Cổ phiếu Enviri cắt giảm mục tiêu, thị trường thực hiện xếp hạng về thách thức ngắn hạn

Vào thứ Sáu, BMO Capital đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Enviri (NYSE: NVRI), giảm mục tiêu giá từ 13,00 đô la xuống 10,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu của công ty. Bản sửa đổi này phản ánh đánh giá của công ty về những thách thức ngắn hạn mà công ty phải đối mặt, đặc biệt là trong các bộ phận Đường sắt và HE, cũng như những lo ngại về dòng tiền tự do chậm chạp (FCF).

Nhà phân tích tại BMO Capital nhấn mạnh rằng mặc dù bộ phận Trái đất sạch của Enviri đang hoạt động tốt và có triển vọng tích cực cho hoạt động tài chính tổng thể của công ty vào năm 2025, nhưng trọng tâm của nhà đầu tư hiện tại vẫn là những trở ngại trước mắt. Chúng bao gồm các vấn đề về hiệu suất trong các bộ phận cụ thể và tốc độ tạo FCF chậm, là những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tài chính ngắn hạn của công ty.

Lập trường của BMO Capital về Enviri có khả năng sẽ chuyển sang tích cực hơn nếu có dấu hiệu rõ ràng hơn về sự cải thiện dòng tiền và giảm đòn bẩy tài chính. Nhận xét của nhà phân tích cho thấy những thay đổi như vậy có thể dẫn đến việc đánh giá lại xếp hạng của cổ phiếu trong tương lai.

Xếp hạng Hiệu suất Thị trường chỉ ra rằng BMO Capital không lường trước được cổ phiếu của Enviri vượt trội so với tổng lợi nhuận trung bình của các cổ phiếu được bảo hiểm trong lĩnh vực này trong tương lai gần. Xếp hạng này được duy trì mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, cho thấy triển vọng của công ty đối với cổ phiếu vẫn trung lập.

Hiệu quả tài chính và dòng tiền của Enviri là những thành phần quan trọng trong đánh giá của BMO Capital và những cải tiến trong các lĩnh vực này có thể dẫn đến cái nhìn thuận lợi hơn về cổ phiếu của công ty. Hiện tại, kỳ vọng của công ty đã bị hạn chế do những thách thức nổi bật mà Enviri phải đối mặt.

Trong các tin tức gần đây khác, Enviri Corp đã báo cáo tổng doanh thu là 574 triệu đô la trong cuộc gọi thu nhập mới nhất của mình, đánh dấu mức giảm 4% so với năm trước. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong phân khúc Môi trường và Đường sắt Harsco, bộ phận Trái đất sạch của công ty đã đạt được hiệu suất kỷ lục với mức tăng trưởng EBITDA được điều chỉnh hơn 20% và biên EBITDA 17,5%. Tuy nhiên, phân khúc Đường sắt đã gặp phải các vấn đề về hoạt động, dẫn đến khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh 2 triệu đô la trong quý.

Enviri đã điều chỉnh triển vọng EBITDA năm 2024 lên 317 triệu USD - 327 triệu USD, với dòng tiền tự do âm dự kiến là 10 triệu USD trong năm. Tuy nhiên, công ty vẫn lạc quan về tương lai, kỳ vọng việc mở rộng biên lợi nhuận, EBITDA và tăng trưởng hàng đầu được cải thiện, đặc biệt là trong bộ phận Trái đất sạch. Chiến lược dài hạn của Enviri đặt mục tiêu EBITDA vượt quá 400 triệu đô la vào năm 2027, với dòng tiền tự do dự kiến là hơn 150 triệu đô la.

Những phát triển này làm nổi bật khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của công ty trong bối cảnh các thách thức kinh tế vĩ mô và cụ thể của ngành. Khi Enviri tiếp tục điều hướng thị trường toàn cầu, nó dự đoán sự gia tăng đáng kể dòng tiền tự do do do giảm đóng góp lương hưu và cải thiện hiệu suất của bộ phận Đường sắt.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính của Enviri (NYSE: NVRI), cung cấp bối cảnh cho phân tích của BMO Capital. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 619.26 triệu đô la, với doanh thu 2.09 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023. Mặc dù doanh thu đáng kể này, lợi nhuận của Enviri vẫn là một mối quan tâm, phù hợp với lập trường thận trọng của BMO.

Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Enviri không có lãi trong mười hai tháng qua, điều này chứng thực sự tập trung của BMO Capital vào các thách thức tài chính của công ty. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, có khả năng hỗ trợ triển vọng tích cực hơn của BMO cho năm 2025.

Hiệu suất gần đây của cổ phiếu đã yếu đáng chú ý, với dữ liệu InvestingPro cho thấy mức giảm 23,55% trong tuần qua và giảm 38,37% trong ba tháng qua, phản ánh những thách thức ngắn hạn được đề cập trong báo cáo BMO.

Thật thú vị, RSI cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá bán, điều này có thể cho thấy tiềm năng phục hồi giá nếu công ty giải quyết các vấn đề hoạt động của mình. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Enviri, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.