Hôm thứ Ba, Wolfe Research đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Forward Air (NASDAQ: FWRD), nâng cấp xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Underperform lên Peer Perform. Sự thay đổi này diễn ra sau khi giá trị cổ phiếu của công ty giảm đáng kể, đã giảm 80% kể từ đầu năm, trái ngược hoàn toàn với mức tăng 11% của S&P 500 so với cùng kỳ.
Cổ phiếu của Forward Air đã giảm gần 90% kể từ khi công ty tuyên bố mua lại Omni vào tháng 8/2023. Mặc dù được nâng cấp, Wolfe Research vẫn duy trì dự báo tài chính trước đó cho Forward Air, dự kiến EBITDA đã điều chỉnh là 170 triệu đô la trong năm dương lịch 2024 và 248 triệu đô la vào năm dương lịch 2025. Những ước tính này đều thấp hơn 21% so với sự đồng thuận.
Công ty cũng hy vọng Forward Air sẽ báo cáo khoản lỗ EPS đã điều chỉnh là 1,30 đô la trong năm nay, với mức tích cực lên 0,50 đô la trong năm dương lịch 2025. Những dự báo này thấp hơn đáng kể so với sự đồng thuận, dự đoán khoản lỗ EPS được điều chỉnh nhỏ hơn là 0,40 đô la trong năm nay và thu nhập 1,02 đô la mỗi cổ phiếu trong năm dương lịch 2025.
Wolfe Research thừa nhận những thách thức đáng kể phía trước đối với Forward Air, bao gồm lỗ EPS liên tục và đòn bẩy bảng cân đối kế toán cao cấp. Tuy nhiên, công ty cho rằng rủi ro giảm giá có thể được hạn chế nếu công ty có thể đạt được dòng tiền tự do dương và bán các tài sản không cốt lõi để giảm nợ.
Về định giá, Forward Air hiện đang giao dịch ở mức 11,6 lần và 8,0 lần ước tính EBITDA đã điều chỉnh của Wolfe Research cho các năm dương lịch 2024 và 2025. Những con số này phù hợp với mức trung bình 5 năm của công ty là 11,5 lần và thấp hơn mức trung bình 10,6 lần trong mười năm. Việc nâng cấp phản ánh quan điểm của Wolfe Research rằng sự cân bằng rủi ro / phần thưởng cho cổ phiếu của Forward Air hiện đồng đều hơn, với mức độ chán nản hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Wolfe Research sửa đổi triển vọng của mình về Forward Air (NASDAQ: FWRD), dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình trạng tài chính hiện tại của nó. Với vốn hóa thị trường là 325,99 triệu đô la, Forward Air đang giao dịch ở mức giá / bội số sách thấp đáng kể là 0,35, có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư giá trị. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 1554.84 triệu đô la, mặc dù nó đã giảm nhẹ 0.99% trong giai đoạn này. Bất chấp những thách thức, Forward Air vẫn duy trì tỷ suất cổ tức đáng kể là 7,79%, có khả năng mang lại thu nhập cho các cổ đông dài hạn.
InvestingPro Tips cho thấy rằng việc mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý và dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại có thể mang lại một lớp lót bạc. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã lưu ý những lo ngại, bao gồm điều chỉnh giảm thu nhập trong giai đoạn sắp tới và kỳ vọng thu nhập ròng giảm. Đáng chú ý, hiệu suất của cổ phiếu đã bị áp đảo, với sự sụt giảm giá đáng kể trong năm qua và những tháng gần đây, phản ánh sự biến động và tâm lý giảm giá mà bài báo đề cập.
Đối với các nhà đầu tư xem xét Forward Air, những hiểu biết này có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các mẹo bổ sung để thông báo thêm về quyết định đầu tư của họ. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung liên quan đến triển vọng tài chính và cổ phiếu của Forward Air.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.