Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào thứ Sáu, Goldman Sachs duy trì lập trường Trung lập đối với Graco Inc. (NYSE: GGG), với mục tiêu giá ổn định là 83,00 đô la. Phân tích của công ty theo sau báo cáo doanh thu và thu nhập phân khúc trước lãi và thuế (EBIT) của Graco, không đạt được kỳ vọng đồng thuận từ FactSet. Doanh thu và EBIT phân khúc của công ty lần lượt đạt 519 triệu USD và 156 triệu USD, đánh dấu mức giảm 4% và 10% so với dự báo.
Sự thiếu hụt được cho là do hoạt động kém hiệu quả trong cả hai phân khúc Nhà thầu và Quy trình, với EBIT phân khúc giảm 13% và 20% so với sự đồng thuận. Về mặt địa lý, Châu Mỹ giảm 2% và EMEA giảm 4% trong hiệu suất phân khúc Nhà thầu, trong khi khu vực Châu Á Thái Bình Dương giảm đáng kể 27% trong phân khúc Quy trình.
Bất chấp những thách thức này, Graco đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 50 điểm cơ bản trong quý, vì chiến lược định giá của công ty đã bù đắp thành công cho khối lượng thấp hơn.
Từ góc độ thị trường cuối cùng, các điều kiện ở châu Âu được mô tả là im lặng, trong khi doanh số bán hàng công nghiệp Bắc Mỹ cho thấy mức tăng hữu cơ 18%, được thúc đẩy bởi các dự án lớn trong hoàn thiện bột. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu không có các dự án này, doanh số bán hàng sẽ phù hợp hơn với mức tăng trưởng 3% của EMEA Industrial.
Ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, các thị trường của Trung Quốc, bao gồm ô tô, khai thác mỏ, sản xuất pin và năng lượng mặt trời, được nhấn mạnh là những lĩnh vực đáng quan tâm, trong khi Hàn Quốc và Ấn Độ thể hiện xu hướng tăng trưởng tích cực.
Bất chấp kết quả trái chiều, Graco vẫn duy trì hướng dẫn tăng trưởng hữu cơ cả năm 2024 ở mức thấp Goldman Sachs dựa trên hiệu suất hoạt động của công ty và triển vọng thị trường, Goldman Sachs đã hạ nhẹ ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Graco từ năm 2024 đến năm 2026 do dự đoán tăng trưởng yếu hơn.
Công ty kết luận rằng trong khi duy trì xếp hạng Trung lập trên Graco, họ thấy sự cân bằng rủi ro / phần thưởng tốt hơn trong các lĩnh vực khác trong phạm vi bảo hiểm của mình. Mục tiêu giá 83 đô la cho thấy 4% tiền mặt miễn phí cho Goldman Sachs năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Graco Inc., theo phân tích của Goldman Sachs, có thể được bối cảnh hóa thêm với dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Mặc dù doanh thu được báo cáo và EBIT giảm, Graco vẫn duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 13,9 tỷ đô la, phản ánh ý nghĩa của nó Goldman Sachs trong lĩnh vực máy móc công nghiệp.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Graco có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 53,64% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, phù hợp với quan sát của Goldman Sachs về tỷ suất lợi nhuận gộp tăng. Điều này được hỗ trợ bởi một InvestingPro Tip nêu bật "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của Graco, điều này thể hiện sức mạnh định giá và hiệu quả hoạt động của công ty ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác lưu ý rằng Goldman Sachs cổ tức của nó trong 19 năm liên tiếp." Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,24%, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông mặc dù hoạt động kém hiệu quả gần đây ở một số phân khúc.
Trong khi Goldman Sachs duy trì lập trường Trung lập, các nhà đầu tư có thể thấy có giá trị khi biết rằng Graco "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán", theo InvestingPro Tip. Vị thế tài chính mạnh mẽ này có thể cung cấp cho Graco sự linh hoạt để điều hướng các thách thức thị trường hiện tại và có khả năng tận dụng các cơ hội tăng trưởng khi chúng phát sinh.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Graco, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.