Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, nhưng mọi sự chú ý dồn về hội nghị Jackson Hole để tìm manh mối về khả năng điều chỉnh chính sách: theo BofA
Hôm thứ Hai, Wolfe Research đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Honeywell International (NASDAQ: HON), hạ cấp cổ phiếu từ Outperform xuống Peer Perform. Công ty đã trích dẫn những thách thức hoạt động trong vài năm qua và triển vọng kém lạc quan hơn cho việc giải quyết những vấn đề này trong năm tới.
Nhà phân tích từ Wolfe Research đã phản ánh về hiệu suất dài hạn của Honeywell, lưu ý rằng kể từ khi xếp hạng Outperform nhất quán của họ bắt đầu vào tháng 11 năm 2005, cổ phiếu của Honeywell đã tăng giá khoảng 550%. Sự tăng trưởng này đã vượt qua đáng kể so với các công ty cùng ngành EE / MI và S&P 500. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã đặt ra nhiều thách thức hơn cho hoạt động của Honeywell.
Theo nhận xét của nhà phân tích, việc hạ cấp bị ảnh hưởng bởi số dư rủi ro / phần thưởng hiện tại, dường như ở mức trung bình khi so sánh với các công ty cùng ngành. Quyết định của công ty phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của họ đối với hiệu suất cổ phiếu của Honeywell trong tương lai gần.
Đánh giá của Wolfe Research cho thấy những cơn gió ngược mà Honeywell đang phải đối mặt không có khả năng được giải quyết trong ngắn hạn. Quan điểm này đã dẫn đến sự thay đổi trong xếp hạng, vì công ty hiện xem triển vọng của Honeywell ngang bằng với các công ty cùng ngành thay vì vượt trội hơn họ.
Việc hạ cấp thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong triển vọng của Wolfe Research đối với Honeywell, kết thúc khoảng thời gian gần hai thập kỷ mà công ty đã duy trì xếp hạng tích cực về cổ phiếu. Các nhà đầu tư và các nhà quan sát thị trường của Honeywell sẽ theo dõi chặt chẽ hoạt động của công ty trong những tháng tới để xem cách nó điều hướng những thách thức hoạt động phía trước.
Trong các tin tức gần đây khác, Honeywell International Inc. đã báo cáo kết quả hỗn hợp cho thu nhập quý thứ ba. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức như sự chậm trễ của dự án và gián đoạn chuỗi cung ứng, công ty đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái về thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS), đạt 2,58 đô la. Tuy nhiên, doanh số bán hàng không đạt được kỳ vọng, một phần do hiệu suất đi ngang trong Tự động hóa công nghiệp. Phân khúc Hàng không vũ trụ tiếp tục chuỗi tăng mạnh với doanh số bán hàng hữu cơ tăng 10%, đánh dấu quý thứ chín liên tiếp tăng trưởng hai con số.
Về những thay đổi của công ty, CFO Greg Lewis chuẩn bị chuyển sang Phó chủ tịch cấp cao của Honeywell Accelerator, với Mike Stepniak bước vào vị trí CFO vào tháng 2 năm 2025. Honeywell cũng đã hoàn thành bốn thương vụ mua lại vào năm 2024, với tổng trị giá hơn 9 tỷ USD và có kế hoạch tách bộ phận vật liệu tiên tiến của mình.
Những phát triển gần đây cho thấy trọng tâm chiến lược của Honeywell vào tăng trưởng trong tương lai, được hỗ trợ bởi xu hướng đơn đặt hàng mạnh mẽ và lượng tồn đọng kỷ lục 34 tỷ đô la. Công ty đã sửa đổi hướng dẫn bán hàng cả năm 2023 lên 38,6 - 38,8 tỷ USD và dự kiến doanh thu quý IV là 10,2 - 10,4 tỷ USD. Mặc dù có kết quả hỗn hợp, Honeywell vẫn lạc quan về hiệu suất trong tương lai của mình trên tất cả các phân khúc kinh doanh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong khi Wolfe Research đã hạ cấp Honeywell International (NASDAQ: HON) do những thách thức hoạt động, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của công ty. Vốn hóa thị trường của Honeywell đứng ở mức 135,25 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp. Hệ số P/E của công ty là 24,03 cho thấy các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của công ty, bất chấp những thách thức gần đây.
InvestingPro Tips nêu bật lịch sử cổ tức mạnh mẽ của Honeywell, đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 40 năm. Chính sách cổ tức nhất quán này có thể mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư trong những thời điểm không chắc chắn. Ngoài ra, tài sản lưu động của Honeywell vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy nền tảng tài chính vững chắc có thể giúp công ty vượt qua những khó khăn hoạt động hiện tại.
Điều đáng chú ý là tăng trưởng doanh thu của Honeywell là 3,96% trong mười hai tháng qua, với sự cải thiện nhẹ lên 5,6% trong quý gần đây nhất. Mức tăng trưởng khiêm tốn này, cùng với biên lợi nhuận hoạt động là 20,89%, cho thấy bất chấp những thách thức, công ty vẫn tiếp tục tạo ra lợi nhuận.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung về Honeywell, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.