Tòa Tối cao Mỹ bác đề nghị sa thải khẩn cấp với Thống đốc Fed Lisa Cook
Hôm thứ Hai, Oppenheimer đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), hạ mục tiêu giá xuống 58 đô la từ 60 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi sau khi đánh giá lại ước tính EBITDA quý II và cả năm 2024 của công ty, hiện được đặt lần lượt là 121 triệu USD và 440 triệu USD, giảm so với dự báo trước đó là 150 triệu USD và 506 triệu USD.
Công ty đã trích dẫn một số yếu tố cho sự điều chỉnh, bao gồm nắm giữ thấp hơn dự kiến trong quý thứ hai, sự gia tăng các chương trình khuyến mãi nhắm vào người chơi mới, tăng thuế ở Illinois và đầu tư vào Jackpocket. Mặc dù ước tính giảm, các cuộc thảo luận quản lý cho thấy xu hướng Người chơi duy nhất hàng tháng (MUP) mạnh mẽ, phù hợp với dữ liệu của bên thứ ba.
Chi tiêu tiếp thị của DraftKings cho năm 2024 dự kiến sẽ vẫn phù hợp với hướng dẫn quý đầu tiên là sự sụt giảm khiêm tốn. Nhà phân tích từ Oppenheimer tin rằng khả năng thu hút nhiều người chơi hơn của công ty là yếu tố quan trọng để duy trì dự báo EBITDA năm 2025 và 2026 của họ phần lớn không thay đổi.
Họ dự đoán rằng Chi phí thu hút khách hàng (CAC) hiệu quả hơn sẽ giúp cân bằng áp lực lợi nhuận từ các hoạt động quảng cáo gia tăng và giả định thuế suất.
Báo cáo cho thấy rằng trong khi áp lực hiện tại bị trì hoãn được xem là tạm thời, với kỳ vọng rằng phần lớn tiền thắng cược sẽ được tái đầu tư, các hoạt động quảng cáo cao hơn có thể tác động tích cực đến cơ sở người dùng ngày càng tăng.
Thay đổi thuế cơ cấu được coi là một thách thức, nhưng công ty tin rằng có đủ chiến lược để đối trọng với tác động ở Illinois vào năm 2025. Ngoài ra, Jackpocket được coi là cung cấp một lợi thế đáng kể cho các cơ hội bán chéo.
Tóm lại, việc điều chỉnh mục tiêu giá từ 60 đô la lên 58 đô la phản ánh những kỳ vọng cập nhật này, nhưng xếp hạng Outperform vẫn không thay đổi, báo hiệu niềm tin vào hiệu suất dài hạn của công ty bất chấp những cơn gió ngược ngắn hạn.
Trong các tin tức gần đây khác, DraftKings Inc. đã trải qua một số thay đổi đáng kể. Guggenheim gần đây đã điều chỉnh mục tiêu giá cho DraftKings từ 53,00 đô la xuống 52,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.
Ước tính doanh thu quý II của công ty cho DraftKings vẫn ở mức 1,12 tỷ đô la, nhưng kỳ vọng EBITDA đã điều chỉnh đã giảm xuống còn 143 triệu đô la từ 164 triệu đô la. Trong khi đó, Deutsche Bank nhắc lại xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu DraftKings với mục tiêu là 35 USD, với lý do rủi ro pháp lý và khả năng thiếu hụt trong thu nhập quý 2/24.
DraftKings cũng hoan nghênh sự trở lại của Erik Bradbury với tư cách là Giám đốc Kế toán, với một giải thưởng đơn vị cổ phiếu hạn chế đáng kể đánh dấu sự tái bổ nhiệm của ông. Trong các tin tức phân tích khác, Morgan Stanley duy trì xếp hạng Overweight và mục tiêu giá $ 51.00 đối với cổ phiếu DraftKings, thiết lập lại vị trí là Lựa chọn hàng đầu của họ trong lĩnh vực Trò chơi &; Nhà nghỉ Bắc Mỹ.
Tập đoàn quốc tế Susquehanna duy trì xếp hạng tích cực nhưng đã hạ mục tiêu cổ phiếu xuống 49 đô la từ 56 đô la, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn dự đoán của ngành và việc mua lại JackPocket gần đây.
Cuối cùng, BMO Capital duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá cổ phiếu là $ 54.00 cho DraftKings, cho thấy sự tự tin vào triển vọng dài hạn của công ty bất chấp những thách thức tiềm ẩn từ luật thuế mới ở Illinois. Đây là những diễn biến mới nhất trong quỹ đạo của DraftKings.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) điều hướng một môi trường thị trường năng động, dữ liệu gần đây từ InvestingPro nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty. Các nhà phân tích theo dõi DKNG dự đoán tăng trưởng doanh số trong năm nay, một dấu hiệu tích cực cho triển vọng doanh thu của công ty. Điều này phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 57,0% được thấy trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, phản ánh sự thúc đẩy mạnh mẽ trong việc mở rộng thị trường và thu hút người dùng.
Một mẹo InvestingPro cho thấy rằng trong khi DraftKings đã không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là thời điểm quan trọng đối với niềm tin của nhà đầu tư. Mẹo này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư xem xét giá trị dài hạn của cổ phần của họ. Ngoài ra, với tổng lợi nhuận giá một năm đáng kể 43,66% tính đến giữa năm 2024, DraftKings cho thấy tiềm năng lợi nhuận mạnh mẽ trong một thời gian dài.
Mặc dù bội số Giá / Sách cao là 22,26, cho thấy định giá cao, chiến lược tăng trưởng tích cực của công ty và sự chuyển đổi dự kiến sang lợi nhuận có thể biện minh cho mức định giá này cho các nhà đầu tư định hướng tăng trưởng. Mức vốn hóa thị trường 18,5 tỷ USD tiếp tục củng cố lập trường của DKNG trong ngành cá cược trực tuyến cạnh tranh. Đối với các nhà đầu tư bị hấp dẫn bởi những hiểu biết này, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên InvestingPro, có thể được truy cập với chiết khấu đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.