Cổ phiếu DigitalBridge bị cắt giảm mục tiêu bởi Truist Securities

Thứ Tư, Truist Securities đã sửa đổi mục tiêu giá đối với cổ phiếu của DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) xuống còn 17,00 đô la, giảm từ mức 17,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh được đưa ra để đáp ứng với kết quả quý 2 của công ty cho năm 2024.

Công ty đã sửa đổi Thu nhập liên quan đến phí (FRE) dự báo cho DigitalBridge, giảm ước tính năm 2024 xuống còn 151 triệu đô la từ 153 triệu đô la và ước tính năm 2025 xuống còn 157 triệu đô la từ 158 triệu đô la. Truist Securities đã tăng ước tính Thu nhập có thể phân phối (DE) trên mỗi cổ phiếu cho năm 2024 lên 0,51 đô la từ 0,46 đô la và cho năm 2025 lên 0,61 đô la từ 0,53 đô la.

DE cao hơn cho năm 2025 chủ yếu là do sự gia tăng dự kiến trong thu nhập gốc thực hiện.

Mô hình của nhà phân tích cho DigitalBridge bao gồm các giả định như Phí-Thu nhập vốn chủ sở hữu dưới sự quản lý (FEEUM) đạt 35 tỷ đô la vào cuối năm 2024 và doanh thu phí tổng cộng 337 triệu đô la, bao gồm 40 triệu đô la phí bắt kịp.

Mục tiêu giá mới dựa trên phân tích Dòng tiền chiết khấu (DCF), định giá cổ phiếu ở mức 22,58 đô la mỗi cổ phiếu, áp dụng tỷ lệ chiết khấu 9,8% và bội số mục tiêu FRE 16x trong Mười hai tháng tới (NTM). Theo Truist Securities, mục tiêu giá mới cho thấy tổng lợi nhuận tiềm năng là 41% đối với cổ phiếu DigitalBridge Group Inc.

Trong một tin tức gần đây khác, DigitalBridge Group Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, với doanh thu phí quản lý tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty đã huy động được 14 tỷ đô la vốn trong năm nay, 80% trong số đó được phân bổ cho các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu. DigitalBridge cũng có kế hoạch huy động thêm 7 tỷ USD vốn mới vào cuối năm nay. Deutsche Bank đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với DigitalBridge, giảm mục tiêu giá xuống còn 16 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.

TD Cowen đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu DigitalBridge, duy trì mục tiêu giá ổn định là 19 đô la. Danh mục trung tâm dữ liệu toàn cầu của công ty dự kiến sẽ mở rộng từ 4 gigawatt lên 7,5 gigawatt trong 5 năm tới, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cơ sở hạ tầng AI.

DigitalBridge tự tin đạt được 150 triệu đô la thu nhập liên quan đến phí trong cả năm và nhìn thấy cơ hội tăng trưởng 30 tỷ đô la trong cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu AI.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.