệu suất của ngân hàng. Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 583,07 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 11,44, JPMorgan cho thấy sự ổn định tài chính và sức hấp dẫn đầu tư. Đáng chú ý, ngân hàng đã chứng minh sự tăng trưởng doanh thu đáng kể trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, với mức tăng 19,38%, nhấn mạnh khả năng mở rộng dấu ấn tài chính một cách hiệu quả.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng JPMorgan không chỉ tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp mà còn duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, cho thấy cam kết mạnh mẽ về lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể báo hiệu một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm giá trị.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và định vị chiến lược của JPMorgan trong ngành Ngân hàng, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Với tổng cộng 11 Mẹo InvestingPro có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về hiệu suất và tiềm năng tương lai của công ty. Để truy cập các mẹo có giá trị này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.