Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Hai, Redburn-Atlantic đã bắt đầu phủ sóng trên ICON plc (NASDAQ: ICLR), nhà cung cấp toàn cầu các dịch vụ phát triển và thương mại hóa thuê ngoài cho các tổ chức dược phẩm, công nghệ sinh học, thiết bị y tế và các tổ chức y tế công cộng và chính phủ. Công ty đặt xếp hạng Trung lập cho cổ phiếu, kèm theo mục tiêu giá là $ 311,00.
ICON đã được công nhận là Tổ chức nghiên cứu hợp đồng thuần túy lớn nhất (CRO) và giữ vị trí lớn thứ hai trên thị trường sau Iqvia. Công ty đáng chú ý đã mở rộng quy mô sau khi mua lại PRA Health vào năm 2021, giúp nâng cao đáng kể năng lực hợp tác với các thực thể dược phẩm sinh học lớn.
Kể từ khi mua lại, ICON đã giảm nợ thành công, định vị thuận lợi cho các vụ sáp nhập và mua lại tiềm năng trong tương lai hoặc cho chiến lược thay thế trả lại vốn cho các cổ đông. Sự điều động tài chính này đã giúp công ty tăng tính linh hoạt trong hoạt động và lập kế hoạch chiến lược.
Tuy nhiên, Redburn-Atlantic bày tỏ một số dè dặt về hiệu suất trong tương lai của ICON. Công ty chỉ ra rằng mức tăng trưởng doanh thu dự kiến 7-10% của ICON từ năm 2024 đến năm 2027 có thể là quá lạc quan. Do đó, có thể có rủi ro giảm đối với các dự báo đồng thuận, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu của công ty trong những năm tới.
Việc bắt đầu bảo hiểm của Redburn-Atlantic cung cấp cho các nhà đầu tư một quan điểm phân tích về vị thế thị trường và sức khỏe tài chính của ICON, cùng với đánh giá về triển vọng tăng trưởng của công ty trong bối cảnh những thách thức của ngành và động lực cạnh tranh.
Trong các tin tức gần đây khác, ICON plc đã là chủ đề của một số phát triển quan trọng. Leerink Partners đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu ICON với xếp hạng Outperform, dựa trên ước tính EBITDA khoảng 2,04 tỷ đô la vào năm 2025. Vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty, đặc biệt là trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối, đã được củng cố hơn nữa với việc mua lại PRA Health vào năm 2021.
ICON cũng thông báo bổ nhiệm Nigel Clerkin làm Giám đốc Tài chính mới. Clerkin mang theo nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo tài chính trong ngành khoa học đời sống và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Việc bổ nhiệm này diễn ra cùng với sự gia tăng hàng năm được báo cáo của công ty về chiến thắng kinh doanh ròng và tồn đọng trong cuộc gọi thu nhập quý II/2024.
Một số công ty đầu tư đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho ICON. Baird đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình thành 368 đô la, duy trì xếp hạng Outperform, trong khi Jefferies đặt mục tiêu giá mới ở mức 380 đô la, cũng duy trì xếp hạng Mua. Truist Securities đã tăng mục tiêu lên 383 đô la, cũng duy trì xếp hạng Mua. Goldman Sachs bắt đầu bảo hiểm trên ICON với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 370 đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của ICON plc cung cấp bối cảnh bổ sung cho phân tích của Redburn-Atlantic. Theo dữ liệu của InvestingPro, ICON có vốn hóa thị trường là 24,54 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 34,21, cho thấy mức định giá tương đối cao. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, lưu ý rằng ICON là "Giao dịch với bội số thu nhập cao".
Mặc dù được định giá cao, hoạt động tài chính của ICON có vẻ vững chắc. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 8.33 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu là 5.42%. Sự tăng trưởng này, mặc dù tích cực, thực sự thấp hơn so với dự báo 7-10% được đề cập trong bài báo, hỗ trợ những lo ngại của Redburn-Atlantic về các dự báo quá lạc quan.
Một mẹo InvestingPro khác nhấn mạnh rằng ICON đã "Có lãi trong mười hai tháng qua", với lợi nhuận gộp là 2,48 tỷ đô la và thu nhập hoạt động là 1,12 tỷ đô la trong cùng kỳ. Lợi nhuận này, cùng với "lợi nhuận cao trong thập kỷ qua" của công ty (như đã lưu ý trong một Mẹo InvestingPro khác), có thể giải thích tại sao các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu.
Điều đáng chú ý là giá cổ phiếu của ICON là 296,65 đô la, bằng 85,13% mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy dư địa tăng giá tiềm năng. Ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 324,52 đô la và mục tiêu giá trị hợp lý của nhà phân tích là 370 đô la đều chỉ ra rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp ở mức hiện tại, mặc dù bội số thu nhập cao.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho ICON plc, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.