Bitcoin chạm đáy 2 tuần quanh 113.000 USD trước thềm hội nghị Jackson Hole của Fed
Hôm thứ Ba, Wolfe Research đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của Instacart (NASDAQ: NASDAQ:CART) với xếp hạng Peerperform, bày tỏ lo ngại về triển vọng tăng trưởng của công ty. Công ty nghiên cứu nhấn mạnh sự hoài nghi về khả năng của Instacart trong việc đạt được tốc độ tăng trưởng Tổng giá trị giao dịch (GTV) vượt qua phạm vi phần trăm hai chữ số thấp của ngành.
Công ty đã chỉ ra những thách thức mà Instacart có thể phải đối mặt trong việc giành được thị phần đáng kể trong môi trường cạnh tranh cao, đặc biệt là khi tính độc quyền của nhà bán lẻ kết thúc, có khả năng hạn chế tiềm năng tăng giá của công ty. Ngoài ra, nếu tăng trưởng GTV vẫn nằm trong phạm vi phần trăm một chữ số từ trung bình đến cao, nó có thể dẫn đến quỹ đạo tăng trưởng tương tự cho doanh thu quảng cáo, do đó có thể ảnh hưởng đến việc mở rộng biên lợi nhuận của công ty.
Định giá cổ phiếu của Instacart cũng là một chủ đề phân tích. Wolfe Research đặt phạm vi giá trị hợp lý (FV) cho cổ phiếu của Instacart từ 26 đến 43 đô la, dựa trên một tập hợp giá trị doanh nghiệp theo bội số EBITDA (EV / EBITDA) từ 7 đến 11 lần thu nhập ước tính của năm tài chính 2025.
Mức định giá này phù hợp với mức trung bình của nhóm tương đương, ở mức 9,2 lần, có tính đến mức tăng trưởng hàng đầu khiêm tốn của Instacart kết hợp với tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn. Đánh giá của công ty được đưa ra khi cổ phiếu của Instacart giao dịch ở mức 8,8 lần ước tính EBITDA năm 2025, với giá cổ phiếu hiện tại là 34,57 USD.
Trong các tin tức gần đây khác, Instacart đã là trung tâm của một số phát triển quan trọng. KeyBanc Capital Markets đã bắt đầu đưa tin trên Instacart, chỉ định xếp hạng Trọng lượng ngành và công nhận sự lãnh đạo của công ty trong lĩnh vực giao hàng tạp hóa. Tuy nhiên, họ chỉ ra những thách thức tiềm ẩn phía trước, cho thấy khả năng kiểm duyệt trong việc mở rộng doanh thu của Instacart.
Instacart cũng đã có những bước tiến đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của mình. Công ty đã ra mắt dịch vụ giao hàng trong ngày hợp tác với Sally Beauty, một nhà bán lẻ chăm sóc và nhuộm tóc nổi tiếng, mở rộng các dịch vụ của mình đến hơn 2.200 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ.
Ngoài ra, Instacart đã mở rộng quan hệ đối tác với Rite Aid để cung cấp thanh toán bằng thẻ Chuyển lợi ích điện tử (EBT) cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) trực tuyến, cải thiện khả năng tiếp cận các cửa hàng tạp hóa và nhu yếu phẩm trong phòng đựng thức ăn cho khách hàng có trợ cấp SNAP.
Trong một động thái nhằm tăng cường tính linh hoạt tài chính của mình, Instacart đã cho phép mua lại cổ phiếu trị giá 500 triệu đô la sau khi hoàn thành chương trình trị giá 1 tỷ đô la trước đó. Hơn nữa, phối hợp với The Home Depot, công ty đã ra mắt dịch vụ giao hàng trong ngày trên toàn quốc, đa dạng hóa hơn nữa các dịch vụ của mình.
Để đối phó với những phát triển này, Loop Capital và BMO Capital Markets đã nâng mục tiêu cổ phiếu của Instacart, trích dẫn các yếu tố như giảm số lượng cổ phiếu, ước tính thu nhập được cải thiện và tăng trưởng nhanh trong Tổng khối lượng hàng hóa.
Đây là những phát triển gần đây trong các hoạt động kinh doanh đang diễn ra của Instacart.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro làm sáng tỏ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Instacart, cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 9,19 tỷ đô la mạnh mẽ và mặc dù tỷ lệ P / E âm -4,16, phản ánh những thách thức gần đây, tỷ suất lợi nhuận gộp vẫn ấn tượng ở mức 74,44% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận cao này phù hợp với các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của công ty, được biểu thị bằng lợi nhuận gộp đáng kể là 2,31 tỷ đô la. Ngoài ra, chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của Instacart và dự trữ tiền mặt vượt quá nợ cho thấy sự quản lý chủ động và thận trọng về tài chính. Với các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay và bốn nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên cho giai đoạn sắp tới, triển vọng lợi nhuận có vẻ tích cực.
Mẹo InvestingPro cho thấy chiến lược tài chính và tiềm năng tăng trưởng thu nhập của Instacart là những yếu tố chính cần xem xét. Tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn và mức tăng giá lớn 45,44% trong sáu tháng qua cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ và niềm tin của nhà đầu tư. Hơn nữa, trong khi công ty không trả cổ tức, lợi suất cổ đông cao là minh chứng cho cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Để phân tích chi tiết hơn và các mẹo bổ sung, các nhà đầu tư có thể khám phá những hiểu biết toàn diện của InvestingPro , nơi có thêm 11 mẹo có sẵn, tất cả đều có thể được truy cập với ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 giảm giá tới 10% Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.