Hôm thứ Hai, cổ phiếu Estee Lauder đã phải đối mặt với sự hạ cấp từ Raymond James từ Mua mạnh xuống Hiệu suất thị trường. Sự thay đổi trong xếp hạng diễn ra khi công ty điều hướng sự phục hồi chậm hơn ở các thị trường trọng điểm.
Estee Lauder, được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã NYSE: EL, đang phải đối mặt với kỳ vọng giảm dần về sự phục hồi đáng kể trong năm tài chính 2025 (FY25) do nhiều yếu tố.
Sự phục hồi chậm hơn dự đoán ở Trung Quốc và bán lẻ du lịch, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt ở thị trường Mỹ, đã dẫn đến triển vọng ảm đạm cho gã khổng lồ mỹ phẩm.
Những thách thức này tại các thị trường quan trọng nhất của Estee Lauder đã thúc đẩy việc điều chỉnh dự báo tăng trưởng doanh số của công ty, hiện được đặt ở mức tăng 5% so với dự kiến trước đó là 7%. Ngoài ra, ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không phải GAAP cho năm tài chính 25 đã được điều chỉnh thành 3,90 đô la so với ước tính trước đây là 4,15 đô la.
Mặc dù các lô hàng bán lẻ du lịch của châu Á đã được nối lại trong quý tài chính thứ ba và một số phát triển tích cực, chẳng hạn như đa dạng hóa phân phối ở Mỹ và kế hoạch phục hồi lợi nhuận dự kiến sẽ mang lại 1,1 đến 1,4 tỷ đô la tái đầu tư ròng, tâm lý chung là thận trọng. Kế hoạch phục hồi lợi nhuận dự kiến sẽ có một chút nghiêng về năm tài chính 25.
Bình luận của nhà phân tích chỉ ra rằng giá cổ phiếu có thể đã phản ánh những thách thức dự đoán, cho thấy tiềm năng tăng giá hạn chế. Với một vài chất xúc tác trên đường chân trời để kích thích cổ phiếu, ngay cả một hướng dẫn dự kiến cho FY25 có thể không ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư. Khả năng điều hướng những cơn gió ngược này của Estee Lauder vẫn là tâm điểm của các nhà quan sát thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Estee Lauder đã là một chủ đề của nhiều sự phát triển. Gã khổng lồ mỹ phẩm đã hoàn tất việc mua lại DECIEM Beauty Group, một chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm chăm sóc da của mình, với tổng vốn đầu tư ròng lên tới khoảng 1,7 tỷ đô la trong ba đợt.
Các nhà phân tích tại TD Cowen duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Estee Lauder, cho thấy nhu cầu của công ty về cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm hơn và sự hiện diện mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nước hoa và sản phẩm tóc.
Barclays, mặt khác, đã hạ mục tiêu giá cho Estee Lauder xuống còn 136 đô la từ 140 đô la, duy trì xếp hạng Equalweight do sự thận trọng về tiềm năng tăng trưởng của công ty, đặc biệt là liên quan đến thị trường tiêu dùng Trung Quốc.
Một công ty nghiên cứu thị trường cũng duy trì xếp hạng nắm giữ đối với Estee Lauder do lo ngại về tốc độ phục hồi của công ty ở một số thị trường nhất định và mức tồn kho cao. Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho công ty xuống cho các năm tài chính 2024 và 2025.
Morgan Stanley đã hạ cấp cổ phiếu của Estee Lauder từ Thừa cân xuống Equalweight, giảm mục tiêu giá từ 164 USD xuống còn 140 USD, do quỹ đạo tăng trưởng được đánh giá lại và những thách thức về thị phần. Đây là những phát triển gần đây tiếp tục định hình vị thế của công ty trong ngành công nghiệp làm đẹp cạnh tranh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Estee Lauder (NYSE: EL) vật lộn với những cơn gió ngược của thị trường và triển vọng thận trọng, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Vốn hóa thị trường của Estee Lauder ở mức 35,56 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành mỹ phẩm. Mặc dù tăng trưởng doanh thu nhẹ 5,04% trong quý trước, tổng doanh thu của công ty đã giảm 3,25% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Sự thu hẹp này phù hợp với những thách thức được nêu trong việc hạ cấp nhà phân tích.
InvestingPro Tips nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của Estee Lauder ở mức 70,77%, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí mạnh mẽ liên quan đến doanh số. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức của công ty ở mức 2,66%, với lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 29 năm liên tiếp - một tính năng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Tuy nhiên, cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao (Tỷ lệ P / E là 54,75), điều này có thể cho thấy mức định giá cao hơn so với thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư đang xem xét cổ phiếu của Estee Lauder, có thể đáng chú ý rằng công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và RSI cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá bán, có khả năng cho thấy cơ hội mua cho các nhà đầu tư trái ngược. Đối với những người tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, InvestingPro cung cấp thêm mẹo về Estee Lauder, có thể được truy cập với ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 17 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Estee Lauder, cung cấp phân tích toàn diện cho các quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.